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TC
Talkot Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7367만
회전율
36.84%
1년 추정 수익률
8.5%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.51%
1년 예상 수익률
+8.5%
3년 예상 수익률
+13.18%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7367만
AUM 성장
+US$1585만
(+27%)
자금 흐름
+US$490만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.66%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
90.24%
보유액
19
신규
5
증가
6
축소
3
청산됨
2
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
평균 보유 기간 주식만
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ANH
Anworth Mortgage Asset Corporation
ANH
|
+US$450만 |
| 2 |
IMH
Impac Mortgage Holdings Inc.
IMH
|
+US$446만 |
| 3 |
CSC
Computer Sciences
CSC
|
+US$241만 |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$208만 |
| 5 |
B2Gold
BTG
|
+US$178만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dynex Capital
DX
|
+US$402만 |
| 2 |
MTGE
MTGE Investment Corp. Common Stock
MTGE
|
+US$313만 |
| 3 |
Enpro
NPO
|
+US$307만 |
| 4 |
ATAXZ
AMERICA FIRST TAX EXEMT INV LP
ATAXZ
|
+US$180만 |
| 5 |
VirnetX Holding Corp
VHC
|
+US$19.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 32.3% |
| 2 | 금융 | 31.45% |
| 3 | 부동산 | 22.11% |
| 4 | 정보기술 | 4.43% |
| 5 | 산업재 | 3.82% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NGHC
1
상장폐지됨
National General Holdings Corp
NGHC
| US$1446만 | 19.62% |
650,000
| – | – |
2014 Q1
10개 분기
|
|
|
2
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498억
| US$1375만 | 18.67% |
100,000
+15,000
| +18% | +US$208만 |
2015 Q2
5개 분기
|
|
3
풋옵션
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178억
| US$873만 | 11.84% |
+100,000
| 신규 | +US$860만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
4
Walker & Dunlop
WD
US$11.2억
| US$783만 | 10.63% |
310,000
+10,000
| +3% | +US$25.4만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
ANH
5
상장폐지됨
Anworth Mortgage Asset Corporation
ANH
| US$492만 | 6.68% |
1,000,000
+918,945
| +1,134% | +US$450만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
MTGE
6
상장폐지됨
MTGE Investment Corp. Common Stock
MTGE
| US$454만 | 6.17% |
264,417
-185,583
| -41% | -US$313만 |
2015 Q1
6개 분기
|
|
|
IMH
7
상장폐지됨
Impac Mortgage Holdings Inc.
IMH
| US$363만 | 4.92% |
+275,000
| 신규 | +US$446만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
8
Dynex Capital
DX
US$27.1억
| US$320만 | 4.34% |
143,704
-186,450
| -56% | -US$402만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
9
Enpro
NPO
US$59.5억
| US$282만 | 3.82% |
49,550
-59,830
| -55% | -US$307만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
CSC
10
상장폐지됨
Computer Sciences
CSC
| US$261만 | 3.54% |
+50,000
| 신규 | +US$241만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
11
B2Gold
BTG
US$70.1억
| US$158만 | 2.14% |
+600,000
| 신규 | +US$178만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
12
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263억
| US$132만 | 1.79% |
50,000
| – | – |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
SA
13
Seabridge Gold
SA
US$28억
| US$110만 | 1.5% |
+100,000
| 신규 | +US$125만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
14
상장폐지됨
iCAD Inc
ICAD
| US$91만 | 1.24% |
175,000
+25,000
| +17% | +US$13.3만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
EMG
15
상장폐지됨
Emergent Capital, Inc.
EMG
| US$87.9만 | 1.19% |
300,000
| – | – |
2015 Q3
4개 분기
|
|
16
상장폐지됨
Everi Holdings
EVRI
| US$74.1만 | 1.01% |
300,000
+105,657
| +54% | +US$21만 |
2016 Q2
1분기
|
|
17
Digital Turbine
APPS
US$11.6억
| US$65.6만 | 0.89% |
625,000
+25,000
| +4% | +US$2.9만 |
2015 Q1
6개 분기
|
|
|
18
VirnetX Holding Corp
VHC
US$4255만
| – | – |
-2,490
| 청산됨 | -US$19.9만 | – |
|
|
ATAXZ
19
상장폐지됨
AMERICA FIRST TAX EXEMT INV LP
ATAXZ
| – | – |
-329,000
| 청산됨 | -US$180만 | – |
|
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Talkot Capital의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Talkot Capital는 US$7367만 상당의 19개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5782만에서 27% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 90%를 차지해요.
Talkot Capital는 2016년 3분기에 순신규 자금으로 US$490만을 투입해 신규 포지션 5개를 개설하고 기존 보유 종목 6개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Impac Mortgage Holdings Inc.으로, 275,000주를 보유했으며 가치는 US$363만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 32%로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 부동산 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Dynex Capital으로, 보유분을 추정 US$402만 규모 줄였습니다.
- Talkot Capital의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Impac Mortgage Holdings Inc.으로, US$363만 상당의 275,000주를 매수했어요.
- 2016년 3분기에 Anworth Mortgage Asset Corporation 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Talkot Capital로, 추정 증가액은 US$450만 규모예요.
- Talkot Capital의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Dynex Capital이며, 추정 감소액은 US$402만예요.
- Talkot Capital는 2016년 3분기에 AMERICA FIRST TAX EXEMT INV LP 보유분을 전량 매도해 추정 US$180만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Talkot Capital의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7367만 중 90%를 차지해요.
- Talkot Capital는 2016년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Talkot Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 27% 상승해 US$7367만에 이르렀어요.
2016년 11월 14일에 제출된 Talkot Capital의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.