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SVP
Springbank Value Partners 投資組合持股
AUM
US$6553萬
週轉率
7.69%
1年估算報酬率
35.56%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.05%
1年估算報酬率
+35.56%
3年估算報酬率
+72.56%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$6553萬
AUM 成長
+US$626萬
(+11%)
資金流向
+US$93.1萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.42%
前10大持股比重
前十大持股占比
66.68%
持股
39
新
2
增持
15
減碼
2
已平倉
1
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
2.5
年
前20名平均持有期間
2.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SRCI
SRC Energy Inc
SRCI
|
+US$27.1萬 |
| 2 |
Matrix Service
MTRX
|
+US$15.8萬 |
| 3 |
Veeco
VECO
|
+US$11.3萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
|
+US$10.8萬 |
| 5 |
PLPM
Planet Payment, Inc
PLPM
|
+US$9.06萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Zebra Technologies
ZBRA
|
+US$17.5萬 |
| 2 |
Global Payments
GPN
|
+US$7.53萬 |
| 3 |
Graham Corp
GHM
|
+US$2.46萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 工業 | 53.34% |
| 2 | 科技 | 20.47% |
| 3 | 非必需消費品 | 13.39% |
| 4 | 能源 | 6.49% |
| 5 | 醫療保健 | 6.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
MKS Inc
MKSI
US$145億
| US$569萬 | 8.69% |
114,456
| – | – |
2013 Q2
13個季度
|
|
|
2
Global Payments
GPN
US$221億
| US$506萬 | 7.72% |
65,900
-1,000
| -1% | -US$7.53萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
3
Wabtec
WAB
US$484億
| US$476萬 | 7.26% |
58,300
+1,000
| +2% | +US$7.34萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
4
Emcor
EME
US$318億
| US$454萬 | 6.92% |
76,070
| – | – |
2013 Q2
13個季度
|
|
5
Thor Industries
THO
US$35.3億
| US$418萬 | 6.38% |
49,400
| – | – |
2013 Q2
13個季度
|
|
|
TSS
6
已下市
Total System Services, Inc.
TSS
| US$408萬 | 6.22% |
86,500
| – | – |
2013 Q2
13個季度
|
|
7
已下市
Coherent Inc
COHR
| US$403萬 | 6.15% |
36,454
| – | – |
2013 Q2
13個季度
|
|
8
Insperity
NSP
US$19.6億
| US$395萬 | 6.03% |
108,780
| – | – |
2013 Q2
13個季度
|
|
9
Rollins
ROL
US$161億
| US$380萬 | 5.81% |
292,399
| – | – |
2013 Q2
13個季度
|
|
10
已下市
CSG Systems International
CSGS
| US$360萬 | 5.5% |
87,220
| – | – |
2013 Q2
13個季度
|
|
11
Tetra Tech
TTEK
US$88.9億
| US$305萬 | 4.66% |
430,340
| – | – |
2013 Q2
13個季度
|
|
12
Primoris Services
PRIM
US$39.4億
| US$270萬 | 4.12% |
130,950
+1,000
| +0.8% | +US$1.89萬 |
2014 Q1
10個季度
|
|
13
MSC Industrial Direct
MSM
US$72.8億
| US$233萬 | 3.56% |
31,800
| – | – |
2013 Q2
13個季度
|
|
14
已下市
Cubic Corporation
CUB
| US$198萬 | 3.01% |
42,197
+1,000
| +2% | +US$4.44萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
|
XEC
15
已下市
CIMAREX ENERGY CO
XEC
| US$195萬 | 2.97% |
14,500
| – | – |
2013 Q2
13個季度
|
|
16
Applied Industrial Technologies
AIT
US$121億
| US$168萬 | 2.57% |
36,000
| – | – |
2013 Q2
13個季度
|
|
17
Innovex International
INVX
US$19.6億
| US$139萬 | 2.12% |
24,900
| – | – |
2014 Q2
9個季度
|
|
18
LCI Industries
LCII
US$20.4億
| US$78.4萬 | 1.2% |
8,000
| – | – |
2014 Q3
8個季度
|
|
|
SRCI
19
已下市
SRC Energy Inc
SRCI
| US$71.9萬 | 1.1% |
103,700
+41,000
| +65% | +US$27.1萬 |
2016 Q1
2個季度
|
|
20
已下市
Gulf Island Fabrication
GIFI
| US$61.5萬 | 0.94% |
66,817
+5,000
| +8% | +US$4.14萬 |
2015 Q2
5個季度
|
|
|
RTEC
21
已下市
Rudolph Technologies Inc
RTEC
| US$54.1萬 | 0.83% |
30,500
+1,000
| +3% | +US$1.7萬 |
2015 Q4
3個季度
|
|
22
Hurco Companies Inc
HURC
US$1.37億
| US$53.2萬 | 0.81% |
18,949
| – | – |
2015 Q2
5個季度
|
|
23
Rogers Corp
ROG
US$23.8億
| US$42.8萬 | 0.65% |
7,000
| – | – |
2015 Q4
3個季度
|
|
24
Onto Innovation
ONTO
US$108億
| US$39.1萬 | 0.6% |
17,516
+2,000
| +13% | +US$4.19萬 |
2015 Q4
3個季度
|
|
|
25
Veeco
VECO
US$26.1億
| US$35.3萬 | 0.54% |
18,000
+6,000
| +50% | +US$11.3萬 |
2015 Q4
3個季度
|
|
相似基金
LVP
HCM
PVMCI
LCP
HWM
BCM
TC
CCG
Springbank Value Partners的2016年第3季投資組合回顧
截至2016年第3季，Springbank Value Partners持有39個部位，價值US$6553萬，較前一季的US$5927萬增加11%。 其前十大持股占投資組合的67%。
Springbank Value Partners的2016年第3季申報資料顯示有新增2項、增加15檔、減碼2檔持股和已平倉1筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF：共750股，價值US$11.5萬。 最大的一筆賣出是Zebra Technologies，估計金額為US$17.5萬。
按類股來看，投資組合最集中於工業，占資產53%，低於前一季的55%，其次為科技和非必需消費品。
- Springbank Value Partners在2016年第3季最大筆買進的是State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF：共買進750股，價值US$11.5萬。
- Springbank Value Partners在2016年第3季增持SRC Energy Inc的幅度最大，估計增加US$27.1萬。
- Springbank Value Partners在2016年第3季最大幅度減持的標的是Global Payments，估計減持了US$7.53萬。
- Springbank Value Partners於2016年第3季完全出清Zebra Technologies，估計賣出金額為US$17.5萬。
- 在2016年第3季，Springbank Value Partners的投資組合規模為US$6553萬，前十大持股占67%。
- Springbank Value Partners在2016年第3季新增了2個部位，並平倉1個部位。
- Springbank Value Partners的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$6553萬。
根據Springbank Value Partners的2016年第3季 13F申報資料 ，於2016年11月10日提交。