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Limestone Value Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6403만
회전율
30.77%
1년 추정 수익률
4.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.22%
1년 예상 수익률
+4.56%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.14억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$1.07억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
93.84%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
60.99%
보유액
28
신규
28
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Anywhere Real Estate
HOUS
|
+US$864만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$750만 |
| 3 |
Goodyear
GT
|
+US$676만 |
| 4 |
USAK
USA Truck Inc
USAK
|
+US$656만 |
| 5 |
Southwest Airlines
LUV
|
+US$616만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 25.49% |
| 2 | 부동산 | 15.48% |
| 3 | 기타 | 12.54% |
| 4 | 정보기술 | 11.42% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.91% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
USAK
1
상장폐지됨
USA Truck Inc
USAK
| US$958만 | 8.37% |
+337,180
| 신규 | +US$656만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
|
2
상장폐지됨
Anywhere Real Estate
HOUS
| US$925만 | 8.09% |
+208,000
| 신규 | +US$864만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
|
3
Goodyear
GT
US$11.6억
| US$780만 | 6.82% |
+273,000
| 신규 | +US$676만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$743만 | 6.49% |
+159,859
| 신규 | +US$750만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
|
5
Southwest Airlines
LUV
US$228억
| US$698만 | 6.11% |
+165,000
| 신규 | +US$616만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
|
TWX
6
상장폐지됨
Time Warner Inc
TWX
| US$658만 | 5.75% |
+77,000
| 신규 | +US$614만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
7
상장폐지됨
American International Group, Inc.
AIG.WS
| US$589만 | 5.15% |
+239,198
| 신규 | +US$573만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
8
상장폐지됨
HFF Inc.
HF
| US$581만 | 5.08% |
+161,811
| 신규 | +US$525만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.17조
| US$563만 | 4.92% |
+204,000
| 신규 | +US$555만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
10
MGIC Investment
MTG
US$55.4억
| US$481만 | 4.2% |
+515,697
| 신규 | +US$453만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
|
TFCF
11
상장폐지됨
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
| US$476만 | 4.16% |
+129,000
| 신규 | +US$440만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
12
상장폐지됨
Comerica Incorporated Ws
CMA.WS
| US$460만 | 4.02% |
+256,340
| 신규 | +US$456만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
|
BPL
13
상장폐지됨
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| US$417만 | 3.65% |
+55,100
| 신규 | +US$424만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
14
Booz Allen Hamilton
BAH
US$103억
| US$367만 | 3.21% |
+138,400
| 신규 | +US$359만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
15
상장폐지됨
Triumph Group
TGI
| US$360만 | 3.15% |
+53,500
| 신규 | +US$352만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
16
Wells Fargo
WFC
US$2576억
| US$356만 | 3.12% |
+65,000
| 신규 | +US$344만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
17
SBA Communications
SBAC
US$198억
| US$264만 | 2.31% |
+23,800
| 신규 | +US$268만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
18
American Airlines Group
AAL
US$93.4억
| US$254만 | 2.22% |
+47,400
| 신규 | +US$204만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
19
Chord Energy
CHRD
US$76.3억
| US$238만 | 2.08% |
+144,000
| 신규 | +US$357만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
|
CXO
20
상장폐지됨
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
| US$220만 | 1.92% |
+22,000
| 신규 | +US$231만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
|
21
상장폐지됨
Wells Fargo & Company Ws
WFC.WS
| US$218만 | 1.91% |
+102,197
| 신규 | +US$211만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
22
상장폐지됨
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$167만 | 1.46% |
+11,200
| 신규 | +US$185만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
23
Trane Technologies
TT
US$930억
| US$164만 | 1.44% |
+25,950
| 신규 | +US$158만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
24
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$153만 | 1.34% |
+20,100
| 신규 | +US$134만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
25
상장폐지됨
Bank Of America Corporation Ws A
BAC.WS.A
| US$125만 | 1.09% |
+177,061
| 신규 | +US$126만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
SVP
LCP
KCP
Limestone Value Partners의 2014년 4분기 포트폴리오 리뷰
Limestone Value Partners의 13F 신고 기록은 2014년 4분기에 처음 확인되며, 이때 US$1.14억 상당의 28개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 61% 비중을 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 Anywhere Real Estate이며, US$925만 상당의 208,000주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 산업재의 비중이 자산의 25% 수준으로 가장 높고, 그다음은 부동산, 기타 순이에요.
- Limestone Value Partners의 2014년 4분기 최대 매수 종목은 Anywhere Real Estate 주식으로, US$925만 상당의 208,000주를 매수했어요.
- Limestone Value Partners의 2014년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.14억 중 61% 비중을 차지해요.
- Limestone Value Partners 측은 2014년 4분기에 28개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시예요.
2015년 2월 13일에 제출된 Limestone Value Partners의 2014년 4분기 13F 공시 기준입니다.