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Convector Capital Management

Convector Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 54,5 Mio. $ Umschlag 18,75 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
72,5 Mio. $
AUM-Wachstum
-26,4 Mio. $
Kapitalfluss
-23,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-32,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
56,93 %
Position
37
Neu
5
Aufgestockt
3
Reduziert
20
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+2,48 Mio. $
2
LBTYA-Symbol
Liberty Global Class A
LBTYA
+2,27 Mio. $
3
BHC-Symbol
Bausch Health
BHC
+1,9 Mio. $
4
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+1,48 Mio. $
5
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+1,25 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GILD-Symbol
Gilead Sciences
GILD
+4,09 Mio. $
2
MNK
MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY
MNK
+3,91 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+3,81 Mio. $
4
TEVA-Symbol
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
+3,1 Mio. $
5
AET
Aetna Inc
AET
+2,25 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 22,95 %
2 Technologie 22,35 %
3 Industrie 13,83 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 9,97 %
5 Energie 8,42 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GILD-Symbol
1
Gilead Sciences
GILD
193 Mrd. $
5,84 Mio. $ 8,06 %
70.000
-46.050
-40 % -4,09 Mio. $
2015 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
5,26 Mio. $ 7,26 %
220.000
-153.304
-41 % -3,81 Mio. $
2015 Q4
2 Quartale
SPY-Symbol
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
4,48 Mio. $ 6,19 %
21.400
– –
2015 Q4
2 Quartale
QRVO-Symbol
4
Nicht mehr gelistet
Qorvo
QRVO
4,07 Mio. $ 5,62 %
73.700
-18.700
-20 % -934.529 $
2015 Q4
2 Quartale
BHC-Symbol
5
Bausch Health
BHC
2,41 Mrd. $
3,87 Mio. $ 5,34 %
192.000
+67.000
+54 % +1,9 Mio. $
2015 Q4
2 Quartale
LL-Symbol
6
Nicht mehr gelistet
LL Flooring Holdings, Inc.
LL
3,76 Mio. $ 5,19 %
244.000
-15.400
-6 % -213.516 $
2015 Q4
2 Quartale
QCOM-Symbol
7
Qualcomm
QCOM
188 Mrd. $
3,75 Mio. $ 5,18 %
70.000
-40.000
-36 % -2,11 Mio. $
2015 Q4
2 Quartale
YHOO
8
Nicht mehr gelistet
Yahoo Inc
YHOO
3,52 Mio. $ 4,85 %
93.600
-40.100
-30 % -1,48 Mio. $
2015 Q4
2 Quartale
PG-Symbol
9
Procter & Gamble
PG
374 Mrd. $
3,38 Mio. $ 4,66 %
39.885
+18.000
+82 % +1,48 Mio. $
2015 Q4
2 Quartale
UAL-Symbol
10
United Airlines
UAL
31,8 Mrd. $
3,32 Mio. $ 4,59 %
81.000
-27.000
-25 % -1,28 Mio. $
2015 Q4
2 Quartale
BW-Symbol
11
Babcock & Wilcox
BW
618 Mio. $
3,17 Mio. $ 4,37 %
8.860
-254
-3 % -54.186 $
2015 Q4
2 Quartale
CSCO-Symbol
12
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
3,11 Mio. $ 4,3 %
108.500
-7.000
-6 % -196.499 $
2015 Q4
2 Quartale
MNK
13
Nicht mehr gelistet
MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY
MNK
2,8 Mio. $ 3,86 %
46.000
-64.000
-58 % -3,91 Mio. $
2015 Q4
2 Quartale
CVX-Symbol
14
Chevron
CVX
457 Mrd. $
2,59 Mio. $ 3,57 %
+24.680
Neu +2,48 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
YUM-Symbol
15
Yum! Brands
YUM
40,9 Mrd. $
2,49 Mio. $ 3,43 %
41.730
– –
2015 Q4
2 Quartale
OA
16
Nicht mehr gelistet
Orbital ATK, Inc.
OA
2,44 Mio. $ 3,36 %
28.608
-2.532
-8 % -220.804 $
2015 Q4
2 Quartale
TTWO-Symbol
17
Take-Two Interactive
TTWO
38,1 Mrd. $
2,2 Mio. $ 3,03 %
57.900
-3.100
-5 % -114.174 $
2015 Q4
2 Quartale
LBTYA-Symbol
18
Liberty Global Class A
LBTYA
2,68 Mrd. $
2,03 Mio. $ 2,81 %
+70.000
Neu +2,27 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
JPM-Symbol
19
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
1,24 Mio. $ 1,72 %
+20.000
Neu +1,25 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
FOLD-Symbol
20
Nicht mehr gelistet
Amicus Therapeutics
FOLD
1,12 Mio. $ 1,55 %
206.000
-28.400
-12 % -198.613 $
2015 Q4
2 Quartale
TIVO
21
Nicht mehr gelistet
Tivo Inc
TIVO
1,09 Mio. $ 1,5 %
69.659
+3.477
+5 % +58.436 $
2015 Q4
2 Quartale
CPRI-Symbol
22
Capri Holdings
CPRI
1,8 Mrd. $
974.000 $ 1,34 %
19.676
-8.324
-30 % -408.840 $
2015 Q4
2 Quartale
AERI
23
Nicht mehr gelistet
Aerie Pharmaceuticals
AERI
972.000 $ 1,34 %
55.200
-4.800
-8 % -77.704 $
2015 Q4
2 Quartale
JEF-Symbol
24
Jefferies Financial Group
JEF
10,3 Mrd. $
953.000 $ 1,32 %
61.442
-5.586
-8 % -85.311 $
2015 Q4
2 Quartale
ACAD-Symbol
25
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
3,4 Mrd. $
886.000 $ 1,22 %
27.300
-33.700
-55 % -1,13 Mio. $
2015 Q4
2 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

