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Limestone Value Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 64 mi
Giro
30,77%
Retorno est. (1 ano)
4,56%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,54%
Retorno est. (1 ano)
+4,56%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 93,9 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 4,79 mi
(-4,9%)
Fluxo de capital
-US$ 8,54 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-9,09%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
72,7%
Posição
24
Nova
1
Aumentada
6
Reduzida
7
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PCP
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
|
+US$ 4,76 mi |
| 2 |
Plains All American Pipeline
PAA
|
+US$ 2,88 mi |
| 3 |
Anywhere Real Estate
HOUS
|
+US$ 716 mil |
| 4 |
Booz Allen Hamilton
BAH
|
+US$ 541 mil |
| 5 |
TFCF
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
|
+US$ 531 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Southwest Airlines
LUV
|
+US$ 5,61 mi |
| 2 |
BPL
Buckeye Partners, L.P.
BPL
|
+US$ 3,77 mi |
| 3 |
Goodyear
GT
|
+US$ 2,53 mi |
| 4 |
American Airlines Group
AAL
|
+US$ 2,26 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,02 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Imobiliário | 21,92% |
| 2 | Diversos | 18,17% |
| 3 | Bens industriais | 15,68% |
| 4 | Serviços de comunicação | 13,98% |
| 5 | Tecnologia | 12,03% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Deslistada
Anywhere Real Estate
HOUS
| US$ 10,4 mi | 11,11% |
223.400
+15.400
| +7% | +US$ 716 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
2
Deslistada
Comerica Incorporated Ws
CMA.WS
| US$ 7,34 mi | 7,81% |
331.830
| – | – |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
TWX
3
Deslistada
Time Warner Inc
TWX
| US$ 7,17 mi | 7,63% |
82.000
+5.000
| +6% | +US$ 427 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
4
Deslistada
American International Group, Inc.
AIG.WS
| US$ 6,63 mi | 7,06% |
239.198
| – | – |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
5
Deslistada
HFF Inc.
HF
| US$ 6,38 mi | 6,79% |
152.811
-9.000
| -6% | -US$ 363 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
PCP
6
Deslistada
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
| US$ 6,32 mi | 6,73% |
31.650
+22.650
| +252% | +US$ 4,76 mi |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
7
Goodyear
GT
US$ 1,28 bi
| US$ 6,27 mi | 6,68% |
208.000
-85.000
| -29% | -US$ 2,53 mi |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
TFCF
8
Deslistada
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
| US$ 5,96 mi | 6,35% |
185.000
+16.000
| +9% | +US$ 531 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$ 3,87 tri
| US$ 5,91 mi | 6,29% |
133.859
+4.000
| +3% | +US$ 183 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
10
MGIC Investment
MTG
US$ 5,91 bi
| US$ 5,87 mi | 6,25% |
515.697
| – | – |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
11
Apple
AAPL
US$ 4,85 tri
| US$ 5,39 mi | 5,74% |
172.000
-32.000
| -16% | -US$ 1,02 mi |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
USAK
12
Deslistada
USA Truck Inc
USAK
| US$ 4,06 mi | 4,33% |
191.509
-11.878
| -6% | -US$ 294 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
13
SBA Communications
SBAC
US$ 19,3 bi
| US$ 3,77 mi | 4,02% |
32.813
-5.987
| -15% | -US$ 703 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
14
Deslistada
Wells Fargo & Company Ws
WFC.WS
| US$ 3,1 mi | 3,3% |
137.697
| – | – |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
15
Plains All American Pipeline
PAA
US$ 18,3 bi
| US$ 2,61 mi | 2,78% |
+60.000
| Nova | +US$ 2,88 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
16
Booz Allen Hamilton
BAH
US$ 10,4 bi
| US$ 2,21 mi | 2,35% |
87.550
+19.950
| +30% | +US$ 541 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
17
Deslistada
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$ 1,7 mi | 1,81% |
20.100
| – | – |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
18
Trane Technologies
TT
US$ 91,5 bi
| US$ 1,41 mi | 1,5% |
20.950
-5.000
| -19% | -US$ 342 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
19
Southwest Airlines
LUV
US$ 21,4 bi
| US$ 714 mil | 0,76% |
21.600
-143.400
| -87% | -US$ 5,61 mi |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
20
Wells Fargo
WFC
US$ 257 bi
| US$ 674 mil | 0,72% |
12.000
| – | – |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
21
American Airlines Group
AAL
US$ 8,51 bi
| – | – |
-42.900
| Encerrada | -US$ 2,26 mi | – |
|
22
Delta Air Lines
DAL
US$ 54,7 bi
| – | – |
-17.000
| Encerrada | -US$ 764 mil | – |
|
|
BPL
23
Deslistada
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| – | – |
-49.900
| Encerrada | -US$ 3,77 mi | – |
|
|
OIL
24
Deslistada
Barclays Bank PLC iPath Exchange Traded Notes Linked to Goldman Sachs Crude Oil Total Return In
OIL
| – | – |
-91.000
| Encerrada | -US$ 915 mil | – |
|
Fundos semelhantes
SVP
LCP
KCP
Revisão da carteira de Limestone Value Partners no T2 2015
No T2 2015, Limestone Value Partners detinha 24 posições no valor de US$ 93,9 mi, uma queda de 4,9% em relação a US$ 98,7 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 73% da carteira.
Limestone Value Partners fez uma retirada líquida de US$ 8,54 mi em T2 2015, encerrando 4 posições e reduzindo 7 participações. Sua saída mais significativa foi Buckeye Partners, L.P., uma posição estimada em US$ 3,77 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Imobiliário, que representa 22% dos ativos, ante 20% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Bens industriais.
Na contramão da tendência, Limestone Value Partners abriu uma nova posição em Plains All American Pipeline no valor de US$ 2,61 mi.
- A maior compra de Limestone Value Partners no T2 2015 foi Plains All American Pipeline: 60.000 ações no valor de US$ 2,61 mi.
- Limestone Value Partners foi quem mais aumentou sua posição em PRECISION CASTPARTS CORP no T2 2015, com um aumento estimado de US$ 4,76 mi.
- A maior redução de Limestone Value Partners em T2 2015 foi em Southwest Airlines, com um corte estimado de US$ 5,61 mi.
- Limestone Value Partners encerrou totalmente sua posição em Buckeye Partners, L.P. no T2 2015, vendendo um valor estimado de US$ 3,77 mi.
- As dez maiores posições de Limestone Value Partners representam 73% de sua carteira de US$ 93,9 mi no T2 2015.
- Limestone Value Partners abriu 1 nova posição e encerrou 4 em T2 2015.
- O valor da carteira de Limestone Value Partners caiu 4,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 93,9 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Limestone Value Partners referente a T2 2015, protocolado em 24 de jul. de 2015.