Estamos no ar no !
Saiba mais
Limestone Value Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 64 mi
Giro
30,77%
Retorno est. (1 ano)
4,56%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,85%
Retorno est. (1 ano)
+4,56%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 66,2 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 40,9 mi
(-38%)
Fluxo de capital
-US$ 38,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-58,74%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
66,88%
Posição
34
Nova
1
Aumentada
8
Reduzida
10
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MGIC Investment
MTG
|
+US$ 2,33 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 548 mil |
| 3 |
Seritage Growth Properties
SRG
|
+US$ 540 mil |
| 4 |
SBA Communications
SBAC
|
+US$ 478 mil |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 307 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BPL
Buckeye Partners, L.P.
BPL
|
+US$ 11,2 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 6,15 mi |
| 3 |
Tallgrass Energy, LP Class A Shares
TGE
|
+US$ 5,9 mi |
| 4 |
Plains All American Pipeline
PAA
|
+US$ 3,36 mi |
| 5 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+US$ 2,88 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 30,58% |
| 2 | Imobiliário | 29,94% |
| 3 | Financeiro | 11,79% |
| 4 | Energia | 9,93% |
| 5 | Serviços de comunicação | 5,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Deslistada
Anywhere Real Estate
HOUS
| US$ 8,04 mi | 12,16% |
222.700
-15.000
| -6% | -US$ 491 mil |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
|
2
MGIC Investment
MTG
US$ 5,69 bi
| US$ 7,27 mi | 10,99% |
947.697
+325.000
| +52% | +US$ 2,33 mi |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
|
3
SBA Communications
SBAC
US$ 19,8 bi
| US$ 5,19 mi | 7,85% |
51.813
+5.000
| +11% | +US$ 478 mil |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
|
4
Seritage Growth Properties
SRG
US$ 96,3 mi
| US$ 4,25 mi | 6,42% |
85.000
+13.000
| +18% | +US$ 540 mil |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
5
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 43,5 bi
| US$ 3,72 mi | 5,62% |
33.815
+2.815
| +9% | +US$ 307 mil |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
TFCF
6
Deslistada
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
| US$ 3,52 mi | 5,33% |
125.000
-30.000
| -19% | -US$ 806 mil |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
7
Western Asset Mortgage Opportunity Fund
DMO
US$ 113 mi
| US$ 3,48 mi | 5,26% |
152.030
+6.120
| +4% | +US$ 141 mil |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
8
Deslistada
American International Group, Inc.
AIG.WS
| US$ 2,98 mi | 4,51% |
159.438
-95.660
| -37% | -US$ 1,74 mi |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
|
9
Plains All American Pipeline
PAA
US$ 16,9 bi
| US$ 2,94 mi | 4,45% |
134.500
-159.500
| -54% | -US$ 3,36 mi |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
10
Trane Technologies
TT
US$ 87,9 bi
| US$ 2,85 mi | 4,31% |
45.950
-35.000
| -43% | -US$ 1,91 mi |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
|
11
Apple
AAPL
US$ 4,98 tri
| US$ 2,72 mi | 4,12% |
100.000
+22.000
| +28% | +US$ 548 mil |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
12
Deslistada
Comerica Incorporated Ws
CMA.WS
| US$ 2,49 mi | 3,77% |
186.707
-88.943
| -32% | -US$ 969 mil |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
13
Deslistada
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$ 2,36 mi | 3,57% |
28.000
| – | – |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
14
Deslistada
HFF Inc.
HF
| US$ 2,33 mi | 3,52% |
84.493
-85.686
| -50% | -US$ 2,28 mi |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
15
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
US$ 7,06 bi
| US$ 1,94 mi | 2,93% |
70.466
+8.200
| +13% | +US$ 213 mil |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
BPL
16
Deslistada
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| US$ 1,6 mi | 2,42% |
22.500
-182.900
| -89% | -US$ 11,2 mi |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
17
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,9 bi
| US$ 1,49 mi | 2,26% |
55.000
| – | – |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 777 bi
| US$ 1,46 mi | 2,21% |
7.016
-3.494
| -33% | -US$ 682 mil |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
19
Nuveen Floating Rate Income Fund
JFR
US$ 1,18 bi
| US$ 1,46 mi | 2,21% |
141.181
+2.723
| +2% | +US$ 26,3 mil |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
20
Deslistada
Wells Fargo & Company Ws
WFC.WS
| US$ 1,3 mi | 1,96% |
82.856
-43.241
| -34% | -US$ 696 mil |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
21
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
US$ 10,6 bi
| US$ 672 mil | 1,02% |
100.000
| – | – |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
MMP
22
Deslistada
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| US$ 534 mil | 0,81% |
7.500
| – | – |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
PMF
23
Deslistada
PIMCO Municipal Income Fund
PMF
| US$ 524 mil | 0,79% |
31.600
| – | – |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
24
Deslistada
Independent Bank Group, Inc.
IBTX
| US$ 332 mil | 0,5% |
9.030
| – | – |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
25
InterDigital
IDCC
US$ 7,35 bi
| US$ 288 mil | 0,44% |
5.000
| – | – |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
SVP
LCP
KCP
Revisão da carteira de Limestone Value Partners no T1 2016
No T1 2016, Limestone Value Partners detinha 34 posições no valor de US$ 66,2 mi, uma queda de 38% em relação a US$ 107 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 67% da carteira.
Limestone Value Partners fez uma retirada líquida de US$ 38,9 mi em T1 2016, encerrando 7 posições e reduzindo 10 participações. Sua saída mais significativa foi Microsoft, uma posição estimada em US$ 6,15 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 31% dos ativos, ante 24% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Imobiliário e Financeiro.
Na contramão da tendência, Limestone Value Partners abriu uma nova posição em Stellus Capital Investment Corp no valor de US$ 201 mil.
- A maior compra de Limestone Value Partners no T1 2016 foi Stellus Capital Investment Corp: 19.153 ações no valor de US$ 201 mil.
- Limestone Value Partners foi quem mais aumentou sua posição em MGIC Investment no T1 2016, com um aumento estimado de US$ 2,33 mi.
- A maior redução de Limestone Value Partners em T1 2016 foi em Buckeye Partners, L.P., com um corte estimado de US$ 11,2 mi.
- Limestone Value Partners encerrou totalmente sua posição em Microsoft no T1 2016, vendendo um valor estimado de US$ 6,15 mi.
- As dez maiores posições de Limestone Value Partners representam 67% de sua carteira de US$ 66,2 mi no T1 2016.
- Limestone Value Partners abriu 1 nova posição e encerrou 7 em T1 2016.
- O valor da carteira de Limestone Value Partners caiu 38% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 66,2 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Limestone Value Partners referente a T1 2016, protocolado em 11 de mai. de 2016.