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Limestone Value Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 64 mi
Giro
30,77%
Retorno est. (1 ano)
4,56%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,46%
Retorno est. (1 ano)
+4,56%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 70,3 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,13 mi
(+6,2%)
Fluxo de capital
+US$ 5,76 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,19%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,01%
Posição
36
Nova
9
Aumentada
5
Reduzida
10
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$ 3,03 mi |
| 2 |
Bath & Body Works
BBWI
|
+US$ 2,9 mi |
| 3 |
PIMCO Dynamic Credit and Mortgage Income Fund
PCI
|
+US$ 2,57 mi |
| 4 |
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
|
+US$ 2,35 mi |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 2,34 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HFF Inc.
HF
|
+US$ 2,33 mi |
| 2 |
Comerica Incorporated Ws
CMA.WS
|
+US$ 1,85 mi |
| 3 |
Anywhere Real Estate
HOUS
|
+US$ 1,65 mi |
| 4 |
Plains All American Pipeline
PAA
|
+US$ 1,57 mi |
| 5 |
American International Group, Inc.
AIG.WS
|
+US$ 1,48 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 32,55% |
| 2 | Imobiliário | 18,12% |
| 3 | Financeiro | 14,59% |
| 4 | Energia | 8,72% |
| 5 | Tecnologia | 7,08% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Deslistada
Anywhere Real Estate
HOUS
| US$ 5,01 mi | 7,13% |
172.700
-50.000
| -22% | -US$ 1,65 mi |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
US$ 6,82 bi
| US$ 4,36 mi | 6,21% |
157.638
+87.172
| +124% | +US$ 2,35 mi |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
3
MGIC Investment
MTG
US$ 5,69 bi
| US$ 4,36 mi | 6,2% |
732.430
-215.267
| -23% | -US$ 1,47 mi |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
4
SBA Communications
SBAC
US$ 18,9 bi
| US$ 4,08 mi | 5,81% |
37.813
-14.000
| -27% | -US$ 1,42 mi |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
5
Western Asset Mortgage Opportunity Fund
DMO
US$ 111 mi
| US$ 3,73 mi | 5,31% |
156.280
+4.250
| +3% | +US$ 98,4 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
6
Seritage Growth Properties
SRG
US$ 91,8 mi
| US$ 3,64 mi | 5,18% |
73.000
-12.000
| -14% | -US$ 602 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
7
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 42 bi
| US$ 3,64 mi | 5,17% |
32.415
-1.400
| -4% | -US$ 155 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
TFCF
8
Deslistada
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
| US$ 3,13 mi | 4,46% |
115.000
-10.000
| -8% | -US$ 292 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
9
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 92 bi
| US$ 3,07 mi | 4,37% |
+60.000
| Nova | +US$ 3,03 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
10
Trane Technologies
TT
US$ 98,7 bi
| US$ 2,93 mi | 4,16% |
45.950
| – | – |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
11
Bath & Body Works
BBWI
US$ 4,36 bi
| US$ 2,68 mi | 3,82% |
+49.480
| Nova | +US$ 2,9 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
12
Deslistada
PIMCO Dynamic Credit and Mortgage Income Fund
PCI
| US$ 2,68 mi | 3,81% |
+140.000
| Nova | +US$ 2,57 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
US$ 5,08 tri
| US$ 2,39 mi | 3,4% |
100.000
| – | – |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
14
Deslistada
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$ 2,33 mi | 3,32% |
28.000
| – | – |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$ 3,87 tri
| US$ 2,3 mi | 3,28% |
+45.000
| Nova | +US$ 2,34 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
16
Plains All American Pipeline
PAA
US$ 18,3 bi
| US$ 2,05 mi | 2,92% |
69.500
-65.000
| -48% | -US$ 1,57 mi |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
17
Deslistada
Wells Fargo & Company Ws
WFC.WS
| US$ 1,67 mi | 2,38% |
122.856
+40.000
| +48% | +US$ 613 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
BPL
18
Deslistada
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| US$ 1,66 mi | 2,36% |
22.500
| – | – |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
19
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 78,9 bi
| US$ 1,63 mi | 2,31% |
55.000
| – | – |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
20
Nuveen Floating Rate Income Fund
JFR
US$ 1,16 bi
| US$ 1,54 mi | 2,19% |
145.981
+4.800
| +3% | +US$ 49,5 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
21
Deslistada
American International Group, Inc.
AIG.WS
| US$ 1,44 mi | 2,05% |
77.039
-82.399
| -52% | -US$ 1,48 mi |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 815 bi
| US$ 1,42 mi | 2,02% |
6.578
-438
| -6% | -US$ 90,9 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,92 tri
| US$ 1,38 mi | 1,97% |
+40.000
| Nova | +US$ 1,44 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
24
PayPal
PYPL
US$ 49,2 bi
| US$ 1,1 mi | 1,56% |
+30.000
| Nova | +US$ 1,15 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
25
CME Group
CME
US$ 110 bi
| US$ 974 mil | 1,39% |
+10.000
| Nova | +US$ 945 mil |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SVP
LCP
KCP
Revisão da carteira de Limestone Value Partners no T2 2016
No fechamento de T2 2016, Limestone Value Partners detinha 36 posições avaliadas em US$ 70,3 mi, alta de 6,2% em relação a US$ 66,2 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
Limestone Value Partners alocou US$ 5,76 mi em novo capital líquido no T2 2016, abrindo 9 novas posições e aumentando 5 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Intercontinental Exchange: 60.000 ações no valor de US$ 3,07 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 33% dos ativos, ante 31% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Imobiliário e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Comerica Incorporated Ws, com um corte estimado de US$ 1,85 mi.
- A maior compra de Limestone Value Partners no T2 2016 foi Intercontinental Exchange: 60.000 ações no valor de US$ 3,07 mi.
- Limestone Value Partners foi quem mais aumentou sua posição em PIMCO Dynamic Income Fund no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 2,35 mi.
- A maior redução de Limestone Value Partners em T2 2016 foi em Comerica Incorporated Ws, com um corte estimado de US$ 1,85 mi.
- Limestone Value Partners encerrou totalmente sua posição em HFF Inc. no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 2,33 mi.
- As dez maiores posições de Limestone Value Partners representam 54% de sua carteira de US$ 70,3 mi no T2 2016.
- Limestone Value Partners abriu 9 novas posições e encerrou 1 em T2 2016.
- O valor da carteira de Limestone Value Partners subiu 6,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 70,3 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Limestone Value Partners referente a T2 2016, protocolado em 5 de ago. de 2016.