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Central Square Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5660만
회전율
32.43%
1년 추정 수익률
27.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.1%
1년 예상 수익률
+27.75%
3년 예상 수익률
-8.22%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7034만
AUM 성장
+US$686만
(+11%)
자금 흐름
-US$677만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-9.63%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
67.87%
보유액
42
신규
17
증가
9
축소
7
청산됨
9
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PQ
Petroquest Energy Inc Wd
PQ
|
+US$197만 |
| 2 |
BHI
Baker Hughes
BHI
|
+US$196만 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$183만 |
| 4 |
BRS
Bristow Group, Inc.
BRS
|
+US$170만 |
| 5 |
Quantum Corp
QMCO
|
+US$67.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+US$354만 |
| 2 |
Wheaton Precious Metals
WPM
|
+US$292만 |
| 3 |
Fortuna Silver Mines
FSM
|
+US$259만 |
| 4 |
PQUE
PETROQUEST ENERGY INC (DE)
PQUE
|
+US$212만 |
| 5 |
TERP
TerraForm Power, Inc
TERP
|
+US$167만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 35.3% |
| 2 | 부동산 | 17.19% |
| 3 | 임의소비재 | 10.97% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.05% |
| 5 | 소재 | 6.45% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VWTR
1
상장폐지됨
Vidler Water Resouces, Inc. Common Stock
VWTR
| US$1209만 | 17.19% |
1,277,902
-94,948
| -7% | -US$91.1만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
2
풋옵션
First Majestic Silver
AG
US$78.2억
| US$704만 | 10.01% |
+518,400
| 신규 | +US$541만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
3
Tandy Leather Factory
TLF
US$1786만
| US$487만 | 6.92% |
684,752
-50,905
| -7% | -US$36.3만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
4
풋옵션
Cracker Barrel
CBRL
US$14.8억
| US$448만 | 6.36% |
26,100
+6,100
| +31% | +US$95.2만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
EBIX
5
풋옵션
상장폐지됨
Ebix Inc
EBIX
| US$397만 | 5.64% |
119,500
+58,600
| +96% | +US$269만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
|
6
Wells Fargo
WFC
US$2574억
| US$352만 | 5.01% |
74,448
+37,448
| +101% | +US$183만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
DISCK
7
상장폐지됨
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| US$345만 | 4.91% |
144,692
+11,453
| +9% | +US$30.2만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
|
8
Wheaton Precious Metals
WPM
US$649억
| US$296만 | 4.2% |
125,668
-151,550
| -55% | -US$292만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
9
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$293만 | 4.17% |
116,121
+14,321
| +14% | +US$39.1만 |
2016 Q1
1분기
|
|
10
풋옵션
Barrick Mining
B
US$697억
| US$244만 | 3.46% |
+114,100
| 신규 | +US$203만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
UCP
11
상장폐지됨
UCP, Inc.
UCP
| US$236만 | 3.36% |
294,449
-124,177
| -30% | -US$94.6만 |
2014 Q3
7개 분기
|
|
12
풋옵션
Check Point Software Technologies
CHKP
US$147억
| US$235만 | 3.34% |
29,500
+1,200
| +4% | +US$10만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
13
Quantum Corp
QMCO
US$6.52억
| US$225만 | 3.2% |
33,516
+9,273
| +38% | +US$67.3만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
PQ
14
상장폐지됨
Petroquest Energy Inc Wd
PQ
| US$223만 | 3.17% |
+669,128
| 신규 | +US$197만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
BHI
15
상장폐지됨
Baker Hughes
BHI
| US$195만 | 2.77% |
+43,219
| 신규 | +US$196만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
AUY
16
풋옵션
상장폐지됨
Yamana Gold, Inc.
AUY
| US$184만 | 2.62% |
+354,400
| 신규 | +US$159만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
17
Innovative Solutions & Support
IA
US$3.74억
| US$170만 | 2.42% |
603,813
-122,104
| -17% | -US$33.9만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
18
Fortuna Silver Mines
FSM
US$29.5억
| US$158만 | 2.24% |
225,945
-445,644
| -66% | -US$259만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
19
풋옵션
Coeur Mining
CDE
US$168억
| US$133만 | 1.89% |
+124,900
| 신규 | +US$98.2만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
BRS
20
상장폐지됨
Bristow Group, Inc.
BRS
| US$115만 | 1.64% |
+101,094
| 신규 | +US$170만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
21
풋옵션
GATX Corp
GATX
US$64.9억
| US$87.9만 | 1.25% |
+20,000
| 신규 | +US$91.7만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
LNKD
22
상장폐지됨
LinkedIn Corporation
LNKD
| US$68.8만 | 0.98% |
+3,638
| 신규 | +US$50.4만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
23
상장폐지됨
Infinera Corporation Common Stock
INFN
| US$41.9만 | 0.6% |
+37,152
| 신규 | +US$48.6만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
24
GSI Technology
GSIT
US$1.2억
| US$30.2만 | 0.43% |
72,303
+5,900
| +9% | +US$2.33만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
25
Immersion
IMMR
US$2.31억
| US$29만 | 0.41% |
39,462
-14,416
| -27% | -US$10.1만 |
2016 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
KCP
HPA
Central Square Management의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Central Square Management 측은 US$7034만 상당의 42개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6347만에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 68% 비중을 차지해요.
Central Square Management 측은 2016년 2분기에 순 US$677만 규모를 회수했으며, 9개 포지션을 청산하고 7개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 VMware, Inc 주식으로, 추정 US$354만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 35% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 부동산, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Central Square Management 측은 Petroquest Energy Inc Wd에 US$223만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Central Square Management의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Petroquest Energy Inc Wd 주식으로, US$223만 상당의 669,128주를 매수했어요.
- Central Square Management 측이 2016년 2분기에 Wells Fargo 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$183만 규모예요.
- Central Square Management의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Wheaton Precious Metals이며, 추정 감소액은 US$292만예요.
- Central Square Management 측은 2016년 2분기에 VMware, Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$354만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Central Square Management의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7034만 중 68% 비중을 차지해요.
- Central Square Management 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Central Square Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$7034만에 이르렀어요.
2016년 8월 15일에 제출된 Central Square Management의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.