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HCM
Hayman Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6334만
회전율
50%
1년 추정 수익률
3.78%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+31.97%
1년 예상 수익률
-3.78%
3년 예상 수익률
-44.06%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6334만
AUM 성장
-US$6220만
(-50%)
자금 흐름
-US$278만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.39%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
4
신규
1
증가
–
축소
1
청산됨
1
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
평균 보유 기간 주식만
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.9
년
주요 매수 종목
이번 분기에는 매수가 없어요.
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NMI Holdings
NMIH
|
+US$278만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 59.14% |
| 2 | 기타 | 33.67% |
| 3 | 에너지 | 7.2% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NMI Holdings
NMIH
US$30.6억
| US$3746만 | 59.14% |
4,915,657
-396,995
| -7% | -US$278만 |
2013 Q4
11개 분기
|
|
|
SHPG
2
풋옵션
상장폐지됨
Shire pic
SHPG
| US$2132만 | 33.67% |
+110,000
| 신규 | +US$2146만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
ESES
3
상장폐지됨
Eco-Stim Energy Solutions Inc. Common Stock
ESES
| US$456만 | 7.2% |
2,130,000
| – | – |
2015 Q3
4개 분기
|
|
4
풋옵션
McDonald's
MCD
US$1719억
| – | – |
-750,000
| 청산됨 | -US$9026만 | – |
|
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Hayman Capital Management의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Hayman Capital Management의 보유 포지션은 4개, 총액은 US$6334만였으며 전 분기 US$1.26억보다 50% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
Hayman Capital Management는 2016년 3분기에 순 US$278만 규모의 자금을 회수했으며, 포지션 1개를 청산하고 보유 종목 1개의 보유량을 줄였어요. 가장 많이 줄인 종목은 NMI Holdings이며, 추정 감소액은 US$278만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 59%로 가장 높아요. 한 분기 전 23%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 에너지 순이에요.
- Hayman Capital Management의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 NMI Holdings이며, 추정 감소액은 US$278만예요.
- Hayman Capital Management의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6334만 중 100%를 차지해요.
- Hayman Capital Management는 2016년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 1개를 청산했어요.
- Hayman Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 50% 하락해 US$6334만가 됐어요.
2016년 11월 14일에 제출된 Hayman Capital Management의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.