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Limestone Value Partners

Limestone Value Partners Portfolio-Positionen

AUM 64 Mio. $ Umschlag 30,77 %
1-J.-Rendite (gesch.) 4,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+4,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
66,2 Mio. $
AUM-Wachstum
-40,9 Mio. $
Kapitalfluss
-38,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-58,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
66,88 %
Position
34
Neu
1
Aufgestockt
8
Reduziert
10
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MTG-Symbol
MGIC Investment
MTG
+2,33 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+548.132 $
3
SRG-Symbol
Seritage Growth Properties
SRG
+540.023 $
4
SBAC-Symbol
SBA Communications
SBAC
+477.723 $
5
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+307.025 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BPL
Buckeye Partners, L.P.
BPL
+11,2 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+6,15 Mio. $
3
TGE-Symbol
Tallgrass Energy, LP Class A Shares
TGE
+5,9 Mio. $
4
PAA-Symbol
Plains All American Pipeline
PAA
+3,36 Mio. $
5
TWX
Time Warner Inc
TWX
+2,88 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 30,58 %
2 Immobilien 29,94 %
3 Finanzwesen 11,79 %
4 Energie 9,93 %
5 Kommunikationsdienste 5,33 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HOUS-Symbol
1
Nicht mehr gelistet
Anywhere Real Estate
HOUS
8,04 Mio. $ 12,16 %
222.700
-15.000
-6 % -490.785 $
2014 Q4
5 Quartale
MTG-Symbol
2
MGIC Investment
MTG
5,69 Mrd. $
7,27 Mio. $ 10,99 %
947.697
+325.000
+52 % +2,33 Mio. $
2014 Q4
5 Quartale
SBAC-Symbol
3
SBA Communications
SBAC
18,9 Mrd. $
5,19 Mio. $ 7,85 %
51.813
+5.000
+11 % +477.723 $
2014 Q4
5 Quartale
SRG-Symbol
4
Seritage Growth Properties
SRG
91,8 Mio. $
4,25 Mio. $ 6,42 %
85.000
+13.000
+18 % +540.023 $
2015 Q4
1 Quartal
IEF-Symbol
5
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,9 Mrd. $
3,72 Mio. $ 5,62 %
33.815
+2.815
+9 % +307.025 $
2015 Q4
1 Quartal
TFCF
6
Nicht mehr gelistet
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
3,52 Mio. $ 5,33 %
125.000
-30.000
-19 % -806.331 $
2014 Q4
5 Quartale
DMO-Symbol
7
Western Asset Mortgage Opportunity Fund
DMO
111 Mio. $
3,48 Mio. $ 5,26 %
152.030
+6.120
+4 % +141.279 $
2015 Q4
1 Quartal
AIG.WS-Symbol
8
Nicht mehr gelistet
American International Group, Inc.
AIG.WS
2,98 Mio. $ 4,51 %
159.438
-95.660
-37 % -1,74 Mio. $
2014 Q4
5 Quartale
PAA-Symbol
9
Plains All American Pipeline
PAA
18,3 Mrd. $
2,94 Mio. $ 4,45 %
134.500
-159.500
-54 % -3,36 Mio. $
2015 Q2
3 Quartale
TT-Symbol
10
Trane Technologies
TT
98,7 Mrd. $
2,85 Mio. $ 4,31 %
45.950
-35.000
-43 % -1,91 Mio. $
2014 Q4
5 Quartale
AAPL-Symbol
11
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
2,72 Mio. $ 4,12 %
100.000
+22.000
+28 % +548.132 $
2014 Q4
5 Quartale
CMA.WS-Symbol
12
Nicht mehr gelistet
Comerica Incorporated Ws
CMA.WS
2,49 Mio. $ 3,77 %
186.707
-88.943
-32 % -968.660 $
2014 Q4
5 Quartale
WBA-Symbol
13
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
2,36 Mio. $ 3,57 %
28.000
– –
2014 Q4
5 Quartale
HF-Symbol
14
Nicht mehr gelistet
HFF Inc.
HF
2,33 Mio. $ 3,52 %
84.493
-85.686
-50 % -2,28 Mio. $
2014 Q4
5 Quartale
PDI-Symbol
15
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
6,82 Mrd. $
1,94 Mio. $ 2,93 %
70.466
+8.200
+13 % +213.467 $
2015 Q4
1 Quartal
BPL
16
Nicht mehr gelistet
Buckeye Partners, L.P.
BPL
1,6 Mio. $ 2,42 %
22.500
-182.900
-89 % -11,2 Mio. $
2015 Q3
2 Quartale
EPD-Symbol
17
Enterprise Products Partners
EPD
78,9 Mrd. $
1,49 Mio. $ 2,26 %
55.000
– –
2015 Q4
1 Quartal
SPY-Symbol
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
1,46 Mio. $ 2,21 %
7.016
-3.494
-33 % -681.800 $
2015 Q4
1 Quartal
JFR-Symbol
19
Nuveen Floating Rate Income Fund
JFR
1,16 Mrd. $
1,46 Mio. $ 2,21 %
141.181
+2.723
+2 % +26.330 $
2015 Q4
1 Quartal
WFC.WS-Symbol
20
Nicht mehr gelistet
Wells Fargo & Company Ws
WFC.WS
1,3 Mio. $ 1,96 %
82.856
-43.241
-34 % -695.756 $
2014 Q4
5 Quartale
PSLV-Symbol
21
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
11,1 Mrd. $
672.000 $ 1,02 %
100.000
– –
2015 Q4
1 Quartal
MMP
22
Nicht mehr gelistet
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
534.000 $ 0,81 %
7.500
– –
2015 Q4
1 Quartal
PMF
23
Nicht mehr gelistet
PIMCO Municipal Income Fund
PMF
524.000 $ 0,79 %
31.600
– –
2015 Q4
1 Quartal
IBTX-Symbol
24
Nicht mehr gelistet
Independent Bank Group, Inc.
IBTX
332.000 $ 0,5 %
9.030
– –
2015 Q4
1 Quartal
IDCC-Symbol
25
InterDigital
IDCC
8,57 Mrd. $
288.000 $ 0,44 %
5.000
– –
2015 Q4
1 Quartal
1
2

