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LVP
Limestone Value Partners 投資組合持股
AUM
US$6403萬
週轉率
30.77%
1年估算報酬率
4.56%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.87%
1年估算報酬率
+4.56%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$6403萬
AUM 成長
-US$625萬
(-8.9%)
資金流向
-US$886萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-13.84%
前10大持股比重
前十大持股占比
59.51%
持股
39
新
4
增持
8
減碼
9
已平倉
8
平均持有時間
股票＋選擇權
0.8
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.7
年
平均持有時間 僅限股票
0.9
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen Floating Rate Income Fund
JFR
|
+US$172萬 |
| 2 |
CME Group
CME
|
+US$157萬 |
| 3 |
PIMCO Dynamic Credit and Mortgage Income Fund
PCI
|
+US$156萬 |
| 4 |
Interactive Brokers
IBKR
|
+US$149萬 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$144萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SBA Communications
SBAC
|
+US$408萬 |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$364萬 |
| 3 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+US$233萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$230萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$159萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 36.84% |
| 2 | 金融 | 22.22% |
| 3 | 不動產 | 10.38% |
| 4 | 通訊服務 | 8.69% |
| 5 | 能源 | 7.68% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
MGIC Investment
MTG
US$57.1億
| US$506萬 | 7.9% |
632,430
-100,000
| -14% | -US$74.4萬 |
2014 Q4
7個季度
|
|
2
Western Asset Mortgage Opportunity Fund
DMO
US$1.11億
| US$471萬 | 7.36% |
197,215
+40,935
| +26% | +US$98.4萬 |
2015 Q4
3個季度
|
|
3
已下市
Anywhere Real Estate
HOUS
| US$447萬 | 6.98% |
172,700
| – | – |
2014 Q4
7個季度
|
|
|
4
已下市
PIMCO Dynamic Credit and Mortgage Income Fund
PCI
| US$446萬 | 6.96% |
218,550
+78,550
| +56% | +US$156萬 |
2016 Q2
1季度
|
|
5
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
US$68億
| US$421萬 | 6.58% |
147,838
-9,800
| -6% | -US$27.8萬 |
2015 Q4
3個季度
|
|
|
6
Nuveen Floating Rate Income Fund
JFR
US$11.7億
| US$338萬 | 5.28% |
306,653
+160,672
| +110% | +US$172萬 |
2015 Q4
3個季度
|
|
7
Trane Technologies
TT
US$1010億
| US$312萬 | 4.88% |
45,950
| – | – |
2014 Q4
7個季度
|
|
8
Intercontinental Exchange
ICE
US$907億
| US$302萬 | 4.71% |
56,000
-4,000
| -7% | -US$21.8萬 |
2016 Q2
1季度
|
|
|
TFCF
9
已下市
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
| US$284萬 | 4.44% |
115,000
| – | – |
2014 Q4
7個季度
|
|
10
Bath & Body Works
BBWI
US$40.6億
| US$283萬 | 4.42% |
49,480
| – | – |
2016 Q2
1季度
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$272萬 | 4.25% |
70,000
+30,000
| +75% | +US$114萬 |
2016 Q2
1季度
|
|
|
12
已下市
Wells Fargo & Company Ws
WFC.WS
| US$266萬 | 4.15% |
212,856
+90,000
| +73% | +US$130萬 |
2014 Q4
7個季度
|
|
|
13
CME Group
CME
US$1057億
| US$261萬 | 4.08% |
25,000
+15,000
| +150% | +US$157萬 |
2016 Q2
1季度
|
|
14
Seritage Growth Properties
SRG
US$9125萬
| US$218萬 | 3.4% |
43,000
-30,000
| -41% | -US$145萬 |
2015 Q4
3個季度
|
|
15
已下市
American International Group, Inc.
AIG.WS
| US$170萬 | 2.66% |
80,429
+3,390
| +4% | +US$7.09萬 |
2014 Q4
7個季度
|
|
|
BPL
16
已下市
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| US$161萬 | 2.52% |
22,500
| – | – |
2015 Q3
4個季度
|
|
|
AFI
17
已下市
Armstrong Flooring, Inc.
AFI
| US$160萬 | 2.51% |
84,950
+34,950
| +70% | +US$66.7萬 |
2016 Q2
1季度
|
|
|
18
Interactive Brokers
IBKR
US$375億
| US$148萬 | 2.31% |
+168,000
| 新 | +US$149萬 |
2016 Q3
0個季度
|
|
|
19
Wells Fargo
WFC
US$2517億
| US$133萬 | 2.07% |
+30,000
| 新 | +US$144萬 |
2016 Q3
0個季度
|
|
20
Plains All American Pipeline
PAA
US$178億
| US$129萬 | 2.01% |
41,000
-28,500
| -41% | -US$81.5萬 |
2015 Q2
5個季度
|
|
21
Enterprise Products Partners
EPD
US$795億
| US$124萬 | 1.94% |
45,000
-10,000
| -18% | -US$27.6萬 |
2015 Q4
3個季度
|
|
|
22
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$113萬 | 1.77% |
40,000
-60,000
| -60% | -US$159萬 |
2014 Q4
7個季度
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$88.7萬 | 1.39% |
4,100
-2,478
| -38% | -US$53.6萬 |
2015 Q4
3個季度
|
|
24
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
US$8.94億
| US$72.6萬 | 1.13% |
+65,931
| 新 | +US$73.5萬 |
2016 Q3
0個季度
|
|
|
PMF
25
已下市
PIMCO Municipal Income Fund
PMF
| US$53.1萬 | 0.83% |
31,600
| – | – |
2015 Q4
3個季度
|
|
相似基金
HCM
SVP
PVMCI
HWM
CCG
LCP
CSM
KCP
Limestone Value Partners的2016年第3季投資組合回顧
截至2016年第3季，Limestone Value Partners持有39個部位，管理資產為US$6403萬，較前一季的US$7028萬減少8.9%。 其前十大持股占投資組合的60%。
Limestone Value Partners於2016年第3季淨撤出US$886萬，平倉8個部位，並減持9檔持股。 最受矚目的出清持股是SBA Communications，這筆估值約為US$408萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的37%，較前一季的33%上升，其次為金融和不動產。
與趨勢相反，Limestone Value Partners新建了Interactive Brokers的部位，價值US$148萬。
- Limestone Value Partners在2016年第3季最大筆買進的是Interactive Brokers：共買進168,000股，價值US$148萬。
- Limestone Value Partners在2016年第3季增持Nuveen Floating Rate Income Fund的幅度最大，估計增加US$172萬。
- Limestone Value Partners在2016年第3季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$159萬。
- Limestone Value Partners於2016年第3季完全出清SBA Communications，估計賣出金額為US$408萬。
- 在2016年第3季，Limestone Value Partners的投資組合規模為US$6403萬，前十大持股占60%。
- Limestone Value Partners在2016年第3季新增了4個部位，並平倉8個部位。
- Limestone Value Partners的投資組合價值較前一季下跌8.9%，降至US$6403萬。
根據Limestone Value Partners的2016年第3季 13F申報資料 ，於2016年11月10日提交。