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Central Square Management Portfolio-Positionen
AUM
56,6 Mio. $
Umschlag
32,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-8,22 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
70,3 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,86 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
-6,77 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-9,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
67,87 %
Position
42
Neu
17
Aufgestockt
9
Reduziert
7
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PQ
Petroquest Energy Inc Wd
PQ
|
+1,97 Mio. $ |
| 2 |
BHI
Baker Hughes
BHI
|
+1,96 Mio. $ |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+1,83 Mio. $ |
| 4 |
BRS
Bristow Group, Inc.
BRS
|
+1,7 Mio. $ |
| 5 |
Quantum Corp
QMCO
|
+673.078 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+3,54 Mio. $ |
| 2 |
Wheaton Precious Metals
WPM
|
+2,92 Mio. $ |
| 3 |
Fortuna Silver Mines
FSM
|
+2,59 Mio. $ |
| 4 |
PQUE
PETROQUEST ENERGY INC (DE)
PQUE
|
+2,12 Mio. $ |
| 5 |
TERP
TerraForm Power, Inc
TERP
|
+1,67 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 35,3 % |
| 2 | Immobilien | 17,19 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,97 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 10,05 % |
| 5 | Grundstoffe | 6,45 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VWTR
1
Nicht mehr gelistet
Vidler Water Resouces, Inc. Common Stock
VWTR
| 12,1 Mio. $ | 17,19 % |
1.277.902
-94.948
| -7 % | -910.846 $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
2
Put
First Majestic Silver
AG
7,79 Mrd. $
| 7,04 Mio. $ | 10,01 % |
+518.400
| Neu | +5,41 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
3
Tandy Leather Factory
TLF
18,4 Mio. $
| 4,87 Mio. $ | 6,92 % |
684.752
-50.905
| -7 % | -362.780 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
4
Put
Cracker Barrel
CBRL
1,58 Mrd. $
| 4,48 Mio. $ | 6,36 % |
26.100
+6.100
| +31 % | +952.028 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
EBIX
5
Put
Nicht mehr gelistet
Ebix Inc
EBIX
| 3,97 Mio. $ | 5,64 % |
119.500
+58.600
| +96 % | +2,69 Mio. $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
|
6
Wells Fargo
WFC
251 Mrd. $
| 3,52 Mio. $ | 5,01 % |
74.448
+37.448
| +101 % | +1,83 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
DISCK
7
Nicht mehr gelistet
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| 3,45 Mio. $ | 4,91 % |
144.692
+11.453
| +9 % | +302.420 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
|
8
Wheaton Precious Metals
WPM
57,5 Mrd. $
| 2,96 Mio. $ | 4,2 % |
125.668
-151.550
| -55 % | -2,92 Mio. $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
9
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
| 2,93 Mio. $ | 4,17 % |
116.121
+14.321
| +14 % | +391.386 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
10
Put
Barrick Mining
B
65,3 Mrd. $
| 2,44 Mio. $ | 3,46 % |
+114.100
| Neu | +2,03 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
UCP
11
Nicht mehr gelistet
UCP, Inc.
UCP
| 2,36 Mio. $ | 3,36 % |
294.449
-124.177
| -30 % | -946.204 $ |
2014 Q3
7 Quartale
|
|
12
Put
Check Point Software Technologies
CHKP
15,8 Mrd. $
| 2,35 Mio. $ | 3,34 % |
29.500
+1.200
| +4 % | +100.432 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
13
Quantum Corp
QMCO
817 Mio. $
| 2,25 Mio. $ | 3,2 % |
33.516
+9.273
| +38 % | +673.078 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
PQ
14
Nicht mehr gelistet
Petroquest Energy Inc Wd
PQ
| 2,23 Mio. $ | 3,17 % |
+669.128
| Neu | +1,97 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
BHI
15
Nicht mehr gelistet
Baker Hughes
BHI
| 1,95 Mio. $ | 2,77 % |
+43.219
| Neu | +1,96 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
AUY
16
Put
Nicht mehr gelistet
Yamana Gold, Inc.
AUY
| 1,84 Mio. $ | 2,62 % |
+354.400
| Neu | +1,59 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
17
Innovative Solutions & Support
IA
371 Mio. $
| 1,7 Mio. $ | 2,42 % |
603.813
-122.104
| -17 % | -338.533 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
18
Fortuna Silver Mines
FSM
2,86 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | 2,24 % |
225.945
-445.644
| -66 % | -2,59 Mio. $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
19
Put
Coeur Mining
CDE
14,8 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 1,89 % |
+124.900
| Neu | +981.964 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
BRS
20
Nicht mehr gelistet
Bristow Group, Inc.
BRS
| 1,15 Mio. $ | 1,64 % |
+101.094
| Neu | +1,7 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
21
Put
GATX Corp
GATX
5,96 Mrd. $
| 879.000 $ | 1,25 % |
+20.000
| Neu | +917.132 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
LNKD
22
Nicht mehr gelistet
LinkedIn Corporation
LNKD
| 688.000 $ | 0,98 % |
+3.638
| Neu | +504.138 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
23
Nicht mehr gelistet
Infinera Corporation Common Stock
INFN
| 419.000 $ | 0,6 % |
+37.152
| Neu | +485.781 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
24
GSI Technology
GSIT
173 Mio. $
| 302.000 $ | 0,43 % |
72.303
+5.900
| +9 % | +23.335 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
25
Immersion
IMMR
240 Mio. $
| 290.000 $ | 0,41 % |
39.462
-14.416
| -27 % | -101.480 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
KCP
HPA
Portfolio-Rückblick von Central Square Management für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Central Square Management 42 Positionen im Wert von 70,3 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 63,5 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.
Central Square Management zog im Q2 2016 netto 6,77 Mio. $ ab, schloss 9 Positionen und reduzierte 7 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war VMware, Inc – eine Position im geschätzten Wert von 3,54 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 35 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Immobilien und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Central Square Management eine neue Position in Petroquest Energy Inc Wd im Wert von 2,23 Mio. $.
- Der größte Kauf von Central Square Management im Q2 2016 war Petroquest Energy Inc Wd: 669.128 Aktien im Wert von 2,23 Mio. $.
- Central Square Management hat seine Position in Wells Fargo in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,83 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Central Square Management im Q2 2016 entfiel auf Wheaton Precious Metals und belief sich schätzungsweise auf 2,92 Mio. $.
- Central Square Management hat seine Position in VMware, Inc im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,54 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Central Square Management machen im Q2 2016 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 70,3 Mio. $ aus.
- Central Square Management eröffnete 17 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Central Square Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 70,3 Mio. $.
Auf Grundlage der von Central Square Management für Q2 2016 am 15. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .