LeVasseur Capital Partners Portfolio-Positionen
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+15,1 Mio. $ |
| 2 |
CSC
Computer Sciences
CSC
|
+6,33 Mio. $ |
| 3 |
GoDaddy
GDDY
|
+4,82 Mio. $ |
| 4 |
Charter Communications
CHTR
|
+3,04 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
IHS INC CL-A COM STK
IHS
|
+13,7 Mio. $ |
| 2 |
Stericycle Inc
SRCL
|
+10,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 38,83 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 26,78 % |
| 3 | Immobilien | 20,4 % |
| 4 | Industrie | 13,99 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Nicht mehr gelistet
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
| 15,9 Mio. $ | 22,23 % |
+422.640
| Neu | +15,1 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
2
American Tower
AMT
86,3 Mrd. $
| 14,6 Mio. $ | 20,4 % |
128.513
| – | – |
2015 Q2
5 Quartale
|
|
3
Corpay
CPAY
26,3 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 15,5 % |
63.675
| – | – |
2015 Q2
5 Quartale
|
|
4
TransDigm Group
TDG
63 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 13,99 % |
34.546
| – | – |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
|
CSC
5
Nicht mehr gelistet
Computer Sciences
CSC
| 6,85 Mio. $ | 9,59 % |
+131.149
| Neu | +6,33 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
6
GoDaddy
GDDY
13,4 Mrd. $
| 5,22 Mio. $ | 7,31 % |
+151.157
| Neu | +4,82 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
7
Comscore
SCOR
51,9 Mio. $
| 4,59 Mio. $ | 6,43 % |
7.484
| – | – |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
8
Charter Communications
CHTR
12,6 Mrd. $
| 3,24 Mio. $ | 4,54 % |
+12.015
| Neu | +3,04 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
9
Nicht mehr gelistet
Stericycle Inc
SRCL
| – | – |
-96.707
| Geschlossen | -10,1 Mio. $ | – |
|
|
10
Nicht mehr gelistet
IHS INC CL-A COM STK
IHS
| – | – |
-118.833
| Geschlossen | -13,7 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von LeVasseur Capital Partners für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt LeVasseur Capital Partners 10 Positionen im Wert von 71,4 Mio. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 60,2 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
LeVasseur Capital Partners setzte in Q3 2016 5,49 Mio. $ an neu zugeflossenem Nettokapital ein und eröffnete 4 neue Positionen. Seine größte neue Position war IHS Markit Ltd. Common Shares: 422.640 Aktien im Wert von 15,9 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 39 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Immobilien.
Auf der Verkaufsseite war der bemerkenswerteste Ausstieg IHS INC CL-A COM STK mit geschätzten Verkäufen im Wert von 13,7 Mio. $.
- Der größte Kauf von LeVasseur Capital Partners im Q3 2016 war IHS Markit Ltd. Common Shares: 422.640 Aktien im Wert von 15,9 Mio. $.
- LeVasseur Capital Partners hat seine Position in IHS INC CL-A COM STK im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von LeVasseur Capital Partners machen im Q3 2016 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 71,4 Mio. $ aus.
- LeVasseur Capital Partners eröffnete 4 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von LeVasseur Capital Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 71,4 Mio. $.
Auf Grundlage der von LeVasseur Capital Partners für Q3 2016 am 14. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .