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Central Square Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 56.6 M
Rotación
32.43%
Rendimiento estimado a 1 año
27.75%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.1%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.75%
Rendimiento estimado a 3 años
-8.22%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 70.3 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 6.86 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 6.77 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-9.63%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
67.87%
Posición
42
Nuevas
17
Aumentadas
9
Reducidas
7
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PQ
Petroquest Energy Inc Wd
PQ
|
+USD 1.97 M |
| 2 |
BHI
Baker Hughes
BHI
|
+USD 1.96 M |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 1.83 M |
| 4 |
BRS
Bristow Group, Inc.
BRS
|
+USD 1.7 M |
| 5 |
Quantum Corp
QMCO
|
+USD 673 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+USD 3.54 M |
| 2 |
Wheaton Precious Metals
WPM
|
+USD 2.92 M |
| 3 |
Fortuna Silver Mines
FSM
|
+USD 2.59 M |
| 4 |
PQUE
PETROQUEST ENERGY INC (DE)
PQUE
|
+USD 2.12 M |
| 5 |
TERP
TerraForm Power, Inc
TERP
|
+USD 1.67 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 35.3% |
| 2 | Bienes raíces | 17.19% |
| 3 | Consumo discrecional | 10.97% |
| 4 | Servicios de comunicación | 10.05% |
| 5 | Materiales | 6.45% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VWTR
1
Dejó de cotizar
Vidler Water Resouces, Inc. Common Stock
VWTR
| USD 12.1 M | 17.19% |
1,277,902
-94,948
| -7% | -USD 911 k |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
2
Opción de venta
First Majestic Silver
AG
USD 6730 M
| USD 7.04 M | 10.01% |
+518,400
| Nuevas | +USD 5.41 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
3
Tandy Leather Factory
TLF
USD 18.5 M
| USD 4.87 M | 6.92% |
684,752
-50,905
| -7% | -USD 363 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
4
Opción de venta
Cracker Barrel
CBRL
USD 1496 M
| USD 4.48 M | 6.36% |
26,100
+6,100
| +31% | +USD 952 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
EBIX
5
Opción de venta
Dejó de cotizar
Ebix Inc
EBIX
| USD 3.97 M | 5.64% |
119,500
+58,600
| +96% | +USD 2.69 M |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
|
6
Wells Fargo
WFC
USD 258 mil M
| USD 3.52 M | 5.01% |
74,448
+37,448
| +101% | +USD 1.83 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
DISCK
7
Dejó de cotizar
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| USD 3.45 M | 4.91% |
144,692
+11,453
| +9% | +USD 302 k |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
|
8
Wheaton Precious Metals
WPM
USD 59.7 mil M
| USD 2.96 M | 4.2% |
125,668
-151,550
| -55% | -USD 2.92 M |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
9
Dejó de cotizar
Warner Bros
WBD
| USD 2.93 M | 4.17% |
116,121
+14,321
| +14% | +USD 391 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
10
Opción de venta
Barrick Mining
B
USD 61.2 mil M
| USD 2.44 M | 3.46% |
+114,100
| Nuevas | +USD 2.03 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
UCP
11
Dejó de cotizar
UCP, Inc.
UCP
| USD 2.36 M | 3.36% |
294,449
-124,177
| -30% | -USD 946 k |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
12
Opción de venta
Check Point Software Technologies
CHKP
USD 15 mil M
| USD 2.35 M | 3.34% |
29,500
+1,200
| +4% | +USD 100 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
13
Quantum Corp
QMCO
USD 607 M
| USD 2.25 M | 3.2% |
33,516
+9,273
| +38% | +USD 673 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
PQ
14
Dejó de cotizar
Petroquest Energy Inc Wd
PQ
| USD 2.23 M | 3.17% |
+669,128
| Nuevas | +USD 1.97 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
BHI
15
Dejó de cotizar
Baker Hughes
BHI
| USD 1.95 M | 2.77% |
+43,219
| Nuevas | +USD 1.96 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
AUY
16
Opción de venta
Dejó de cotizar
Yamana Gold, Inc.
AUY
| USD 1.84 M | 2.62% |
+354,400
| Nuevas | +USD 1.59 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
17
Innovative Solutions & Support
IA
USD 377 M
| USD 1.7 M | 2.42% |
603,813
-122,104
| -17% | -USD 339 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
18
Fortuna Silver Mines
FSM
USD 2672 M
| USD 1.58 M | 2.24% |
225,945
-445,644
| -66% | -USD 2.59 M |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
19
Opción de venta
Coeur Mining
CDE
USD 14.3 mil M
| USD 1.33 M | 1.89% |
+124,900
| Nuevas | +USD 982 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
BRS
20
Dejó de cotizar
Bristow Group, Inc.
BRS
| USD 1.15 M | 1.64% |
+101,094
| Nuevas | +USD 1.7 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
21
Opción de venta
GATX Corp
GATX
USD 6681 M
| USD 879 k | 1.25% |
+20,000
| Nuevas | +USD 917 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
LNKD
22
Dejó de cotizar
LinkedIn Corporation
LNKD
| USD 688 k | 0.98% |
+3,638
| Nuevas | +USD 504 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
23
Dejó de cotizar
Infinera Corporation Common Stock
INFN
| USD 419 k | 0.6% |
+37,152
| Nuevas | +USD 486 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
24
GSI Technology
GSIT
USD 119 M
| USD 302 k | 0.43% |
72,303
+5,900
| +9% | +USD 23.3 k |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
25
Immersion
IMMR
USD 230 M
| USD 290 k | 0.41% |
39,462
-14,416
| -27% | -USD 101 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
KCP
HPA
Revisión del portafolio de Central Square Management en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Central Square Management mantenía 42 posiciones por un valor de USD 70.3 M, un aumento de 11% frente a los USD 63.5 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 68% de la cartera.
Central Square Management registró retiros netos por USD 6.77 M en T2 2016, cerró 9 posiciones y redujo 7 tenencias. Su salida más destacada fue VMware, Inc, una posición estimada en USD 3.54 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 35% de los activos, frente a 21% un trimestre antes; le siguen Bienes raíces y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Central Square Management abrió una nueva posición en Petroquest Energy Inc Wd por valor de USD 2.23 M.
- La mayor compra de Central Square Management en T2 2016 fue Petroquest Energy Inc Wd: 669,128 acciones por un valor de USD 2.23 M.
- Central Square Management fue quien más aumentó su posición en Wells Fargo durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 1.83 M.
- La mayor reducción de Central Square Management durante T2 2016 fue en Wheaton Precious Metals, con un recorte estimado de USD 2.92 M.
- Central Square Management cerró por completo su posición en VMware, Inc en T2 2016, con una venta estimada de USD 3.54 M.
- Las diez principales posiciones de Central Square Management representan 68% de su cartera de USD 70.3 M en T2 2016.
- Central Square Management abrió 17 posiciones nuevas y cerró 9 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Central Square Management aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 70.3 M.
Según el Informe 13F de Central Square Management correspondiente a T2 2016, presentado el 15 ago 2016.