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LVP

Limestone Value Partners Portfolio-Positionen

AUM 64 Mio. $ Umschlag 30,77 %
1-J.-Rendite (gesch.) 4,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+4,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
70,3 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,13 Mio. $
Kapitalfluss
+5,76 Mio. $
Kapitalfluss %
8,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
54,01 %
Position
36
Neu
9
Aufgestockt
5
Reduziert
10
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ICE-Symbol
Intercontinental Exchange
ICE
+3,03 Mio. $
2
BBWI-Symbol
Bath & Body Works
BBWI
+2,9 Mio. $
3
PCI-Symbol
PIMCO Dynamic Credit and Mortgage Income Fund
PCI
+2,57 Mio. $
4
PDI-Symbol
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
+2,35 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+2,34 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HF-Symbol
HFF Inc.
HF
+2,33 Mio. $
2
CMA.WS-Symbol
Comerica Incorporated Ws
CMA.WS
+1,85 Mio. $
3
HOUS-Symbol
Anywhere Real Estate
HOUS
+1,65 Mio. $
4
PAA-Symbol
Plains All American Pipeline
PAA
+1,57 Mio. $
5
AIG.WS-Symbol
American International Group, Inc.
AIG.WS
+1,48 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 32,55 %
2 Immobilien 18,12 %
3 Finanzwesen 14,59 %
4 Energie 8,72 %
5 Technologie 7,08 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HOUS-Symbol
1
Nicht mehr gelistet
Anywhere Real Estate
HOUS
5,01 Mio. $ 7,13 %
172.700
-50.000
-22 % -1,65 Mio. $
2014 Q4
6 Quartale
PDI-Symbol
2
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
6,74 Mrd. $
4,36 Mio. $ 6,21 %
157.638
+87.172
+124 % +2,35 Mio. $
2015 Q4
2 Quartale
MTG-Symbol
3
MGIC Investment
MTG
5,78 Mrd. $
4,36 Mio. $ 6,2 %
732.430
-215.267
-23 % -1,47 Mio. $
2014 Q4
6 Quartale
SBAC-Symbol
4
SBA Communications
SBAC
19,2 Mrd. $
4,08 Mio. $ 5,81 %
37.813
-14.000
-27 % -1,42 Mio. $
2014 Q4
6 Quartale
DMO-Symbol
5
Western Asset Mortgage Opportunity Fund
DMO
111 Mio. $
3,73 Mio. $ 5,31 %
156.280
+4.250
+3 % +98.436 $
2015 Q4
2 Quartale
SRG-Symbol
6
Seritage Growth Properties
SRG
90,1 Mio. $
3,64 Mio. $ 5,18 %
73.000
-12.000
-14 % -602.117 $
2015 Q4
2 Quartale
IEF-Symbol
7
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,5 Mrd. $
3,64 Mio. $ 5,17 %
32.415
-1.400
-4 % -154.825 $
2015 Q4
2 Quartale
TFCF
8
Nicht mehr gelistet
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
3,13 Mio. $ 4,46 %
115.000
-10.000
-8 % -292.156 $
2014 Q4
6 Quartale
ICE-Symbol
9
Intercontinental Exchange
ICE
89 Mrd. $
3,07 Mio. $ 4,37 %
+60.000
Neu +3,03 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
TT-Symbol
10
Trane Technologies
TT
102 Mrd. $
2,93 Mio. $ 4,16 %
45.950
– –
2014 Q4
6 Quartale
BBWI-Symbol
11
Bath & Body Works
BBWI
4,14 Mrd. $
2,68 Mio. $ 3,82 %
+49.480
Neu +2,9 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
PCI-Symbol
12
Nicht mehr gelistet
PIMCO Dynamic Credit and Mortgage Income Fund
PCI
2,68 Mio. $ 3,81 %
+140.000
Neu +2,57 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
AAPL-Symbol
13
Apple
AAPL
4,95 Bio. $
2,39 Mio. $ 3,4 %
100.000
– –
2014 Q4
6 Quartale
WBA-Symbol
14
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
2,33 Mio. $ 3,32 %
28.000
– –
2014 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
15
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
2,3 Mio. $ 3,28 %
+45.000
Neu +2,34 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
PAA-Symbol
16
Plains All American Pipeline
PAA
18 Mrd. $
2,05 Mio. $ 2,92 %
69.500
-65.000
-48 % -1,57 Mio. $
2015 Q2
4 Quartale
WFC.WS-Symbol
17
Nicht mehr gelistet
Wells Fargo & Company Ws
WFC.WS
1,67 Mio. $ 2,38 %
122.856
+40.000
+48 % +613.152 $
2014 Q4
6 Quartale
BPL
18
Nicht mehr gelistet
Buckeye Partners, L.P.
BPL
1,66 Mio. $ 2,36 %
22.500
– –
2015 Q3
3 Quartale
EPD-Symbol
19
Enterprise Products Partners
EPD
79,9 Mrd. $
1,63 Mio. $ 2,31 %
55.000
– –
2015 Q4
2 Quartale
JFR-Symbol
20
Nuveen Floating Rate Income Fund
JFR
1,17 Mrd. $
1,54 Mio. $ 2,19 %
145.981
+4.800
+3 % +49.457 $
2015 Q4
2 Quartale
AIG.WS-Symbol
21
Nicht mehr gelistet
American International Group, Inc.
AIG.WS
1,44 Mio. $ 2,05 %
77.039
-82.399
-52 % -1,48 Mio. $
2014 Q4
6 Quartale
SPY-Symbol
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
820 Mrd. $
1,42 Mio. $ 2,02 %
6.578
-438
-6 % -90.880 $
2015 Q4
2 Quartale
GOOG-Symbol
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,11 Bio. $
1,38 Mio. $ 1,97 %
+40.000
Neu +1,44 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
PYPL-Symbol
24
PayPal
PYPL
48,9 Mrd. $
1,1 Mio. $ 1,56 %
+30.000
Neu +1,15 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
CME-Symbol
25
CME Group
CME
106 Mrd. $
974.000 $ 1,39 %
+10.000
Neu +945.028 $
2016 Q2
0 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

