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TC
Talkot Capital 投資組合持股
AUM
US$7367萬
週轉率
36.84%
1年估算報酬率
8.5%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.51%
1年估算報酬率
+8.5%
3年估算報酬率
+13.18%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$7367萬
AUM 成長
+US$1585萬
(+27%)
資金流向
+US$490萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.66%
前10大持股比重
前十大持股占比
90.24%
持股
19
新
5
增持
6
減碼
3
已平倉
2
平均持有時間
股票＋選擇權
1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.9
年
平均持有時間 僅限股票
1.1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ANH
Anworth Mortgage Asset Corporation
ANH
|
+US$450萬 |
| 2 |
IMH
Impac Mortgage Holdings Inc.
IMH
|
+US$446萬 |
| 3 |
CSC
Computer Sciences
CSC
|
+US$241萬 |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$208萬 |
| 5 |
B2Gold
BTG
|
+US$178萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dynex Capital
DX
|
+US$402萬 |
| 2 |
MTGE
MTGE Investment Corp. Common Stock
MTGE
|
+US$313萬 |
| 3 |
Enpro
NPO
|
+US$307萬 |
| 4 |
ATAXZ
AMERICA FIRST TAX EXEMT INV LP
ATAXZ
|
+US$180萬 |
| 5 |
VirnetX Holding Corp
VHC
|
+US$19.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 32.3% |
| 2 | 金融 | 31.45% |
| 3 | 不動產 | 22.11% |
| 4 | 科技 | 4.43% |
| 5 | 工業 | 3.82% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NGHC
1
已下市
National General Holdings Corp
NGHC
| US$1446萬 | 19.62% |
650,000
| – | – |
2014 Q1
10個季度
|
|
|
2
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498億
| US$1375萬 | 18.67% |
100,000
+15,000
| +18% | +US$208萬 |
2015 Q2
5個季度
|
|
3
賣權
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178億
| US$873萬 | 11.84% |
+100,000
| 新 | +US$860萬 |
2016 Q3
0個季度
|
|
4
Walker & Dunlop
WD
US$11.2億
| US$783萬 | 10.63% |
310,000
+10,000
| +3% | +US$25.4萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
|
ANH
5
已下市
Anworth Mortgage Asset Corporation
ANH
| US$492萬 | 6.68% |
1,000,000
+918,945
| +1,134% | +US$450萬 |
2016 Q2
1季度
|
|
|
MTGE
6
已下市
MTGE Investment Corp. Common Stock
MTGE
| US$454萬 | 6.17% |
264,417
-185,583
| -41% | -US$313萬 |
2015 Q1
6個季度
|
|
|
IMH
7
已下市
Impac Mortgage Holdings Inc.
IMH
| US$363萬 | 4.92% |
+275,000
| 新 | +US$446萬 |
2016 Q3
0個季度
|
|
|
8
Dynex Capital
DX
US$27.1億
| US$320萬 | 4.34% |
143,704
-186,450
| -56% | -US$402萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
|
9
Enpro
NPO
US$59.5億
| US$282萬 | 3.82% |
49,550
-59,830
| -55% | -US$307萬 |
2015 Q4
3個季度
|
|
|
CSC
10
已下市
Computer Sciences
CSC
| US$261萬 | 3.54% |
+50,000
| 新 | +US$241萬 |
2016 Q3
0個季度
|
|
|
11
B2Gold
BTG
US$70.1億
| US$158萬 | 2.14% |
+600,000
| 新 | +US$178萬 |
2016 Q3
0個季度
|
|
12
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263億
| US$132萬 | 1.79% |
50,000
| – | – |
2015 Q4
3個季度
|
|
|
SA
13
Seabridge Gold
SA
US$28億
| US$110萬 | 1.5% |
+100,000
| 新 | +US$125萬 |
2016 Q3
0個季度
|
|
14
已下市
iCAD Inc
ICAD
| US$91萬 | 1.24% |
175,000
+25,000
| +17% | +US$13.3萬 |
2015 Q4
3個季度
|
|
|
EMG
15
已下市
Emergent Capital, Inc.
EMG
| US$87.9萬 | 1.19% |
300,000
| – | – |
2015 Q3
4個季度
|
|
16
已下市
Everi Holdings
EVRI
| US$74.1萬 | 1.01% |
300,000
+105,657
| +54% | +US$21萬 |
2016 Q2
1季度
|
|
17
Digital Turbine
APPS
US$11.6億
| US$65.6萬 | 0.89% |
625,000
+25,000
| +4% | +US$2.9萬 |
2015 Q1
6個季度
|
|
|
18
VirnetX Holding Corp
VHC
US$4255萬
| – | – |
-2,490
| 已平倉 | -US$19.9萬 | – |
|
|
ATAXZ
19
已下市
AMERICA FIRST TAX EXEMT INV LP
ATAXZ
| – | – |
-329,000
| 已平倉 | -US$180萬 | – |
|
相似基金
BCM
SSIA
LCP
PPCM
EDRI
TGI
SVP
LVP
Talkot Capital的2016年第3季投資組合回顧
截至2016年第3季，Talkot Capital持有19個部位，價值US$7367萬，較前一季的US$5782萬增加27%。 其前十大持股占投資組合的90%。
Talkot Capital在2016年第3季投入US$490萬淨新增資金，建立5個新部位，並加碼6個既有持股。 其最大的新持股是Impac Mortgage Holdings Inc.：共275,000股，價值US$363萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的32%，較前一季的26%上升，其次為金融和不動產。
賣出方面，減碼金額最大的是Dynex Capital，估計減持了US$402萬。
- Talkot Capital在2016年第3季最大筆買進的是Impac Mortgage Holdings Inc.：共買進275,000股，價值US$363萬。
- Talkot Capital在2016年第3季增持Anworth Mortgage Asset Corporation的幅度最大，估計增加US$450萬。
- Talkot Capital在2016年第3季最大幅度減持的標的是Dynex Capital，估計減持了US$402萬。
- Talkot Capital於2016年第3季完全出清AMERICA FIRST TAX EXEMT INV LP，估計賣出金額為US$180萬。
- 在2016年第3季，Talkot Capital的投資組合規模為US$7367萬，前十大持股占90%。
- Talkot Capital在2016年第3季新增了5個部位，並平倉2個部位。
- Talkot Capital的投資組合價值較前一季上升27%，達到US$7367萬。
根據Talkot Capital的2016年第3季 13F申報資料 ，於2016年11月14日提交。