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Convector Capital Management

Convector Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 54,5 Mio. $ Umschlag 18,75 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
98,9 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,3 Mio. $
Kapitalfluss
+2,14 Mio. $
Kapitalfluss %
2,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
61 %
Position
36
Neu
1
Aufgestockt
22
Reduziert
7
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BHC-Symbol
Bausch Health
BHC
+5,1 Mio. $
2
GILD-Symbol
Gilead Sciences
GILD
+2,57 Mio. $
3
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
+2,19 Mio. $
4
LL-Symbol
LL Flooring Holdings, Inc.
LL
+1,81 Mio. $
5
MNK
MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY
MNK
+1,25 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
C-Symbol
Citigroup
C
+4,19 Mio. $
2
AET
Aetna Inc
AET
+4,01 Mio. $
3
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+3,93 Mio. $
4
TEVA-Symbol
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
+1,74 Mio. $
5
PPLI-Symbol
People Inc
PPLI
+1,2 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 34,2 %
2 Technologie 24,01 %
3 Industrie 13,74 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 7,54 %
5 Energie 6,75 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GILD-Symbol
1
Gilead Sciences
GILD
208 Mrd. $
10,7 Mio. $ 10,78 %
116.050
+28.450
+32 % +2,57 Mio. $
2015 Q4
1 Quartal
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,16 Bio. $
10,2 Mio. $ 10,29 %
373.304
+35.704
+11 % +889.569 $
2015 Q4
1 Quartal
MNK
3
Nicht mehr gelistet
MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY
MNK
6,74 Mio. $ 6,82 %
110.000
+19.600
+22 % +1,25 Mio. $
2015 Q4
1 Quartal
UAL-Symbol
4
United Airlines
UAL
36,1 Mrd. $
6,46 Mio. $ 6,54 %
108.000
+10.000
+10 % +531.030 $
2015 Q4
1 Quartal
QCOM-Symbol
5
Qualcomm
QCOM
190 Mrd. $
5,62 Mio. $ 5,69 %
110.000
-80.700
-42 % -3,93 Mio. $
2015 Q4
1 Quartal
YHOO
6
Nicht mehr gelistet
Yahoo Inc
YHOO
4,92 Mio. $ 4,98 %
133.700
+70.000
+110 % +2,19 Mio. $
2015 Q4
1 Quartal
QRVO-Symbol
7
Nicht mehr gelistet
Qorvo
QRVO
4,66 Mio. $ 4,71 %
92.400
+3.000
+3 % +130.715 $
2015 Q4
1 Quartal
SPY-Symbol
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
4,4 Mio. $ 4,45 %
21.400
– –
2015 Q4
1 Quartal
LL-Symbol
9
Nicht mehr gelistet
LL Flooring Holdings, Inc.
LL
3,4 Mio. $ 3,44 %
259.400
+143.400
+124 % +1,81 Mio. $
2015 Q4
1 Quartal
BHC-Symbol
10
Bausch Health
BHC
3,09 Mrd. $
3,29 Mio. $ 3,32 %
125.000
+69.000
+123 % +5,1 Mio. $
2015 Q4
1 Quartal
CSCO-Symbol
11
Cisco
CSCO
402 Mrd. $
3,29 Mio. $ 3,32 %
115.500
+2.500
+2 % +64.315 $
2015 Q4
1 Quartal
TEVA-Symbol
12
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
50,9 Mrd. $
3,1 Mio. $ 3,14 %
58.000
-29.740
-34 % -1,74 Mio. $
2015 Q4
1 Quartal
BW-Symbol
13
Babcock & Wilcox
BW
707 Mio. $
3,06 Mio. $ 3,09 %
9.114
+700
+8 % +139.507 $
2015 Q4
1 Quartal
OA
14
Nicht mehr gelistet
Orbital ATK, Inc.
OA
2,71 Mio. $ 2,74 %
31.140
+3.300
+12 % +280.196 $
2015 Q4
1 Quartal
YUM-Symbol
15
Yum! Brands
YUM
42,7 Mrd. $
2,46 Mio. $ 2,48 %
41.730
+20.865
+100 % +1,09 Mio. $
2015 Q4
1 Quartal
TTWO-Symbol
16
Take-Two Interactive
TTWO
42,5 Mrd. $
2,3 Mio. $ 2,32 %
61.000
+26.000
+74 % +900.312 $
2015 Q4
1 Quartal
AET
17
Nicht mehr gelistet
Aetna Inc
AET
2,25 Mio. $ 2,27 %
20.000
-37.500
-65 % -4,01 Mio. $
2015 Q4
1 Quartal
FOLD-Symbol
18
Nicht mehr gelistet
Amicus Therapeutics
FOLD
1,98 Mio. $ 2 %
234.400
+23.900
+11 % +169.267 $
2015 Q4
1 Quartal
BXLT
19
Nicht mehr gelistet
BAXALTA INC COM STK (DE)
BXLT
1,9 Mio. $ 1,92 %
47.000
+5.000
+12 % +197.808 $
2015 Q4
1 Quartal
PG-Symbol
20
Procter & Gamble
PG
389 Mrd. $
1,8 Mio. $ 1,82 %
21.885
-9.115
-29 % -734.424 $
2015 Q4
1 Quartal
PBR-Symbol
21
Petrobras
PBR
117 Mrd. $
1,75 Mio. $ 1,77 %
300.000
-170.000
-36 % -686.375 $
2015 Q4
1 Quartal
ACAD-Symbol
22
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
3,14 Mrd. $
1,71 Mio. $ 1,73 %
61.000
+42.000
+221 % +915.818 $
2015 Q4
1 Quartal
HUM-Symbol
23
Humana
HUM
53,3 Mrd. $
1,65 Mio. $ 1,67 %
9.020
+5.120
+131 % +888.210 $
2015 Q4
1 Quartal
CPRI-Symbol
24
Capri Holdings
CPRI
2,11 Mrd. $
1,6 Mio. $ 1,61 %
28.000
– –
2015 Q4
1 Quartal
TIVO
25
Nicht mehr gelistet
Tivo Inc
TIVO
1,36 Mio. $ 1,37 %
66.182
+4.650
+8 % +92.412 $
2015 Q4
1 Quartal
1
2

