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Limestone Value Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6403만
회전율
30.77%
1년 추정 수익률
4.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-18.19%
1년 예상 수익률
+4.56%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8184만
AUM 성장
-US$1209만
(-13%)
자금 흐름
+US$546만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.67%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
75.62%
보유액
26
신규
6
증가
6
축소
8
청산됨
4
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BPL
Buckeye Partners, L.P.
BPL
|
+US$1006만 |
| 2 |
Plains All American Pipeline
PAA
|
+US$340만 |
| 3 |
Trane Technologies
TT
|
+US$299만 |
| 4 |
Anywhere Real Estate
HOUS
|
+US$139만 |
| 5 |
HFF Inc.
HF
|
+US$127만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PCP
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
|
+US$632만 |
| 2 |
Goodyear
GT
|
+US$518만 |
| 3 |
USAK
USA Truck Inc
USAK
|
+US$256만 |
| 4 |
Booz Allen Hamilton
BAH
|
+US$221만 |
| 5 |
Southwest Airlines
LUV
|
+US$71.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 부동산 | 22.81% |
| 2 | 에너지 | 17.98% |
| 3 | 정보기술 | 14.95% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 14.28% |
| 5 | 기타 | 13.72% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
상장폐지됨
Anywhere Real Estate
HOUS
| US$961만 | 11.74% |
255,400
+32,000
| +14% | +US$139만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
|
BPL
2
상장폐지됨
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| US$859만 | 10.49% |
+144,900
| 신규 | +US$1006만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
3
상장폐지됨
HFF Inc.
HF
| US$625만 | 7.63% |
185,029
+32,218
| +21% | +US$127만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
|
TFCF
4
상장폐지됨
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
| US$612만 | 7.47% |
226,000
+41,000
| +22% | +US$122만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$4.03조
| US$592만 | 7.24% |
133,859
| – | – |
2014 Q4
3개 분기
|
|
|
TWX
6
상장폐지됨
Time Warner Inc
TWX
| US$557만 | 6.81% |
81,000
-1,000
| -1% | -US$7.86만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.08조
| US$529만 | 6.47% |
192,000
+20,000
| +12% | +US$58.7만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
8
상장폐지됨
American International Group, Inc.
AIG.WS
| US$511만 | 6.25% |
225,198
-14,000
| -6% | -US$37.6만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
9
MGIC Investment
MTG
US$56.1억
| US$478만 | 5.83% |
515,697
| – | – |
2014 Q4
3개 분기
|
|
|
10
Plains All American Pipeline
PAA
US$167억
| US$465만 | 5.68% |
153,000
+93,000
| +155% | +US$340만 |
2015 Q2
1분기
|
|
11
상장폐지됨
Comerica Incorporated Ws
CMA.WS
| US$398만 | 4.87% |
318,630
-13,200
| -4% | -US$21.7만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
|
12
Trane Technologies
TT
US$917억
| US$360만 | 4.4% |
70,950
+50,000
| +239% | +US$299만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
13
SBA Communications
SBAC
US$198억
| US$281만 | 3.43% |
26,813
-6,000
| -18% | -US$69.9만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
14
상장폐지됨
Wells Fargo & Company Ws
WFC.WS
| US$213만 | 2.6% |
117,697
-20,000
| -15% | -US$42.7만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
15
Halliburton
HAL
US$261억
| US$113만 | 1.38% |
+32,000
| 신규 | +US$126만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
USAK
16
상장폐지됨
USA Truck Inc
USAK
| US$109만 | 1.33% |
63,400
-128,109
| -67% | -US$256만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
|
17
Goodyear
GT
US$12억
| US$104만 | 1.27% |
35,500
-172,500
| -83% | -US$518만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
18
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$102만 | 1.25% |
12,300
-7,800
| -39% | -US$70.5만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
19
IBM
IBM
US$2341억
| US$102만 | 1.24% |
+7,322
| 신규 | +US$108만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
20
Air Products & Chemicals
APD
US$688억
| US$89.3만 | 1.09% |
+7,567
| 신규 | +US$96.3만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
21
Union Pacific
UNP
US$1742억
| US$88.4만 | 1.08% |
+10,000
| 신규 | +US$91.3만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
22
상장폐지됨
Tallgrass Energy, LP Class A Shares
TGE
| US$35만 | 0.43% |
+17,613
| 신규 | +US$49만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
23
Booz Allen Hamilton
BAH
US$104억
| – | – |
-87,550
| 청산됨 | -US$221만 | – |
|
|
24
Southwest Airlines
LUV
US$227억
| – | – |
-21,600
| 청산됨 | -US$71.4만 | – |
|
|
25
Wells Fargo
WFC
US$2560억
| – | – |
-12,000
| 청산됨 | -US$67.4만 | – |
|
유사한 펀드
SVP
LCP
KCP
Limestone Value Partners의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰
2015년 3분기 기준, Limestone Value Partners의 보유 포지션은 26개, 총액은 US$8184만였으며 전 분기 US$9393만보다 13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 76% 비중을 차지해요.
Limestone Value Partners 측은 2015년 3분기에 순신규 자금으로 US$546만 규모를 투입해 신규 포지션 6개를 개설하고 기존 보유 종목 6개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Buckeye Partners, L.P. 주식으로, 144,900주를 보유했으며 가치는 US$859만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 부동산 비중이 23% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Goodyear 주식으로, 보유분을 추정 US$518만 규모 줄였어요.
- Limestone Value Partners의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 Buckeye Partners, L.P. 주식으로, US$859만 상당의 144,900주를 매수했어요.
- Limestone Value Partners 측이 2015년 3분기에 Plains All American Pipeline 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$340만 규모예요.
- Limestone Value Partners의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Goodyear이며, 추정 감소액은 US$518만예요.
- Limestone Value Partners 측은 2015년 3분기에 PRECISION CASTPARTS CORP 보유분을 전량 매도해 추정 US$632만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Limestone Value Partners의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8184만 중 76% 비중을 차지해요.
- Limestone Value Partners 측은 2015년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Limestone Value Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 13% 하락해 US$8184만 규모가 됐어요.
2015년 10월 16일에 제출된 Limestone Value Partners의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.