Limestone Value Partners 포트폴리오 보유 종목

Limestone Value Partners의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰

2016년 2분기 기준, Limestone Value Partners 측은 US$7028만 상당의 36개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6615만에서 6.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.

Limestone Value Partners 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$576만 규모를 투입해 신규 포지션 9개를 개설하고 기존 보유 종목 5개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Intercontinental Exchange 주식으로, 60,000주를 보유했으며 가치는 US$307만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 33% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 31%에서 상승했으며, 다음으로는 부동산, 금융 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Comerica Incorporated Ws 주식으로, 보유분을 추정 US$185만 규모 줄였어요.

• Limestone Value Partners의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Intercontinental Exchange 주식으로, US$307만 상당의 60,000주를 매수했어요.
• Limestone Value Partners 측이 2016년 2분기에 PIMCO Dynamic Income Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$235만 규모예요.
• Limestone Value Partners의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Comerica Incorporated Ws이며, 추정 감소액은 US$185만예요.
• Limestone Value Partners 측은 2016년 2분기에 HFF Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$233만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Limestone Value Partners의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7028만 중 54% 비중을 차지해요.
• Limestone Value Partners 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 1개를 청산했어요.
• Limestone Value Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.2% 상승해 US$7028만에 이르렀어요.

2016년 8월 5일에 제출된 Limestone Value Partners의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.