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Limestone Value Partners 投資組合持股
AUM
US$6403萬
週轉率
30.77%
1年估算報酬率
4.56%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.46%
1年估算報酬率
+4.56%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$7028萬
AUM 成長
+US$413萬
(+6.2%)
資金流向
+US$576萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
8.19%
前10大持股比重
前十大持股占比
54.01%
持股
36
新
9
增持
5
減碼
10
已平倉
1
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$303萬 |
| 2 |
Bath & Body Works
BBWI
|
+US$290萬 |
| 3 |
PIMCO Dynamic Credit and Mortgage Income Fund
PCI
|
+US$257萬 |
| 4 |
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
|
+US$235萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$234萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
HFF Inc.
HF
|
+US$233萬 |
| 2 |
Comerica Incorporated Ws
CMA.WS
|
+US$185萬 |
| 3 |
Anywhere Real Estate
HOUS
|
+US$165萬 |
| 4 |
Plains All American Pipeline
PAA
|
+US$157萬 |
| 5 |
American International Group, Inc.
AIG.WS
|
+US$148萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 32.55% |
| 2 | 不動產 | 18.12% |
| 3 | 金融 | 14.59% |
| 4 | 能源 | 8.72% |
| 5 | 資訊科技 | 7.08% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
已下市
Anywhere Real Estate
HOUS
| US$501萬 | 7.13% |
172,700
-50,000
| -22% | -US$165萬 |
2014 Q4
6個季度
|
|
|
2
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
US$70.6億
| US$436萬 | 6.21% |
157,638
+87,172
| +124% | +US$235萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
3
MGIC Investment
MTG
US$56.9億
| US$436萬 | 6.2% |
732,430
-215,267
| -23% | -US$147萬 |
2014 Q4
6個季度
|
|
4
SBA Communications
SBAC
US$198億
| US$408萬 | 5.81% |
37,813
-14,000
| -27% | -US$142萬 |
2014 Q4
6個季度
|
|
5
Western Asset Mortgage Opportunity Fund
DMO
US$1.13億
| US$373萬 | 5.31% |
156,280
+4,250
| +3% | +US$9.8萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
6
Seritage Growth Properties
SRG
US$9632萬
| US$364萬 | 5.18% |
73,000
-12,000
| -14% | -US$60.2萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
7
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$435億
| US$364萬 | 5.17% |
32,415
-1,400
| -4% | -US$15.5萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
|
TFCF
8
已下市
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
| US$313萬 | 4.46% |
115,000
-10,000
| -8% | -US$29.2萬 |
2014 Q4
6個季度
|
|
|
9
Intercontinental Exchange
ICE
US$963億
| US$307萬 | 4.37% |
+60,000
| 新 | +US$303萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
10
Trane Technologies
TT
US$879億
| US$293萬 | 4.16% |
45,950
| – | – |
2014 Q4
6個季度
|
|
|
11
Bath & Body Works
BBWI
US$43.1億
| US$268萬 | 3.82% |
+49,480
| 新 | +US$290萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
|
12
已下市
PIMCO Dynamic Credit and Mortgage Income Fund
PCI
| US$268萬 | 3.81% |
+140,000
| 新 | +US$257萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
13
Apple
AAPL
US$4.98兆
| US$239萬 | 3.4% |
100,000
| – | – |
2014 Q4
6個季度
|
|
14
已下市
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$233萬 | 3.32% |
28,000
| – | – |
2014 Q4
6個季度
|
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.94兆
| US$230萬 | 3.28% |
+45,000
| 新 | +US$234萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
|
16
Plains All American Pipeline
PAA
US$169億
| US$205萬 | 2.92% |
69,500
-65,000
| -48% | -US$157萬 |
2015 Q2
4個季度
|
|
17
已下市
Wells Fargo & Company Ws
WFC.WS
| US$167萬 | 2.38% |
122,856
+40,000
| +48% | +US$61.3萬 |
2014 Q4
6個季度
|
|
|
BPL
18
已下市
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| US$166萬 | 2.36% |
22,500
| – | – |
2015 Q3
3個季度
|
|
19
Enterprise Products Partners
EPD
US$799億
| US$163萬 | 2.31% |
55,000
| – | – |
2015 Q4
2個季度
|
|
20
Nuveen Floating Rate Income Fund
JFR
US$11.8億
| US$154萬 | 2.19% |
145,981
+4,800
| +3% | +US$4.95萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
|
21
已下市
American International Group, Inc.
AIG.WS
| US$144萬 | 2.05% |
77,039
-82,399
| -52% | -US$148萬 |
2014 Q4
6個季度
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7774億
| US$142萬 | 2.02% |
6,578
-438
| -6% | -US$9.09萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.49兆
| US$138萬 | 1.97% |
+40,000
| 新 | +US$144萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
24
PayPal
PYPL
US$492億
| US$110萬 | 1.56% |
+30,000
| 新 | +US$115萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
25
CME Group
CME
US$1095億
| US$97.4萬 | 1.39% |
+10,000
| 新 | +US$94.5萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
相似基金
SVP
LCP
KCP
Limestone Value Partners的2016年第2季投資組合回顧
截至2016年第2季，Limestone Value Partners持有36個部位，價值US$7028萬，較前一季的US$6615萬增加6.2%。 其前十大持股占投資組合的54%。
Limestone Value Partners在2016年第2季投入US$576萬淨新增資金，建立9個新部位，並加碼5個既有持股。 其最大的新持股是Intercontinental Exchange：共60,000股，價值US$307萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的33%，較前一季的31%上升，其次為不動產和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Comerica Incorporated Ws，估計減持了US$185萬。
- Limestone Value Partners在2016年第2季最大筆買進的是Intercontinental Exchange：共買進60,000股，價值US$307萬。
- Limestone Value Partners在2016年第2季增持PIMCO Dynamic Income Fund的幅度最大，估計增加US$235萬。
- Limestone Value Partners在2016年第2季最大幅度減持的標的是Comerica Incorporated Ws，估計減持了US$185萬。
- Limestone Value Partners於2016年第2季完全出清HFF Inc.，估計賣出金額為US$233萬。
- 在2016年第2季，Limestone Value Partners的投資組合規模為US$7028萬，前十大持股占54%。
- Limestone Value Partners在2016年第2季新增了9個部位，並平倉1個部位。
- Limestone Value Partners的投資組合價值較前一季上升6.2%，達到US$7028萬。
根據Limestone Value Partners的2016年第2季 13F申報資料 ，於2016年8月5日提交。