Ähnliche Fonds

Hayman Capital Management
Hayman Capital Management Dallas, Texas 63,3 Mio. $ AUM 3,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SVP
Springbank Value Partners Hampton Bays, New York 65,5 Mio. $ AUM 35,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Polaris Venture Management Co IV
Polaris Venture Management Co IV Boston, Massachusetts 62,4 Mio. $ AUM 33,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Heartwood Wealth Management
Heartwood Wealth Management London, United Kingdom 58,9 Mio. $ AUM 14,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Crescent Capital Group
Crescent Capital Group Los Angeles, California 56,8 Mio. $ AUM 11,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LCP
LeVasseur Capital Partners Newport Beach, California 71,4 Mio. $ AUM 0,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Central Square Management
Central Square Management Naperville, Illinois 56,6 Mio. $ AUM 27,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KCP
Keane Capital Partners Charlotte, North Carolina 56 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Limestone Value Partners für Q1 2016

Zum Stand von Q1 2016 hielt Limestone Value Partners 34 Positionen im Wert von 66,2 Mio. $, ein Rückgang um 38 % gegenüber 107 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 67 % des Portfolios aus.

Limestone Value Partners zog im Q1 2016 netto 38,9 Mio. $ ab, schloss 7 Positionen und reduzierte 10 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Microsoft – eine Position im geschätzten Wert von 6,15 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 24 % im Vorquartal. Es folgen Immobilien und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Limestone Value Partners eine neue Position in Stellus Capital Investment Corp im Wert von 201.000 $.

  • Der größte Kauf von Limestone Value Partners im Q1 2016 war Stellus Capital Investment Corp: 19.153 Aktien im Wert von 201.000 $.
  • Limestone Value Partners hat seine Position in MGIC Investment in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,33 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Limestone Value Partners im Q1 2016 entfiel auf Buckeye Partners, L.P. und belief sich schätzungsweise auf 11,2 Mio. $.
  • Limestone Value Partners hat seine Position in Microsoft im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,15 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Limestone Value Partners machen im Q1 2016 67 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 66,2 Mio. $ aus.
  • Limestone Value Partners hat in Q1 2016 eine neue Position eröffnet und 7 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Limestone Value Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 38 % auf 66,2 Mio. $.

Auf Grundlage der von Limestone Value Partners für Q1 2016 am 11. Mai 2016 eingereichten 13F-Meldung .