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CSM
Central Square Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 56.6 M
Rotación
32.43%
Rendimiento estimado a 1 año
27.75%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.23%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.75%
Rendimiento estimado a 3 años
-8.22%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 56.6 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 13.7 M
(-20%)
Flujo de capital
-USD 8.69 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-15.35%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
77.62%
Posición
37
Nuevas
4
Aumentadas
5
Reducidas
19
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 2.06 M |
| 2 |
BRS
Bristow Group, Inc.
BRS
|
+USD 1.76 M |
| 3 |
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
|
+USD 228 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BHI
Baker Hughes
BHI
|
+USD 1.95 M |
| 2 |
VWTR
Vidler Water Resouces, Inc. Common Stock
VWTR
|
+USD 1.49 M |
| 3 |
Innovative Solutions & Support
IA
|
+USD 1.39 M |
| 4 |
Fortuna Silver Mines
FSM
|
+USD 1.34 M |
| 5 |
Wheaton Precious Metals
WPM
|
+USD 1.19 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 23.69% |
| 2 | Bienes raíces | 23.67% |
| 3 | Servicios de comunicación | 11.52% |
| 4 | Consumo discrecional | 11.22% |
| 5 | Finanzas | 9.2% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VWTR
1
Dejó de cotizar
Vidler Water Resouces, Inc. Common Stock
VWTR
| USD 13.4 M | 23.67% |
1,136,536
-141,366
| -11% | -USD 1.49 M |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
|
2
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 5.21 M | 9.2% |
117,586
+43,138
| +58% | +USD 2.06 M |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
3
Tandy Leather Factory
TLF
USD 19.6 M
| USD 4.82 M | 8.51% |
631,150
-53,602
| -8% | -USD 395 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
4
Opción de venta
First Majestic Silver
AG
USD 7879 M
| USD 4.1 M | 7.24% |
397,900
-120,500
| -23% | -USD 1.76 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
BRS
5
Dejó de cotizar
Bristow Group, Inc.
BRS
| USD 3.48 M | 6.14% |
248,000
+146,906
| +145% | +USD 1.76 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
6
Dejó de cotizar
Warner Bros
WBD
| USD 3.06 M | 5.4% |
113,630
-2,491
| -2% | -USD 63.9 k |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
7
Quantum Corp
QMCO
USD 728 M
| USD 2.86 M | 5.05% |
24,284
-9,232
| -28% | -USD 902 k |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
|
DISCK
8
Dejó de cotizar
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| USD 2.71 M | 4.78% |
102,881
-41,811
| -29% | -USD 1.04 M |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
|
9
Wheaton Precious Metals
WPM
USD 60.9 mil M
| USD 2.22 M | 3.93% |
82,268
-43,400
| -35% | -USD 1.19 M |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
|
PQ
10
Dejó de cotizar
Petroquest Energy Inc Wd
PQ
| USD 2.09 M | 3.69% |
603,128
-66,000
| -10% | -USD 182 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
UCP
11
Dejó de cotizar
UCP, Inc.
UCP
| USD 1.54 M | 2.71% |
174,279
-120,170
| -41% | -USD 1.01 M |
2014 Q3
8 trimestres
|
|
|
AUY
12
Opción de venta
Dejó de cotizar
Yamana Gold, Inc.
AUY
| USD 1.36 M | 2.4% |
315,000
-39,400
| -11% | -USD 203 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
13
Opción de venta
Check Point Software Technologies
CHKP
USD 14.1 mil M
| USD 1.25 M | 2.21% |
16,100
-13,400
| -45% | -USD 1.04 M |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
14
Opción de venta
Barrick Mining
B
USD 67.2 mil M
| USD 1.21 M | 2.14% |
68,400
-45,700
| -40% | -USD 911 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
EBIX
15
Opción de venta
Dejó de cotizar
Ebix Inc
EBIX
| USD 1.07 M | 1.89% |
18,800
-100,700
| -84% | -USD 5.51 M |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
|
16
Opción de compra
Dejó de cotizar
Warner Bros
WBD
| USD 996 k | 1.76% |
37,000
+16,700
| +82% | +USD 428 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
17
Opción de venta
Coeur Mining
CDE
USD 15.9 mil M
| USD 874 k | 1.54% |
73,900
-51,000
| -41% | -USD 698 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
18
Opción de venta
Endeavour Silver
EXK
USD 2440 M
| USD 692 k | 1.22% |
+134,800
| Nuevas | +USD 673 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
19
Opción de venta
Wabash National
WNC
USD 504 M
| USD 595 k | 1.05% |
+41,800
| Nuevas | +USD 571 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
LNKD
20
Dejó de cotizar
LinkedIn Corporation
LNKD
| USD 547 k | 0.97% |
2,861
-777
| -21% | -USD 149 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
21
Fortuna Silver Mines
FSM
USD 3170 M
| USD 467 k | 0.83% |
64,467
-161,478
| -71% | -USD 1.34 M |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
22
Opción de venta
Hecla Mining
HL
USD 10.3 mil M
| USD 443 k | 0.78% |
77,800
+42,800
| +122% | +USD 262 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
23
Innovative Solutions & Support
IA
USD 346 M
| USD 422 k | 0.75% |
132,321
-471,492
| -78% | -USD 1.39 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
24
Opción de venta
Marriott International
MAR
USD 101 mil M
| USD 337 k | 0.6% |
+5,000
| Nuevas | +USD 353 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
25
Opción de venta
IAMGOLD
IAG
USD 10.3 mil M
| USD 277 k | 0.49% |
68,500
+48,500
| +243% | +USD 221 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
CCG
KCP
EL
IAM
CCM
HWM
HPA
LSVM
Revisión del portafolio de Central Square Management en T3 2016
Al cierre de T3 2016, Central Square Management mantenía 37 posiciones valuadas en USD 56.6 M, un 20% menos que los USD 70.3 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 78% de la cartera.
Central Square Management registró retiros netos por USD 8.69 M en T3 2016, cerró 8 posiciones y redujo 19 tenencias. Su salida más destacada fue Baker Hughes, una posición estimada en USD 1.95 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 24% de los activos, por debajo del 35% del trimestre anterior. Le siguen Bienes raíces y Servicios de comunicación.
Contra la tendencia, Central Square Management abrió una nueva posición en Viacom Inc. Class B por valor de USD 210 k.
- La mayor compra de Central Square Management en T3 2016 fue Viacom Inc. Class B: 5,500 acciones por un valor de USD 210 k.
- Central Square Management fue quien más aumentó su posición en Wells Fargo durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 2.06 M.
- La mayor reducción de Central Square Management durante T3 2016 fue en Vidler Water Resouces, Inc. Common Stock, con un recorte estimado de USD 1.49 M.
- Central Square Management cerró por completo su posición en Baker Hughes en T3 2016, con una venta estimada de USD 1.95 M.
- Las diez principales posiciones de Central Square Management representan 78% de su cartera de USD 56.6 M en T3 2016.
- Central Square Management abrió 4 posiciones nuevas y cerró 8 en T3 2016.
- El valor de la cartera de Central Square Management cayó 20% frente al trimestre anterior, hasta USD 56.6 M.
Según el Informe 13F de Central Square Management correspondiente a T3 2016, presentado el 14 nov 2016.