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LVP

Limestone Value Partners Portfolio-Positionen

AUM 64 Mio. $ Umschlag 30,77 %
1-J.-Rendite (gesch.) 4,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+4,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
64 Mio. $
AUM-Wachstum
-6,25 Mio. $
Kapitalfluss
-8,86 Mio. $
Kapitalfluss %
-13,84 %
Anteil der Top-10-Positionen
59,51 %
Position
39
Neu
4
Aufgestockt
8
Reduziert
9
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JFR-Symbol
Nuveen Floating Rate Income Fund
JFR
+1,72 Mio. $
2
CME-Symbol
CME Group
CME
+1,57 Mio. $
3
PCI-Symbol
PIMCO Dynamic Credit and Mortgage Income Fund
PCI
+1,56 Mio. $
4
IBKR-Symbol
Interactive Brokers
IBKR
+1,49 Mio. $
5
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+1,44 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SBAC-Symbol
SBA Communications
SBAC
+4,08 Mio. $
2
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+3,64 Mio. $
3
WBA-Symbol
Walgreens Boots Alliance
WBA
+2,33 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+2,3 Mio. $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,59 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 36,84 %
2 Finanzwesen 22,22 %
3 Immobilien 10,38 %
4 Kommunikationsdienste 8,69 %
5 Energie 7,68 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MTG-Symbol
1
MGIC Investment
MTG
5,71 Mrd. $
5,06 Mio. $ 7,9 %
632.430
-100.000
-14 % -743.670 $
2014 Q4
7 Quartale
DMO-Symbol
2
Western Asset Mortgage Opportunity Fund
DMO
111 Mio. $
4,71 Mio. $ 7,36 %
197.215
+40.935
+26 % +984.065 $
2015 Q4
3 Quartale
HOUS-Symbol
3
Nicht mehr gelistet
Anywhere Real Estate
HOUS
4,47 Mio. $ 6,98 %
172.700
– –
2014 Q4
7 Quartale
PCI-Symbol
4
Nicht mehr gelistet
PIMCO Dynamic Credit and Mortgage Income Fund
PCI
4,46 Mio. $ 6,96 %
218.550
+78.550
+56 % +1,56 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
PDI-Symbol
5
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
6,8 Mrd. $
4,21 Mio. $ 6,58 %
147.838
-9.800
-6 % -278.235 $
2015 Q4
3 Quartale
JFR-Symbol
6
Nuveen Floating Rate Income Fund
JFR
1,17 Mrd. $
3,38 Mio. $ 5,28 %
306.653
+160.672
+110 % +1,72 Mio. $
2015 Q4
3 Quartale
TT-Symbol
7
Trane Technologies
TT
101 Mrd. $
3,12 Mio. $ 4,88 %
45.950
– –
2014 Q4
7 Quartale
ICE-Symbol
8
Intercontinental Exchange
ICE
90,7 Mrd. $
3,02 Mio. $ 4,71 %
56.000
-4.000
-7 % -218.311 $
2016 Q2
1 Quartal
TFCF
9
Nicht mehr gelistet
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
2,84 Mio. $ 4,44 %
115.000
– –
2014 Q4
7 Quartale
BBWI-Symbol
10
Bath & Body Works
BBWI
4,06 Mrd. $
2,83 Mio. $ 4,42 %
49.480
– –
2016 Q2
1 Quartal
GOOG-Symbol
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
2,72 Mio. $ 4,25 %
70.000
+30.000
+75 % +1,14 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
WFC.WS-Symbol
12
Nicht mehr gelistet
Wells Fargo & Company Ws
WFC.WS
2,66 Mio. $ 4,15 %
212.856
+90.000
+73 % +1,3 Mio. $
2014 Q4
7 Quartale
CME-Symbol
13
CME Group
CME
106 Mrd. $
2,61 Mio. $ 4,08 %
25.000
+15.000
+150 % +1,57 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
SRG-Symbol
14
Seritage Growth Properties
SRG
91,2 Mio. $
2,18 Mio. $ 3,4 %
43.000
-30.000
-41 % -1,45 Mio. $
2015 Q4
3 Quartale
AIG.WS-Symbol
15
Nicht mehr gelistet
American International Group, Inc.
AIG.WS
1,7 Mio. $ 2,66 %
80.429
+3.390
+4 % +70.926 $
2014 Q4
7 Quartale
BPL
16
Nicht mehr gelistet
Buckeye Partners, L.P.
BPL
1,61 Mio. $ 2,52 %
22.500
– –
2015 Q3
4 Quartale
AFI
17
Nicht mehr gelistet
Armstrong Flooring, Inc.
AFI
1,6 Mio. $ 2,51 %
84.950
+34.950
+70 % +667.223 $
2016 Q2
1 Quartal
IBKR-Symbol
18
Interactive Brokers
IBKR
37,5 Mrd. $
1,48 Mio. $ 2,31 %
+168.000
Neu +1,49 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
WFC-Symbol
19
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
1,33 Mio. $ 2,07 %
+30.000
Neu +1,44 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
PAA-Symbol
20
Plains All American Pipeline
PAA
17,8 Mrd. $
1,29 Mio. $ 2,01 %
41.000
-28.500
-41 % -814.869 $
2015 Q2
5 Quartale
EPD-Symbol
21
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
1,24 Mio. $ 1,94 %
45.000
-10.000
-18 % -276.284 $
2015 Q4
3 Quartale
AAPL-Symbol
22
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,13 Mio. $ 1,77 %
40.000
-60.000
-60 % -1,59 Mio. $
2014 Q4
7 Quartale
SPY-Symbol
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
887.000 $ 1,39 %
4.100
-2.478
-38 % -535.625 $
2015 Q4
3 Quartale
CHY-Symbol
24
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
894 Mio. $
726.000 $ 1,13 %
+65.931
Neu +734.696 $
2016 Q3
0 Quartale
PMF
25
Nicht mehr gelistet
PIMCO Municipal Income Fund
PMF
531.000 $ 0,83 %
31.600
– –
2015 Q4
3 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

