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PPCM
PW Partners Capital Management Portfolio-Positionen
AUM
76,7 Mio. $
Umschlag
20 %
1-J.-Rendite (gesch.)
8,73 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,73 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
76,7 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,29 Mio. $
(+7,4 %)
Kapitalfluss
-117.474 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
5
Neu
–
Aufgestockt
2
Reduziert
1
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Del Taco Restaurants, Inc. Common Stock
TACO
|
+379.646 $ |
| 2 |
Town Sports International Holdings, Inc.
CLUB
|
+222.626 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Magnachip Semiconductor
MX
|
+599.000 $ |
| 2 |
BJ's Restaurants
BJRI
|
+120.746 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 100 % |
| 2 | Technologie | 0 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Nicht mehr gelistet
Del Taco Restaurants, Inc. Common Stock
TACO
| 40,4 Mio. $ | 52,68 % |
3.388.717
+35.592
| +1 % | +379.646 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
|
2
BJ's Restaurants
BJRI
1,26 Mrd. $
| 23,7 Mio. $ | 30,86 % |
665.530
-3.000
| -0,4 % | -120.746 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
|
3
Nicht mehr gelistet
Town Sports International Holdings, Inc.
CLUB
| 10,5 Mio. $ | 13,73 % |
3.407.441
+79.723
| +2 % | +222.626 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
|
BBQ
4
Nicht mehr gelistet
BBQ Holdings, Inc. Common Stock
BBQ
| 2,09 Mio. $ | 2,73 % |
382.177
| – | – |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
|
5
Magnachip Semiconductor
MX
192 Mio. $
| – | – |
-105.770
| Geschlossen | -599.000 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von PW Partners Capital Management für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt PW Partners Capital Management 5 Positionen im Wert von 76,7 Mio. $, ein Anstieg um 7,4 % gegenüber 71,4 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Die Meldung von PW Partners Capital Management für Q3 2016 weist 2 erhöht, 1 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Der größte Verkauf betraf Magnachip Semiconductor mit einem geschätzten Wert von 599.000 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert. Ein Quartal zuvor waren es 99 %. Danach folgt Technologie.
- PW Partners Capital Management hat seine Position in Del Taco Restaurants, Inc. Common Stock in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 379.646 $.
- Der größte Positionsabbau von PW Partners Capital Management im Q3 2016 entfiel auf BJ's Restaurants und belief sich schätzungsweise auf 120.746 $.
- PW Partners Capital Management hat seine Position in Magnachip Semiconductor im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 599.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von PW Partners Capital Management machen im Q3 2016 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 76,7 Mio. $ aus.
- PW Partners Capital Management eröffnete 0 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von PW Partners Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,4 % auf 76,7 Mio. $.
Auf Grundlage der von PW Partners Capital Management für Q3 2016 am 14. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .