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Central Square Management Ativos da carteira
AUM
US$ 56,6 mi
Giro
32,43%
Retorno est. (1 ano)
27,75%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,1%
Retorno est. (1 ano)
+27,75%
Retorno est. (3 anos)
-8,22%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 70,3 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 6,86 mi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 6,77 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-9,63%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
67,87%
Posição
42
Nova
17
Aumentada
9
Reduzida
7
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PQ
Petroquest Energy Inc Wd
PQ
|
+US$ 1,97 mi |
| 2 |
BHI
Baker Hughes
BHI
|
+US$ 1,96 mi |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 1,83 mi |
| 4 |
BRS
Bristow Group, Inc.
BRS
|
+US$ 1,7 mi |
| 5 |
Quantum Corp
QMCO
|
+US$ 673 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+US$ 3,54 mi |
| 2 |
Wheaton Precious Metals
WPM
|
+US$ 2,92 mi |
| 3 |
Fortuna Silver Mines
FSM
|
+US$ 2,59 mi |
| 4 |
PQUE
PETROQUEST ENERGY INC (DE)
PQUE
|
+US$ 2,12 mi |
| 5 |
TERP
TerraForm Power, Inc
TERP
|
+US$ 1,67 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 35,3% |
| 2 | Imobiliário | 17,19% |
| 3 | Consumo discricionário | 10,97% |
| 4 | Serviços de comunicação | 10,05% |
| 5 | Materiais | 6,45% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VWTR
1
Deslistada
Vidler Water Resouces, Inc. Common Stock
VWTR
| US$ 12,1 mi | 17,19% |
1.277.902
-94.948
| -7% | -US$ 911 mil |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
2
Opção de venda
First Majestic Silver
AG
US$ 6,73 bi
| US$ 7,04 mi | 10,01% |
+518.400
| Nova | +US$ 5,41 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
3
Tandy Leather Factory
TLF
US$ 18,5 mi
| US$ 4,87 mi | 6,92% |
684.752
-50.905
| -7% | -US$ 363 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
4
Opção de venda
Cracker Barrel
CBRL
US$ 1,5 bi
| US$ 4,48 mi | 6,36% |
26.100
+6.100
| +31% | +US$ 952 mil |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
EBIX
5
Opção de venda
Deslistada
Ebix Inc
EBIX
| US$ 3,97 mi | 5,64% |
119.500
+58.600
| +96% | +US$ 2,69 mi |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
|
6
Wells Fargo
WFC
US$ 258 bi
| US$ 3,52 mi | 5,01% |
74.448
+37.448
| +101% | +US$ 1,83 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
DISCK
7
Deslistada
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| US$ 3,45 mi | 4,91% |
144.692
+11.453
| +9% | +US$ 302 mil |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
|
8
Wheaton Precious Metals
WPM
US$ 59,7 bi
| US$ 2,96 mi | 4,2% |
125.668
-151.550
| -55% | -US$ 2,92 mi |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
9
Deslistada
Warner Bros
WBD
| US$ 2,93 mi | 4,17% |
116.121
+14.321
| +14% | +US$ 391 mil |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
10
Opção de venda
Barrick Mining
B
US$ 61,2 bi
| US$ 2,44 mi | 3,46% |
+114.100
| Nova | +US$ 2,03 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
UCP
11
Deslistada
UCP, Inc.
UCP
| US$ 2,36 mi | 3,36% |
294.449
-124.177
| -30% | -US$ 946 mil |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
12
Opção de venda
Check Point Software Technologies
CHKP
US$ 15 bi
| US$ 2,35 mi | 3,34% |
29.500
+1.200
| +4% | +US$ 100 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
13
Quantum Corp
QMCO
US$ 607 mi
| US$ 2,25 mi | 3,2% |
33.516
+9.273
| +38% | +US$ 673 mil |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
PQ
14
Deslistada
Petroquest Energy Inc Wd
PQ
| US$ 2,23 mi | 3,17% |
+669.128
| Nova | +US$ 1,97 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
BHI
15
Deslistada
Baker Hughes
BHI
| US$ 1,95 mi | 2,77% |
+43.219
| Nova | +US$ 1,96 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
AUY
16
Opção de venda
Deslistada
Yamana Gold, Inc.
AUY
| US$ 1,84 mi | 2,62% |
+354.400
| Nova | +US$ 1,59 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
17
Innovative Solutions & Support
IA
US$ 377 mi
| US$ 1,7 mi | 2,42% |
603.813
-122.104
| -17% | -US$ 339 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
18
Fortuna Silver Mines
FSM
US$ 2,67 bi
| US$ 1,58 mi | 2,24% |
225.945
-445.644
| -66% | -US$ 2,59 mi |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
19
Opção de venda
Coeur Mining
CDE
US$ 14,3 bi
| US$ 1,33 mi | 1,89% |
+124.900
| Nova | +US$ 982 mil |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
BRS
20
Deslistada
Bristow Group, Inc.
BRS
| US$ 1,15 mi | 1,64% |
+101.094
| Nova | +US$ 1,7 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
21
Opção de venda
GATX Corp
GATX
US$ 6,68 bi
| US$ 879 mil | 1,25% |
+20.000
| Nova | +US$ 917 mil |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
LNKD
22
Deslistada
LinkedIn Corporation
LNKD
| US$ 688 mil | 0,98% |
+3.638
| Nova | +US$ 504 mil |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
23
Deslistada
Infinera Corporation Common Stock
INFN
| US$ 419 mil | 0,6% |
+37.152
| Nova | +US$ 486 mil |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
24
GSI Technology
GSIT
US$ 119 mi
| US$ 302 mil | 0,43% |
72.303
+5.900
| +9% | +US$ 23,3 mil |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
25
Immersion
IMMR
US$ 230 mi
| US$ 290 mil | 0,41% |
39.462
-14.416
| -27% | -US$ 101 mil |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
KCP
HPA
Revisão da carteira de Central Square Management no T2 2016
No fechamento de T2 2016, Central Square Management detinha 42 posições avaliadas em US$ 70,3 mi, alta de 11% em relação a US$ 63,5 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 68% da carteira.
Central Square Management fez uma retirada líquida de US$ 6,77 mi em T2 2016, encerrando 9 posições e reduzindo 7 participações. Sua saída mais significativa foi VMware, Inc, uma posição estimada em US$ 3,54 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 35% dos ativos, ante 21% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Imobiliário e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Central Square Management abriu uma nova posição em Petroquest Energy Inc Wd no valor de US$ 2,23 mi.
- A maior compra de Central Square Management no T2 2016 foi Petroquest Energy Inc Wd: 669.128 ações no valor de US$ 2,23 mi.
- Central Square Management foi quem mais aumentou sua posição em Wells Fargo no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 1,83 mi.
- A maior redução de Central Square Management em T2 2016 foi em Wheaton Precious Metals, com um corte estimado de US$ 2,92 mi.
- Central Square Management encerrou totalmente sua posição em VMware, Inc no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 3,54 mi.
- As dez maiores posições de Central Square Management representam 68% de sua carteira de US$ 70,3 mi no T2 2016.
- Central Square Management abriu 17 novas posições e encerrou 9 em T2 2016.
- O valor da carteira de Central Square Management subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 70,3 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Central Square Management referente a T2 2016, protocolado em 15 de ago. de 2016.