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LVP
Limestone Value Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6403만
회전율
30.77%
1년 추정 수익률
4.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.87%
1년 예상 수익률
+4.56%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6403만
AUM 성장
-US$625만
(-8.9%)
자금 흐름
-US$886만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-13.84%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
59.51%
보유액
39
신규
4
증가
8
축소
9
청산됨
8
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen Floating Rate Income Fund
JFR
|
+US$172만 |
| 2 |
CME Group
CME
|
+US$157만 |
| 3 |
PIMCO Dynamic Credit and Mortgage Income Fund
PCI
|
+US$156만 |
| 4 |
Interactive Brokers
IBKR
|
+US$149만 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$144만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SBA Communications
SBAC
|
+US$408만 |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$364만 |
| 3 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+US$233만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$230만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$159만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.84% |
| 2 | 금융 | 22.22% |
| 3 | 부동산 | 10.38% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.69% |
| 5 | 에너지 | 7.68% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
MGIC Investment
MTG
US$57.1억
| US$506만 | 7.9% |
632,430
-100,000
| -14% | -US$74.4만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
2
Western Asset Mortgage Opportunity Fund
DMO
US$1.11억
| US$471만 | 7.36% |
197,215
+40,935
| +26% | +US$98.4만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
3
상장폐지됨
Anywhere Real Estate
HOUS
| US$447만 | 6.98% |
172,700
| – | – |
2014 Q4
7개 분기
|
|
|
4
상장폐지됨
PIMCO Dynamic Credit and Mortgage Income Fund
PCI
| US$446만 | 6.96% |
218,550
+78,550
| +56% | +US$156만 |
2016 Q2
1분기
|
|
5
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
US$68억
| US$421만 | 6.58% |
147,838
-9,800
| -6% | -US$27.8만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
6
Nuveen Floating Rate Income Fund
JFR
US$11.8억
| US$338만 | 5.28% |
306,653
+160,672
| +110% | +US$172만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
7
Trane Technologies
TT
US$1010억
| US$312만 | 4.88% |
45,950
| – | – |
2014 Q4
7개 분기
|
|
8
Intercontinental Exchange
ICE
US$907억
| US$302만 | 4.71% |
56,000
-4,000
| -7% | -US$21.8만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
TFCF
9
상장폐지됨
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
| US$284만 | 4.44% |
115,000
| – | – |
2014 Q4
7개 분기
|
|
10
Bath & Body Works
BBWI
US$40.6억
| US$283만 | 4.42% |
49,480
| – | – |
2016 Q2
1분기
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$272만 | 4.25% |
70,000
+30,000
| +75% | +US$114만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
12
상장폐지됨
Wells Fargo & Company Ws
WFC.WS
| US$266만 | 4.15% |
212,856
+90,000
| +73% | +US$130만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
|
13
CME Group
CME
US$1057억
| US$261만 | 4.08% |
25,000
+15,000
| +150% | +US$157만 |
2016 Q2
1분기
|
|
14
Seritage Growth Properties
SRG
US$9125만
| US$218만 | 3.4% |
43,000
-30,000
| -41% | -US$145만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
15
상장폐지됨
American International Group, Inc.
AIG.WS
| US$170만 | 2.66% |
80,429
+3,390
| +4% | +US$7.09만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
|
BPL
16
상장폐지됨
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| US$161만 | 2.52% |
22,500
| – | – |
2015 Q3
4개 분기
|
|
|
AFI
17
상장폐지됨
Armstrong Flooring, Inc.
AFI
| US$160만 | 2.51% |
84,950
+34,950
| +70% | +US$66.7만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
18
Interactive Brokers
IBKR
US$375억
| US$148만 | 2.31% |
+168,000
| 신규 | +US$149만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
19
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$133만 | 2.07% |
+30,000
| 신규 | +US$144만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
20
Plains All American Pipeline
PAA
US$178억
| US$129만 | 2.01% |
41,000
-28,500
| -41% | -US$81.5만 |
2015 Q2
5개 분기
|
|
21
Enterprise Products Partners
EPD
US$795억
| US$124만 | 1.94% |
45,000
-10,000
| -18% | -US$27.6만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
22
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$113만 | 1.77% |
40,000
-60,000
| -60% | -US$159만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$88.7만 | 1.39% |
4,100
-2,478
| -38% | -US$53.6만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
24
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
US$8.94억
| US$72.6만 | 1.13% |
+65,931
| 신규 | +US$73.5만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
PMF
25
상장폐지됨
PIMCO Municipal Income Fund
PMF
| US$53.1만 | 0.83% |
31,600
| – | – |
2015 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
HCM
SVP
PVMCI
HWM
CCG
LCP
CSM
KCP
Limestone Value Partners의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Limestone Value Partners의 보유 포지션은 39개, 총액은 US$6403만였으며 전 분기 US$7028만보다 8.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 60%를 차지해요.
Limestone Value Partners은(는) 2016년 3분기에 순 US$886만을 회수했으며, 8개 포지션을 청산하고 9개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 SBA Communications으로, 추정 US$408만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 37%로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 부동산 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Limestone Value Partners는 Interactive Brokers에 US$148만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Limestone Value Partners의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Interactive Brokers으로, US$148만 상당의 168,000주를 매수했어요.
- 2016년 3분기에 Nuveen Floating Rate Income Fund 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Limestone Value Partners로, 추정 증가액은 US$172만 규모예요.
- Limestone Value Partners의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$159만예요.
- Limestone Value Partners는 2016년 3분기에 SBA Communications 보유분을 전량 매도해 추정 US$408만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Limestone Value Partners의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6403만 중 60%를 차지해요.
- Limestone Value Partners는 2016년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Limestone Value Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 8.9% 하락해 US$6403만가 됐어요.
2016년 11월 10일에 제출된 Limestone Value Partners의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.