HCM
Hayman Capital Management Dallas, Texas 63,3 Mio. $ AUM 3,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SVP
Springbank Value Partners Hampton Bays, New York 65,5 Mio. $ AUM 35,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PVMCI
Polaris Venture Management Co IV Boston, Massachusetts 62,4 Mio. $ AUM 33,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HWM
Heartwood Wealth Management London, United Kingdom 58,9 Mio. $ AUM 14,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCG
Crescent Capital Group Los Angeles, California 56,8 Mio. $ AUM 11,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LCP
LeVasseur Capital Partners Newport Beach, California 71,4 Mio. $ AUM 0,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CSM
Central Square Management Naperville, Illinois 56,6 Mio. $ AUM 27,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KCP
Keane Capital Partners Charlotte, North Carolina 56 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Limestone Value Partners für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt Limestone Value Partners 39 Positionen im Wert von 64 Mio. $, ein Rückgang um 8,9 % gegenüber 70,3 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.

Limestone Value Partners zog im Q3 2016 netto 8,86 Mio. $ ab, schloss 8 Positionen und reduzierte 9 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war SBA Communications – eine Position im geschätzten Wert von 4,08 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 37 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Immobilien.

Entgegen dem Trend eröffnete Limestone Value Partners eine neue Position in Interactive Brokers im Wert von 1,48 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Limestone Value Partners im Q3 2016 war Interactive Brokers: 168.000 Aktien im Wert von 1,48 Mio. $.
  • Limestone Value Partners hat seine Position in Nuveen Floating Rate Income Fund in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,72 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Limestone Value Partners im Q3 2016 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 1,59 Mio. $.
  • Limestone Value Partners hat seine Position in SBA Communications im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,08 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Limestone Value Partners machen im Q3 2016 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 64 Mio. $ aus.
  • Limestone Value Partners eröffnete 4 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von Limestone Value Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 8,9 % auf 64 Mio. $.

Auf Grundlage der von Limestone Value Partners für Q3 2016 am 10. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .