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Limestone Value Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6403만
회전율
30.77%
1년 추정 수익률
4.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.11%
1년 예상 수익률
+4.56%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9872만
AUM 성장
-US$1566만
(-14%)
자금 흐름
-US$1472만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-14.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
66.32%
보유액
30
신규
2
증가
5
축소
7
청산됨
7
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PCP
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
|
+US$191만 |
| 2 |
SBA Communications
SBAC
|
+US$177만 |
| 3 |
TFCF
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
|
+US$134만 |
| 4 |
Comerica Incorporated Ws
CMA.WS
|
+US$119만 |
| 5 |
OIL
Barclays Bank PLC iPath Exchange Traded Notes Linked to Goldman Sachs Crude Oil Total Return In
OIL
|
+US$98.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
USAK
USA Truck Inc
USAK
|
+US$387만 |
| 2 |
Triumph Group
TGI
|
+US$360만 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$286만 |
| 4 |
Chord Energy
CHRD
|
+US$238만 |
| 5 |
CXO
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
|
+US$220만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 21.86% |
| 2 | 부동산 | 20.34% |
| 3 | 기타 | 14.54% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 12.22% |
| 5 | 정보기술 | 11.78% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
상장폐지됨
Anywhere Real Estate
HOUS
| US$946만 | 9.58% |
208,000
| – | – |
2014 Q4
1분기
|
|
2
Goodyear
GT
US$11.9억
| US$793만 | 8.04% |
293,000
+20,000
| +7% | +US$52.3만 |
2014 Q4
1분기
|
|
3
Southwest Airlines
LUV
US$220억
| US$731만 | 7.41% |
165,000
| – | – |
2014 Q4
1분기
|
|
|
TWX
4
상장폐지됨
Time Warner Inc
TWX
| US$650만 | 6.59% |
77,000
| – | – |
2014 Q4
1분기
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$635만 | 6.43% |
204,000
| – | – |
2014 Q4
1분기
|
|
6
상장폐지됨
HFF Inc.
HF
| US$607만 | 6.15% |
161,811
| – | – |
2014 Q4
1분기
|
|
|
USAK
7
상장폐지됨
USA Truck Inc
USAK
| US$563만 | 5.71% |
203,387
-133,793
| -40% | -US$387만 |
2014 Q4
1분기
|
|
|
TFCF
8
상장폐지됨
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
| US$556만 | 5.63% |
169,000
+40,000
| +31% | +US$134만 |
2014 Q4
1분기
|
|
|
9
상장폐지됨
Comerica Incorporated Ws
CMA.WS
| US$538만 | 5.45% |
331,830
+75,490
| +29% | +US$119만 |
2014 Q4
1분기
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$528만 | 5.35% |
129,859
-30,000
| -19% | -US$131만 |
2014 Q4
1분기
|
|
11
상장폐지됨
American International Group, Inc.
AIG.WS
| US$523만 | 5.3% |
239,198
| – | – |
2014 Q4
1분기
|
|
12
MGIC Investment
MTG
US$55.2억
| US$497만 | 5.03% |
515,697
| – | – |
2014 Q4
1분기
|
|
|
13
SBA Communications
SBAC
US$198억
| US$454만 | 4.6% |
38,800
+15,000
| +63% | +US$177만 |
2014 Q4
1분기
|
|
|
BPL
14
상장폐지됨
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| US$377만 | 3.82% |
49,900
-5,200
| -9% | -US$39만 |
2014 Q4
1분기
|
|
|
15
상장폐지됨
Wells Fargo & Company Ws
WFC.WS
| US$282만 | 2.86% |
137,697
+35,500
| +35% | +US$72.6만 |
2014 Q4
1분기
|
|
16
American Airlines Group
AAL
US$87.3억
| US$226만 | 2.29% |
42,900
-4,500
| -9% | -US$22.8만 |
2014 Q4
1분기
|
|
17
Booz Allen Hamilton
BAH
US$103억
| US$196만 | 1.98% |
67,600
-70,800
| -51% | -US$206만 |
2014 Q4
1분기
|
|
|
PCP
18
상장폐지됨
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
| US$189만 | 1.91% |
+9,000
| 신규 | +US$191만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
19
Trane Technologies
TT
US$915억
| US$177만 | 1.79% |
25,950
| – | – |
2014 Q4
1분기
|
|
20
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$170만 | 1.72% |
20,100
| – | – |
2014 Q4
1분기
|
|
|
OIL
21
상장폐지됨
Barclays Bank PLC iPath Exchange Traded Notes Linked to Goldman Sachs Crude Oil Total Return In
OIL
| US$91.5만 | 0.93% |
+91,000
| 신규 | +US$98.8만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
22
Delta Air Lines
DAL
US$567억
| US$76.4만 | 0.77% |
17,000
-6,000
| -26% | -US$27.8만 |
2014 Q4
1분기
|
|
|
23
Wells Fargo
WFC
US$2583억
| US$65.3만 | 0.66% |
12,000
-53,000
| -82% | -US$286만 |
2014 Q4
1분기
|
|
|
24
Chord Energy
CHRD
US$79.7억
| – | – |
-144,000
| 청산됨 | -US$238만 | – |
|
|
25
상장폐지됨
Triumph Group
TGI
| – | – |
-53,500
| 청산됨 | -US$360만 | – |
|
유사한 펀드
SVP
LCP
KCP
Limestone Value Partners의 2015년 1분기 포트폴리오 리뷰
2015년 1분기 기준, Limestone Value Partners의 보유 포지션은 30개, 총액은 US$9872만였으며 전 분기 US$1.14억보다 14% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 66% 비중을 차지해요.
Limestone Value Partners 측은 2015년 1분기에 순 US$1472만 규모를 회수했으며, 7개 포지션을 청산하고 7개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Triumph Group 주식으로, 추정 US$360만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 산업재 섹터로, 한 분기 전 25%에서 22% 수준으로 줄었어요. 그다음은 부동산, 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Limestone Value Partners 측은 PRECISION CASTPARTS CORP에 US$189만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Limestone Value Partners의 2015년 1분기 최대 매수 종목은 PRECISION CASTPARTS CORP 주식으로, US$189만 상당의 9,000주를 매수했어요.
- Limestone Value Partners 측이 2015년 1분기에 SBA Communications 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$177만 규모예요.
- Limestone Value Partners의 2015년 1분기 최대 비중 축소 종목은 USA Truck Inc이며, 추정 감소액은 US$387만예요.
- Limestone Value Partners 측은 2015년 1분기에 Triumph Group 보유분을 전량 매도해 추정 US$360만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Limestone Value Partners의 2015년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9872만 중 66% 비중을 차지해요.
- Limestone Value Partners 측은 2015년 1분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Limestone Value Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 14% 하락해 US$9872만 규모가 됐어요.
2015년 5월 5일에 제출된 Limestone Value Partners의 2015년 1분기 13F 공시 기준입니다.