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Limestone Value Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6403만
회전율
30.77%
1년 추정 수익률
4.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.54%
1년 예상 수익률
+4.56%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9393만
AUM 성장
-US$479만
(-4.9%)
자금 흐름
-US$854만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-9.09%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
72.7%
보유액
24
신규
1
증가
6
축소
7
청산됨
4
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PCP
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
|
+US$476만 |
| 2 |
Plains All American Pipeline
PAA
|
+US$288만 |
| 3 |
Anywhere Real Estate
HOUS
|
+US$71.6만 |
| 4 |
Booz Allen Hamilton
BAH
|
+US$54.1만 |
| 5 |
TFCF
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
|
+US$53.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Southwest Airlines
LUV
|
+US$561만 |
| 2 |
BPL
Buckeye Partners, L.P.
BPL
|
+US$377만 |
| 3 |
Goodyear
GT
|
+US$253만 |
| 4 |
American Airlines Group
AAL
|
+US$226만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$102만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 부동산 | 21.92% |
| 2 | 기타 | 18.17% |
| 3 | 산업재 | 15.68% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 13.98% |
| 5 | 정보기술 | 12.03% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
상장폐지됨
Anywhere Real Estate
HOUS
| US$1044만 | 11.11% |
223,400
+15,400
| +7% | +US$71.6만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
2
상장폐지됨
Comerica Incorporated Ws
CMA.WS
| US$734만 | 7.81% |
331,830
| – | – |
2014 Q4
2개 분기
|
|
|
TWX
3
상장폐지됨
Time Warner Inc
TWX
| US$717만 | 7.63% |
82,000
+5,000
| +6% | +US$42.7만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
4
상장폐지됨
American International Group, Inc.
AIG.WS
| US$663만 | 7.06% |
239,198
| – | – |
2014 Q4
2개 분기
|
|
5
상장폐지됨
HFF Inc.
HF
| US$638만 | 6.79% |
152,811
-9,000
| -6% | -US$36.3만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
|
PCP
6
상장폐지됨
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
| US$632만 | 6.73% |
31,650
+22,650
| +252% | +US$476만 |
2015 Q1
1분기
|
|
|
7
Goodyear
GT
US$12.3억
| US$627만 | 6.68% |
208,000
-85,000
| -29% | -US$253만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
|
TFCF
8
상장폐지됨
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
| US$596만 | 6.35% |
185,000
+16,000
| +9% | +US$53.1만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$591만 | 6.29% |
133,859
+4,000
| +3% | +US$18.3만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
10
MGIC Investment
MTG
US$59.1억
| US$587만 | 6.25% |
515,697
| – | – |
2014 Q4
2개 분기
|
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$539만 | 5.74% |
172,000
-32,000
| -16% | -US$102만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
|
USAK
12
상장폐지됨
USA Truck Inc
USAK
| US$406만 | 4.33% |
191,509
-11,878
| -6% | -US$29.4만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
13
SBA Communications
SBAC
US$196억
| US$377만 | 4.02% |
32,813
-5,987
| -15% | -US$70.3만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
14
상장폐지됨
Wells Fargo & Company Ws
WFC.WS
| US$310만 | 3.3% |
137,697
| – | – |
2014 Q4
2개 분기
|
|
|
15
Plains All American Pipeline
PAA
US$188억
| US$261만 | 2.78% |
+60,000
| 신규 | +US$288만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
|
16
Booz Allen Hamilton
BAH
US$93.3억
| US$221만 | 2.35% |
87,550
+19,950
| +30% | +US$54.1만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
17
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$170만 | 1.81% |
20,100
| – | – |
2014 Q4
2개 분기
|
|
18
Trane Technologies
TT
US$979억
| US$141만 | 1.5% |
20,950
-5,000
| -19% | -US$34.2만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
|
19
Southwest Airlines
LUV
US$204억
| US$71.4만 | 0.76% |
21,600
-143,400
| -87% | -US$561만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
|
20
Wells Fargo
WFC
US$2473억
| US$67.4만 | 0.72% |
12,000
| – | – |
2014 Q4
2개 분기
|
|
|
21
American Airlines Group
AAL
US$80.2억
| – | – |
-42,900
| 청산됨 | -US$226만 | – |
|
22
Delta Air Lines
DAL
US$505억
| – | – |
-17,000
| 청산됨 | -US$76.4만 | – |
|
|
BPL
23
상장폐지됨
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| – | – |
-49,900
| 청산됨 | -US$377만 | – |
|
|
OIL
24
상장폐지됨
Barclays Bank PLC iPath Exchange Traded Notes Linked to Goldman Sachs Crude Oil Total Return In
OIL
| – | – |
-91,000
| 청산됨 | -US$91.5만 | – |
|
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Limestone Value Partners의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰
2015년 2분기 기준, Limestone Value Partners의 보유 포지션은 24개, 총액은 US$9393만였으며 전 분기 US$9872만보다 4.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 73% 비중을 차지해요.
Limestone Value Partners 측은 2015년 2분기에 순 US$854만 규모를 회수했으며, 4개 포지션을 청산하고 7개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Buckeye Partners, L.P. 주식으로, 추정 US$377만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 부동산 비중이 22% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Limestone Value Partners 측은 Plains All American Pipeline에 US$261만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Limestone Value Partners의 2015년 2분기 최대 매수 종목은 Plains All American Pipeline 주식으로, US$261만 상당의 60,000주를 매수했어요.
- Limestone Value Partners 측이 2015년 2분기에 PRECISION CASTPARTS CORP 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$476만 규모예요.
- Limestone Value Partners의 2015년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Southwest Airlines이며, 추정 감소액은 US$561만예요.
- Limestone Value Partners 측은 2015년 2분기에 Buckeye Partners, L.P. 보유분을 전량 매도해 추정 US$377만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Limestone Value Partners의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9393만 중 73% 비중을 차지해요.
- Limestone Value Partners 측은 2015년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 4개를 청산했어요.
- Limestone Value Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.9% 하락해 US$9393만 규모가 됐어요.
2015년 7월 24일에 제출된 Limestone Value Partners의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.