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BCM
Boyle Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7351만
회전율
41.38%
1년 추정 수익률
14.12%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.08%
1년 예상 수익률
+14.12%
3년 예상 수익률
+19.49%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7351만
AUM 성장
-US$856만
(-10%)
자금 흐름
-US$1493만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-20.31%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
91.31%
보유액
29
신규
4
증가
6
축소
10
청산됨
8
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
UGAZ
VelocityShares 3x Long Natural Gas ETN linked to the S&P GSCI Natural Gas Index ER due February 9, 2
UGAZ
|
+US$232만 |
| 2 |
Icahn Enterprises
IEP
|
+US$187만 |
| 3 |
Liberty All-Star Equity Fund
USA
|
+US$102만 |
| 4 |
NGD
New Gold Inc
NGD
|
+US$7.03만 |
| 5 |
Sears Holding Corporation
SHLD
|
+US$3.35만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$495만 |
| 2 |
American International
AIG
|
+US$478만 |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+US$236만 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$196만 |
| 5 |
IBM
IBM
|
+US$158만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 51.49% |
| 2 | 기타 | 28.7% |
| 3 | 소재 | 11.35% |
| 4 | 정보기술 | 4.99% |
| 5 | 에너지 | 2.43% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
상장폐지됨
American International Group, Inc.
AIG.WS
| US$1734만 | 23.59% |
818,153
-109
| -0% | -US$2.28천 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
2
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$1637만 | 22.26% |
1,045,730
-158,375
| -13% | -US$236만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
3
American International
AIG
US$422억
| US$1299만 | 17.67% |
218,860
-83,586
| -28% | -US$478만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$573만 | 7.8% |
39,670
-13,435
| -25% | -US$196만 |
2015 Q2
5개 분기
|
|
5
Barrick Mining
B
US$672억
| US$490만 | 6.67% |
276,514
+900
| +0.3% | +US$1.79만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$235만 | 3.2% |
83,172
-187,140
| -69% | -US$495만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
UGAZ
7
상장폐지됨
VelocityShares 3x Long Natural Gas ETN linked to the S&P GSCI Natural Gas Index ER due February 9, 2
UGAZ
| US$227만 | 3.09% |
+617
| 신규 | +US$232만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
8
Agnico Eagle Mines
AEM
US$960억
| US$194만 | 2.64% |
35,762
+174
| +0.5% | +US$9.6천 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
|
9
Icahn Enterprises
IEP
US$47.3억
| US$179만 | 2.43% |
+35,415
| 신규 | +US$187만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
10
NovaGold Resources
NG
US$29억
| US$145만 | 1.97% |
258,207
-3,022
| -1% | -US$1.88만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
11
IBM
IBM
US$2187억
| US$132만 | 1.79% |
8,682
-10,396
| -54% | -US$158만 |
2013 Q4
11개 분기
|
|
|
12
Liberty All-Star Equity Fund
USA
US$18.2억
| US$102만 | 1.39% |
+197,869
| 신규 | +US$102만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
13
SLR Investment Corp
SLRC
US$6.21억
| US$78.6만 | 1.07% |
38,314
+262
| +0.7% | +US$5.27천 |
2016 Q2
1분기
|
|
14
PennantPark Floating Rate Capital
PFLT
US$6.46억
| US$72.2만 | 0.98% |
54,542
+373
| +0.7% | +US$4.8천 |
2016 Q2
1분기
|
|
15
Ares Capital
ARCC
US$134억
| US$68.9만 | 0.94% |
44,442
+341
| +0.8% | +US$5.23천 |
2016 Q2
1분기
|
|
16
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$56.9만 | 0.77% |
12,859
-415
| -3% | -US$1.99만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
17
Clough Global Equity Fund
GLQ
US$1.38억
| US$45.8만 | 0.62% |
40,276
-364
| -0.9% | -US$4.09천 |
2016 Q2
1분기
|
|
18
AT&T
T
US$1606억
| US$28.8만 | 0.39% |
9,386
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
19
Verizon
VZ
US$1861억
| US$26.2만 | 0.36% |
5,033
-50
| -1% | -US$2.68천 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
20
상장폐지됨
Sears Holding Corporation
SHLD
| US$21.1만 | 0.29% |
18,446
+2,379
| +15% | +US$3.35만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
|
NGD
21
상장폐지됨
New Gold Inc
NGD
| US$6.1만 | 0.08% |
+14,102
| 신규 | +US$7.03만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
22
Antero Resources
AR
US$119억
| – | – |
-21,393
| 청산됨 | -US$55.6만 | – |
|
23
상장폐지됨
Coterra Energy
CTRA
| – | – |
-22,163
| 청산됨 | -US$57만 | – |
|
24
EQT Corp
EQT
US$340억
| – | – |
-15,598
| 청산됨 | -US$65.7만 | – |
|
25
Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund
ETJ
US$5.36억
| – | – |
-43,301
| 청산됨 | -US$42.3만 | – |
|
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Boyle Capital Management의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Boyle Capital Management의 보유 포지션은 29개, 총액은 US$7351만였으며 전 분기 US$8208만보다 10% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 91%를 차지해요.
Boyle Capital Management은(는) 2016년 3분기에 순 US$1493만을 회수했으며, 8개 포지션을 청산하고 10개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 WPX Energy, Inc.으로, 추정 US$90.5만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 52%에서 51%로 줄었습니다. 그다음은 기타와 소재입니다.
시장 흐름에 역행해, Boyle Capital Management는 VelocityShares 3x Long Natural Gas ETN linked to the S&P GSCI Natural Gas Index ER due February 9, 2에 US$227만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Boyle Capital Management의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 VelocityShares 3x Long Natural Gas ETN linked to the S&P GSCI Natural Gas Index ER due February 9, 2으로, US$227만 상당의 617주를 매수했어요.
- 2016년 3분기에 Sears Holding Corporation 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Boyle Capital Management로, 추정 증가액은 US$3.35만 규모예요.
- Boyle Capital Management의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$495만예요.
- Boyle Capital Management는 2016년 3분기에 WPX Energy, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$90.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Boyle Capital Management의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7351만 중 91%를 차지해요.
- Boyle Capital Management는 2016년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Boyle Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 10% 하락해 US$7351만가 됐어요.
2016년 11월 15일에 제출된 Boyle Capital Management의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.