HCM
Hayman Capital Management Dallas, Texas 63,3 Mio. $ AUM 3,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SVP
Springbank Value Partners Hampton Bays, New York 65,5 Mio. $ AUM 35,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PVMCI
Polaris Venture Management Co IV Boston, Massachusetts 62,4 Mio. $ AUM 33,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HWM
Heartwood Wealth Management London, United Kingdom 58,9 Mio. $ AUM 14,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCG
Crescent Capital Group Los Angeles, California 56,8 Mio. $ AUM 11,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LCP
LeVasseur Capital Partners Newport Beach, California 71,4 Mio. $ AUM 0,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CSM
Central Square Management Naperville, Illinois 56,6 Mio. $ AUM 27,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KCP
Keane Capital Partners Charlotte, North Carolina 56 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Limestone Value Partners für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt Limestone Value Partners 36 Positionen im Wert von 70,3 Mio. $, ein Anstieg um 6,2 % gegenüber 66,2 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.

Limestone Value Partners investierte 5,76 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 9 neue Positionen und stockte 5 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Intercontinental Exchange: 60.000 Aktien im Wert von 3,07 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 33 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 31 % im Vorquartal. Es folgen Immobilien und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Comerica Incorporated Ws; sie wurde auf 1,85 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Limestone Value Partners im Q2 2016 war Intercontinental Exchange: 60.000 Aktien im Wert von 3,07 Mio. $.
  • Limestone Value Partners hat seine Position in PIMCO Dynamic Income Fund in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,35 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Limestone Value Partners im Q2 2016 entfiel auf Comerica Incorporated Ws und belief sich schätzungsweise auf 1,85 Mio. $.
  • Limestone Value Partners hat seine Position in HFF Inc. im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,33 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Limestone Value Partners machen im Q2 2016 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 70,3 Mio. $ aus.
  • Limestone Value Partners eröffnete 9 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2016.
  • Der Portfoliowert von Limestone Value Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,2 % auf 70,3 Mio. $.

Auf Grundlage der von Limestone Value Partners für Q2 2016 am 5. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .