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PPCM
PW Partners Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7668만
회전율
20%
1년 추정 수익률
8.73%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.61%
1년 예상 수익률
+8.73%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7668만
AUM 성장
+US$529만
(+7.4%)
자금 흐름
-US$11.7만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.15%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
5
신규
–
증가
2
축소
1
청산됨
1
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Del Taco Restaurants, Inc. Common Stock
TACO
|
+US$38만 |
| 2 |
Town Sports International Holdings, Inc.
CLUB
|
+US$22.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Magnachip Semiconductor
MX
|
+US$59.9만 |
| 2 |
BJ's Restaurants
BJRI
|
+US$12.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 100% |
| 2 | 정보기술 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
상장폐지됨
Del Taco Restaurants, Inc. Common Stock
TACO
| US$4039만 | 52.68% |
3,388,717
+35,592
| +1% | +US$38만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
2
BJ's Restaurants
BJRI
US$12.2억
| US$2366만 | 30.86% |
665,530
-3,000
| -0.4% | -US$12.1만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
3
상장폐지됨
Town Sports International Holdings, Inc.
CLUB
| US$1053만 | 13.73% |
3,407,441
+79,723
| +2% | +US$22.3만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
BBQ
4
상장폐지됨
BBQ Holdings, Inc. Common Stock
BBQ
| US$209만 | 2.73% |
382,177
| – | – |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
5
Magnachip Semiconductor
MX
US$1.88억
| – | – |
-105,770
| 청산됨 | -US$59.9만 | – |
|
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PW Partners Capital Management의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, PW Partners Capital Management 측은 US$7668만 상당의 5개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7139만에서 7.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100% 비중을 차지해요.
PW Partners Capital Management의 2016년 3분기 공시 자료에는 포지션 2개 증가, 1개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 매도 종목은 Magnachip Semiconductor 주식으로, 추정 금액은 US$59.9만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 임의소비재 비중이 자산의 100% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 99%에서 상승했으며, 그다음은 정보기술 섹터예요.
- PW Partners Capital Management 측이 2016년 3분기에 Del Taco Restaurants, Inc. Common Stock 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$38만 규모예요.
- PW Partners Capital Management의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 BJ's Restaurants이며, 추정 감소액은 US$12.1만예요.
- PW Partners Capital Management 측은 2016년 3분기에 Magnachip Semiconductor 보유분을 전량 매도해 추정 US$59.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PW Partners Capital Management의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7668만 중 100% 비중을 차지해요.
- PW Partners Capital Management 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- PW Partners Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.4% 상승해 US$7668만에 이르렀어요.
2016년 11월 14일에 제출된 PW Partners Capital Management의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.