ITS Asset Management
ITS Asset Management Washington, Pennsylvania 54,8 Mio. $ AUM 11,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HPA
Hilltop Park Associates New York 54,1 Mio. $ AUM 92,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Elberon LLC
Elberon LLC Austin, Texas 56 Mio. $ AUM 14,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KCP
Keane Capital Partners Charlotte, North Carolina 56 Mio. $ AUM
Lone Star Value Management
Lone Star Value Management Old Greenwich, Connecticut 52,7 Mio. $ AUM 30,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bow Street
Bow Street New York 52,4 Mio. $ AUM 2,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Central Square Management
Central Square Management Naperville, Illinois 56,6 Mio. $ AUM 27,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Crescent Capital Group
Crescent Capital Group Los Angeles, California 56,8 Mio. $ AUM 11,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Convector Capital Management für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt Convector Capital Management 37 Positionen im Wert von 72,5 Mio. $, ein Rückgang um 27 % gegenüber 98,9 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.

Convector Capital Management zog im Q2 2016 netto 23,3 Mio. $ ab, schloss 7 Positionen und reduzierte 20 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Teva Pharmaceutical Industries Limited – eine Position im geschätzten Wert von 3,1 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 23 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 34 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Convector Capital Management eine neue Position in Chevron im Wert von 2,59 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Convector Capital Management im Q2 2016 war Chevron: 24.680 Aktien im Wert von 2,59 Mio. $.
  • Convector Capital Management hat seine Position in Bausch Health in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Convector Capital Management im Q2 2016 entfiel auf Gilead Sciences und belief sich schätzungsweise auf 4,09 Mio. $.
  • Convector Capital Management hat seine Position in Teva Pharmaceutical Industries Limited im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Convector Capital Management machen im Q2 2016 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 72,5 Mio. $ aus.
  • Convector Capital Management eröffnete 5 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2016.
  • Der Portfoliowert von Convector Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 27 % auf 72,5 Mio. $.

Auf Grundlage der von Convector Capital Management für Q2 2016 am 4. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .