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Limestone Value Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 64 M
Rotación
30.77%
Rendimiento estimado a 1 año
4.56%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.46%
Rendimiento estimado a 1 año
+4.56%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 70.3 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4.13 M
(+6.2%)
Flujo de capital
+USD 5.76 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.19%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.01%
Posición
36
Nuevas
9
Aumentadas
5
Reducidas
10
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+USD 3.03 M |
| 2 |
Bath & Body Works
BBWI
|
+USD 2.9 M |
| 3 |
PIMCO Dynamic Credit and Mortgage Income Fund
PCI
|
+USD 2.57 M |
| 4 |
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
|
+USD 2.35 M |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 2.34 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HFF Inc.
HF
|
+USD 2.33 M |
| 2 |
Comerica Incorporated Ws
CMA.WS
|
+USD 1.85 M |
| 3 |
Anywhere Real Estate
HOUS
|
+USD 1.65 M |
| 4 |
Plains All American Pipeline
PAA
|
+USD 1.57 M |
| 5 |
American International Group, Inc.
AIG.WS
|
+USD 1.48 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 32.55% |
| 2 | Bienes raíces | 18.12% |
| 3 | Finanzas | 14.59% |
| 4 | Energía | 8.72% |
| 5 | Tecnología | 7.08% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dejó de cotizar
Anywhere Real Estate
HOUS
| USD 5.01 M | 7.13% |
172,700
-50,000
| -22% | -USD 1.65 M |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
USD 6816 M
| USD 4.36 M | 6.21% |
157,638
+87,172
| +124% | +USD 2.35 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
3
MGIC Investment
MTG
USD 5690 M
| USD 4.36 M | 6.2% |
732,430
-215,267
| -23% | -USD 1.47 M |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
4
SBA Communications
SBAC
USD 18.9 mil M
| USD 4.08 M | 5.81% |
37,813
-14,000
| -27% | -USD 1.42 M |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
5
Western Asset Mortgage Opportunity Fund
DMO
USD 111 M
| USD 3.73 M | 5.31% |
156,280
+4,250
| +3% | +USD 98.4 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
6
Seritage Growth Properties
SRG
USD 91.8 M
| USD 3.64 M | 5.18% |
73,000
-12,000
| -14% | -USD 602 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
7
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 42 mil M
| USD 3.64 M | 5.17% |
32,415
-1,400
| -4% | -USD 155 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
TFCF
8
Dejó de cotizar
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
| USD 3.13 M | 4.46% |
115,000
-10,000
| -8% | -USD 292 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
9
Intercontinental Exchange
ICE
USD 92 mil M
| USD 3.07 M | 4.37% |
+60,000
| Nuevas | +USD 3.03 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
10
Trane Technologies
TT
USD 98.7 mil M
| USD 2.93 M | 4.16% |
45,950
| – | – |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
11
Bath & Body Works
BBWI
USD 4356 M
| USD 2.68 M | 3.82% |
+49,480
| Nuevas | +USD 2.9 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
12
Dejó de cotizar
PIMCO Dynamic Credit and Mortgage Income Fund
PCI
| USD 2.68 M | 3.81% |
+140,000
| Nuevas | +USD 2.57 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
USD 5.08 B
| USD 2.39 M | 3.4% |
100,000
| – | – |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
14
Dejó de cotizar
Walgreens Boots Alliance
WBA
| USD 2.33 M | 3.32% |
28,000
| – | – |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
15
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 2.3 M | 3.28% |
+45,000
| Nuevas | +USD 2.34 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
16
Plains All American Pipeline
PAA
USD 18.3 mil M
| USD 2.05 M | 2.92% |
69,500
-65,000
| -48% | -USD 1.57 M |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
17
Dejó de cotizar
Wells Fargo & Company Ws
WFC.WS
| USD 1.67 M | 2.38% |
122,856
+40,000
| +48% | +USD 613 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
BPL
18
Dejó de cotizar
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| USD 1.66 M | 2.36% |
22,500
| – | – |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
19
Enterprise Products Partners
EPD
USD 78.9 mil M
| USD 1.63 M | 2.31% |
55,000
| – | – |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
20
Nuveen Floating Rate Income Fund
JFR
USD 1161 M
| USD 1.54 M | 2.19% |
145,981
+4,800
| +3% | +USD 49.5 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
21
Dejó de cotizar
American International Group, Inc.
AIG.WS
| USD 1.44 M | 2.05% |
77,039
-82,399
| -52% | -USD 1.48 M |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 815 mil M
| USD 1.42 M | 2.02% |
6,578
-438
| -6% | -USD 90.9 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.92 B
| USD 1.38 M | 1.97% |
+40,000
| Nuevas | +USD 1.44 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
24
PayPal
PYPL
USD 49.2 mil M
| USD 1.1 M | 1.56% |
+30,000
| Nuevas | +USD 1.15 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
25
CME Group
CME
USD 110 mil M
| USD 974 k | 1.39% |
+10,000
| Nuevas | +USD 945 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
SVP
LCP
KCP
Revisión del portafolio de Limestone Value Partners en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Limestone Value Partners mantenía 36 posiciones por un valor de USD 70.3 M, un aumento de 6.2% frente a los USD 66.2 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
Limestone Value Partners destinó USD 5.76 M de nuevo capital neto durante T2 2016, abrió 9 nuevas posiciones y aumentó 5 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Intercontinental Exchange: 60,000 acciones con un valor de USD 3.07 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 33% de los activos, frente a 31% un trimestre antes; le siguen Bienes raíces y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Comerica Incorporated Ws, por un valor estimado de USD 1.85 M.
- La mayor compra de Limestone Value Partners en T2 2016 fue Intercontinental Exchange: 60,000 acciones por un valor de USD 3.07 M.
- Limestone Value Partners fue quien más aumentó su posición en PIMCO Dynamic Income Fund durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 2.35 M.
- La mayor reducción de Limestone Value Partners durante T2 2016 fue en Comerica Incorporated Ws, con un recorte estimado de USD 1.85 M.
- Limestone Value Partners cerró por completo su posición en HFF Inc. en T2 2016, con una venta estimada de USD 2.33 M.
- Las diez principales posiciones de Limestone Value Partners representan 54% de su cartera de USD 70.3 M en T2 2016.
- Limestone Value Partners abrió 9 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Limestone Value Partners aumentó 6.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 70.3 M.
Según el Informe 13F de Limestone Value Partners correspondiente a T2 2016, presentado el 5 ago 2016.