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Limestone Value Partners Portfolio-Positionen
AUM
64 Mio. $
Umschlag
30,77 %
1-J.-Rendite (gesch.)
4,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,11 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+4,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
98,7 Mio. $
AUM-Wachstum
-15,7 Mio. $
(-14 %)
Kapitalfluss
-14,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-14,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
66,32 %
Position
30
Neu
2
Aufgestockt
5
Reduziert
7
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PCP
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
|
+1,91 Mio. $ |
| 2 |
SBA Communications
SBAC
|
+1,77 Mio. $ |
| 3 |
TFCF
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
|
+1,34 Mio. $ |
| 4 |
Comerica Incorporated Ws
CMA.WS
|
+1,19 Mio. $ |
| 5 |
OIL
Barclays Bank PLC iPath Exchange Traded Notes Linked to Goldman Sachs Crude Oil Total Return In
OIL
|
+988.124 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
USAK
USA Truck Inc
USAK
|
+3,87 Mio. $ |
| 2 |
Triumph Group
TGI
|
+3,6 Mio. $ |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+2,86 Mio. $ |
| 4 |
Chord Energy
CHRD
|
+2,38 Mio. $ |
| 5 |
CXO
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
|
+2,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 21,86 % |
| 2 | Immobilien | 20,34 % |
| 3 | Sonstiges | 14,54 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 12,22 % |
| 5 | Technologie | 11,78 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Nicht mehr gelistet
Anywhere Real Estate
HOUS
| 9,46 Mio. $ | 9,58 % |
208.000
| – | – |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
2
Goodyear
GT
1,16 Mrd. $
| 7,93 Mio. $ | 8,04 % |
293.000
+20.000
| +7 % | +522.676 $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
3
Southwest Airlines
LUV
22,7 Mrd. $
| 7,31 Mio. $ | 7,41 % |
165.000
| – | – |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
|
TWX
4
Nicht mehr gelistet
Time Warner Inc
TWX
| 6,5 Mio. $ | 6,59 % |
77.000
| – | – |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
5
Apple
AAPL
5,06 Bio. $
| 6,35 Mio. $ | 6,43 % |
204.000
| – | – |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
6
Nicht mehr gelistet
HFF Inc.
HF
| 6,07 Mio. $ | 6,15 % |
161.811
| – | – |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
|
USAK
7
Nicht mehr gelistet
USA Truck Inc
USAK
| 5,63 Mio. $ | 5,71 % |
203.387
-133.793
| -40 % | -3,87 Mio. $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
|
TFCF
8
Nicht mehr gelistet
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
| 5,56 Mio. $ | 5,63 % |
169.000
+40.000
| +31 % | +1,34 Mio. $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
|
9
Nicht mehr gelistet
Comerica Incorporated Ws
CMA.WS
| 5,38 Mio. $ | 5,45 % |
331.830
+75.490
| +29 % | +1,19 Mio. $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
10
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
| 5,28 Mio. $ | 5,35 % |
129.859
-30.000
| -19 % | -1,31 Mio. $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
11
Nicht mehr gelistet
American International Group, Inc.
AIG.WS
| 5,23 Mio. $ | 5,3 % |
239.198
| – | – |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
12
MGIC Investment
MTG
5,6 Mrd. $
| 4,97 Mio. $ | 5,03 % |
515.697
| – | – |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
|
13
SBA Communications
SBAC
20 Mrd. $
| 4,54 Mio. $ | 4,6 % |
38.800
+15.000
| +63 % | +1,77 Mio. $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
|
BPL
14
Nicht mehr gelistet
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| 3,77 Mio. $ | 3,82 % |
49.900
-5.200
| -9 % | -390.092 $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
|
15
Nicht mehr gelistet
Wells Fargo & Company Ws
WFC.WS
| 2,82 Mio. $ | 2,86 % |
137.697
+35.500
| +35 % | +725.503 $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
16
American Airlines Group
AAL
9,35 Mrd. $
| 2,26 Mio. $ | 2,29 % |
42.900
-4.500
| -9 % | -228.466 $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
17
Booz Allen Hamilton
BAH
10,4 Mrd. $
| 1,96 Mio. $ | 1,98 % |
67.600
-70.800
| -51 % | -2,06 Mio. $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
|
PCP
18
Nicht mehr gelistet
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
| 1,89 Mio. $ | 1,91 % |
+9.000
| Neu | +1,91 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
19
Trane Technologies
TT
92,1 Mrd. $
| 1,77 Mio. $ | 1,79 % |
25.950
| – | – |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
20
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
| 1,7 Mio. $ | 1,72 % |
20.100
| – | – |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
|
OIL
21
Nicht mehr gelistet
Barclays Bank PLC iPath Exchange Traded Notes Linked to Goldman Sachs Crude Oil Total Return In
OIL
| 915.000 $ | 0,93 % |
+91.000
| Neu | +988.124 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
22
Delta Air Lines
DAL
60,7 Mrd. $
| 764.000 $ | 0,77 % |
17.000
-6.000
| -26 % | -278.254 $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
|
23
Wells Fargo
WFC
257 Mrd. $
| 653.000 $ | 0,66 % |
12.000
-53.000
| -82 % | -2,86 Mio. $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
|
24
Chord Energy
CHRD
7,37 Mrd. $
| – | – |
-144.000
| Geschlossen | -2,38 Mio. $ | – |
|
|
25
Nicht mehr gelistet
Triumph Group
TGI
| – | – |
-53.500
| Geschlossen | -3,6 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Limestone Value Partners für Q1 2015
Zum Stand von Q1 2015 hielt Limestone Value Partners 30 Positionen im Wert von 98,7 Mio. $, ein Rückgang um 14 % gegenüber 114 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.
Limestone Value Partners zog im Q1 2015 netto 14,7 Mio. $ ab, schloss 7 Positionen und reduzierte 7 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Triumph Group – eine Position im geschätzten Wert von 3,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 22 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 25 % ein Quartal zuvor. Es folgen Immobilien und Sonstiges.
Entgegen dem Trend eröffnete Limestone Value Partners eine neue Position in PRECISION CASTPARTS CORP im Wert von 1,89 Mio. $.
- Der größte Kauf von Limestone Value Partners im Q1 2015 war PRECISION CASTPARTS CORP: 9.000 Aktien im Wert von 1,89 Mio. $.
- Limestone Value Partners hat seine Position in SBA Communications in Q1 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,77 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Limestone Value Partners im Q1 2015 entfiel auf USA Truck Inc und belief sich schätzungsweise auf 3,87 Mio. $.
- Limestone Value Partners hat seine Position in Triumph Group im Q1 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Limestone Value Partners machen im Q1 2015 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 98,7 Mio. $ aus.
- Limestone Value Partners eröffnete 2 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q1 2015.
- Der Portfoliowert von Limestone Value Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 98,7 Mio. $.
Auf Grundlage der von Limestone Value Partners für Q1 2015 am 5. Mai 2015 eingereichten 13F-Meldung .