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Limestone Value Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 64 M
Rotación
30.77%
Rendimiento estimado a 1 año
4.56%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.85%
Rendimiento estimado a 1 año
+4.56%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 66.2 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 40.9 M
(-38%)
Flujo de capital
-USD 38.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-58.74%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
66.88%
Posición
34
Nuevas
1
Aumentadas
8
Reducidas
10
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MGIC Investment
MTG
|
+USD 2.33 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 548 k |
| 3 |
Seritage Growth Properties
SRG
|
+USD 540 k |
| 4 |
SBA Communications
SBAC
|
+USD 478 k |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 307 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BPL
Buckeye Partners, L.P.
BPL
|
+USD 11.2 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 6.15 M |
| 3 |
Tallgrass Energy, LP Class A Shares
TGE
|
+USD 5.9 M |
| 4 |
Plains All American Pipeline
PAA
|
+USD 3.36 M |
| 5 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+USD 2.88 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 30.58% |
| 2 | Bienes raíces | 29.94% |
| 3 | Finanzas | 11.79% |
| 4 | Energía | 9.93% |
| 5 | Servicios de comunicación | 5.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dejó de cotizar
Anywhere Real Estate
HOUS
| USD 8.04 M | 12.16% |
222,700
-15,000
| -6% | -USD 491 k |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
|
2
MGIC Investment
MTG
USD 5690 M
| USD 7.27 M | 10.99% |
947,697
+325,000
| +52% | +USD 2.33 M |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
|
3
SBA Communications
SBAC
USD 19.8 mil M
| USD 5.19 M | 7.85% |
51,813
+5,000
| +11% | +USD 478 k |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
|
4
Seritage Growth Properties
SRG
USD 96.3 M
| USD 4.25 M | 6.42% |
85,000
+13,000
| +18% | +USD 540 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
5
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 43.5 mil M
| USD 3.72 M | 5.62% |
33,815
+2,815
| +9% | +USD 307 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
TFCF
6
Dejó de cotizar
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
| USD 3.52 M | 5.33% |
125,000
-30,000
| -19% | -USD 806 k |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
7
Western Asset Mortgage Opportunity Fund
DMO
USD 113 M
| USD 3.48 M | 5.26% |
152,030
+6,120
| +4% | +USD 141 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
8
Dejó de cotizar
American International Group, Inc.
AIG.WS
| USD 2.98 M | 4.51% |
159,438
-95,660
| -37% | -USD 1.74 M |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
|
9
Plains All American Pipeline
PAA
USD 16.9 mil M
| USD 2.94 M | 4.45% |
134,500
-159,500
| -54% | -USD 3.36 M |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
10
Trane Technologies
TT
USD 87.9 mil M
| USD 2.85 M | 4.31% |
45,950
-35,000
| -43% | -USD 1.91 M |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
|
11
Apple
AAPL
USD 4.98 B
| USD 2.72 M | 4.12% |
100,000
+22,000
| +28% | +USD 548 k |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
12
Dejó de cotizar
Comerica Incorporated Ws
CMA.WS
| USD 2.49 M | 3.77% |
186,707
-88,943
| -32% | -USD 969 k |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
13
Dejó de cotizar
Walgreens Boots Alliance
WBA
| USD 2.36 M | 3.57% |
28,000
| – | – |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
14
Dejó de cotizar
HFF Inc.
HF
| USD 2.33 M | 3.52% |
84,493
-85,686
| -50% | -USD 2.28 M |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
15
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
USD 7063 M
| USD 1.94 M | 2.93% |
70,466
+8,200
| +13% | +USD 213 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
BPL
16
Dejó de cotizar
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| USD 1.6 M | 2.42% |
22,500
-182,900
| -89% | -USD 11.2 M |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
17
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.9 mil M
| USD 1.49 M | 2.26% |
55,000
| – | – |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 777 mil M
| USD 1.46 M | 2.21% |
7,016
-3,494
| -33% | -USD 682 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
19
Nuveen Floating Rate Income Fund
JFR
USD 1180 M
| USD 1.46 M | 2.21% |
141,181
+2,723
| +2% | +USD 26.3 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
20
Dejó de cotizar
Wells Fargo & Company Ws
WFC.WS
| USD 1.3 M | 1.96% |
82,856
-43,241
| -34% | -USD 696 k |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
21
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
USD 10.6 mil M
| USD 672 k | 1.02% |
100,000
| – | – |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
MMP
22
Dejó de cotizar
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| USD 534 k | 0.81% |
7,500
| – | – |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
PMF
23
Dejó de cotizar
PIMCO Municipal Income Fund
PMF
| USD 524 k | 0.79% |
31,600
| – | – |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
24
Dejó de cotizar
Independent Bank Group, Inc.
IBTX
| USD 332 k | 0.5% |
9,030
| – | – |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
25
InterDigital
IDCC
USD 7347 M
| USD 288 k | 0.44% |
5,000
| – | – |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
Fondos similares
SVP
LCP
KCP
Revisión del portafolio de Limestone Value Partners en T1 2016
Al cierre de T1 2016, Limestone Value Partners mantenía 34 posiciones valuadas en USD 66.2 M, un 38% menos que los USD 107 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 67% de la cartera.
Limestone Value Partners registró retiros netos por USD 38.9 M en T1 2016, cerró 7 posiciones y redujo 10 tenencias. Su salida más destacada fue Microsoft, una posición estimada en USD 6.15 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 31% de los activos, frente a 24% un trimestre antes; le siguen Bienes raíces y Finanzas.
Contra la tendencia, Limestone Value Partners abrió una nueva posición en Stellus Capital Investment Corp por valor de USD 201 k.
- La mayor compra de Limestone Value Partners en T1 2016 fue Stellus Capital Investment Corp: 19,153 acciones por un valor de USD 201 k.
- Limestone Value Partners fue quien más aumentó su posición en MGIC Investment durante T1 2016, con un incremento estimado de USD 2.33 M.
- La mayor reducción de Limestone Value Partners durante T1 2016 fue en Buckeye Partners, L.P., con un recorte estimado de USD 11.2 M.
- Limestone Value Partners cerró por completo su posición en Microsoft en T1 2016, con una venta estimada de USD 6.15 M.
- Las diez principales posiciones de Limestone Value Partners representan 67% de su cartera de USD 66.2 M en T1 2016.
- Limestone Value Partners abrió 1 nueva posición y cerró 7 posiciones en T1 2016.
- El valor de la cartera de Limestone Value Partners cayó 38% frente al trimestre anterior, hasta USD 66.2 M.
Según el Informe 13F de Limestone Value Partners correspondiente a T1 2016, presentado el 11 may 2016.