Ähnliche Fonds

ITS Asset Management
ITS Asset Management Washington, Pennsylvania 54,8 Mio. $ AUM 11,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HPA
Hilltop Park Associates New York 54,1 Mio. $ AUM 92,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Elberon LLC
Elberon LLC Austin, Texas 56 Mio. $ AUM 14,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KCP
Keane Capital Partners Charlotte, North Carolina 56 Mio. $ AUM
Lone Star Value Management
Lone Star Value Management Old Greenwich, Connecticut 52,7 Mio. $ AUM 30,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bow Street
Bow Street New York 52,4 Mio. $ AUM 2,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Central Square Management
Central Square Management Naperville, Illinois 56,6 Mio. $ AUM 27,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Crescent Capital Group
Crescent Capital Group Los Angeles, California 56,8 Mio. $ AUM 11,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Convector Capital Management für Q1 2016

Zum Stand von Q1 2016 hielt Convector Capital Management 36 Positionen im Wert von 98,9 Mio. $, ein Rückgang um 6,9 % gegenüber 106 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Convector Capital Management für Q1 2016 weist 1 neu, 22 erhöht, 7 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war VanEck Russia ETF: 20.000 Aktien im Wert von 327.000 $. Der größte Verkauf betraf Citigroup mit einem geschätzten Wert von 4,19 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 34 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Convector Capital Management im Q1 2016 war VanEck Russia ETF: 20.000 Aktien im Wert von 327.000 $.
  • Convector Capital Management hat seine Position in Bausch Health in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Convector Capital Management im Q1 2016 entfiel auf Aetna Inc und belief sich schätzungsweise auf 4,01 Mio. $.
  • Convector Capital Management hat seine Position in Citigroup im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,19 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Convector Capital Management machen im Q1 2016 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 98,9 Mio. $ aus.
  • Convector Capital Management hat in Q1 2016 eine neue Position eröffnet und 4 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Convector Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 6,9 % auf 98,9 Mio. $.

Auf Grundlage der von Convector Capital Management für Q1 2016 am 11. Mai 2016 eingereichten 13F-Meldung .