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SVP
Springbank Value Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6553만
회전율
7.69%
1년 추정 수익률
35.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.05%
1년 예상 수익률
+35.56%
3년 예상 수익률
+72.56%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6553만
AUM 성장
+US$626만
(+11%)
자금 흐름
+US$93.1만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.42%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
66.68%
보유액
39
신규
2
증가
15
축소
2
청산됨
1
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SRCI
SRC Energy Inc
SRCI
|
+US$27.1만 |
| 2 |
Matrix Service
MTRX
|
+US$15.8만 |
| 3 |
Veeco
VECO
|
+US$11.3만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
|
+US$10.8만 |
| 5 |
PLPM
Planet Payment, Inc
PLPM
|
+US$9.06만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Zebra Technologies
ZBRA
|
+US$17.5만 |
| 2 |
Global Payments
GPN
|
+US$7.53만 |
| 3 |
Graham Corp
GHM
|
+US$2.46만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 53.34% |
| 2 | 정보기술 | 20.47% |
| 3 | 임의소비재 | 13.39% |
| 4 | 에너지 | 6.49% |
| 5 | 건강관리 | 6.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
MKS Inc
MKSI
US$145억
| US$569만 | 8.69% |
114,456
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
2
Global Payments
GPN
US$221억
| US$506만 | 7.72% |
65,900
-1,000
| -1% | -US$7.53만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
3
Wabtec
WAB
US$484억
| US$476만 | 7.26% |
58,300
+1,000
| +2% | +US$7.34만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
4
Emcor
EME
US$318억
| US$454만 | 6.92% |
76,070
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
5
Thor Industries
THO
US$35.3억
| US$418만 | 6.38% |
49,400
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
TSS
6
상장폐지됨
Total System Services, Inc.
TSS
| US$408만 | 6.22% |
86,500
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
7
상장폐지됨
Coherent Inc
COHR
| US$403만 | 6.15% |
36,454
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
8
Insperity
NSP
US$19.6억
| US$395만 | 6.03% |
108,780
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
9
Rollins
ROL
US$161억
| US$380만 | 5.81% |
292,399
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
10
상장폐지됨
CSG Systems International
CSGS
| US$360만 | 5.5% |
87,220
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
11
Tetra Tech
TTEK
US$88.9억
| US$305만 | 4.66% |
430,340
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
12
Primoris Services
PRIM
US$39.4억
| US$270만 | 4.12% |
130,950
+1,000
| +0.8% | +US$1.89만 |
2014 Q1
10개 분기
|
|
13
MSC Industrial Direct
MSM
US$72.8억
| US$233만 | 3.56% |
31,800
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
14
상장폐지됨
Cubic Corporation
CUB
| US$198만 | 3.01% |
42,197
+1,000
| +2% | +US$4.44만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
XEC
15
상장폐지됨
CIMAREX ENERGY CO
XEC
| US$195만 | 2.97% |
14,500
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
16
Applied Industrial Technologies
AIT
US$121억
| US$168만 | 2.57% |
36,000
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
17
Innovex International
INVX
US$19.6억
| US$139만 | 2.12% |
24,900
| – | – |
2014 Q2
9개 분기
|
|
18
LCI Industries
LCII
US$20.4억
| US$78.4만 | 1.2% |
8,000
| – | – |
2014 Q3
8개 분기
|
|
|
SRCI
19
상장폐지됨
SRC Energy Inc
SRCI
| US$71.9만 | 1.1% |
103,700
+41,000
| +65% | +US$27.1만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
20
상장폐지됨
Gulf Island Fabrication
GIFI
| US$61.5만 | 0.94% |
66,817
+5,000
| +8% | +US$4.14만 |
2015 Q2
5개 분기
|
|
|
RTEC
21
상장폐지됨
Rudolph Technologies Inc
RTEC
| US$54.1만 | 0.83% |
30,500
+1,000
| +3% | +US$1.7만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
22
Hurco Companies Inc
HURC
US$1.37억
| US$53.2만 | 0.81% |
18,949
| – | – |
2015 Q2
5개 분기
|
|
23
Rogers Corp
ROG
US$23.8억
| US$42.8만 | 0.65% |
7,000
| – | – |
2015 Q4
3개 분기
|
|
24
Onto Innovation
ONTO
US$108억
| US$39.1만 | 0.6% |
17,516
+2,000
| +13% | +US$4.19만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
25
Veeco
VECO
US$26.1억
| US$35.3만 | 0.54% |
18,000
+6,000
| +50% | +US$11.3만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
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Springbank Value Partners의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Springbank Value Partners는 US$6553만 상당의 39개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5927만에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 67%를 차지해요.
Springbank Value Partners의 2016년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 15개 증가, 2개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF으로, 750주를 보유했으며 가치는 US$11.5만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Zebra Technologies으로, 추정 금액은 US$17.5만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 산업재으로, 한 분기 전 55%에서 53%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
- Springbank Value Partners의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF으로, US$11.5만 상당의 750주를 매수했어요.
- 2016년 3분기에 SRC Energy Inc 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Springbank Value Partners로, 추정 증가액은 US$27.1만 규모예요.
- Springbank Value Partners의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Global Payments이며, 추정 감소액은 US$7.53만예요.
- Springbank Value Partners는 2016년 3분기에 Zebra Technologies 보유분을 전량 매도해 추정 US$17.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Springbank Value Partners의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6553만 중 67%를 차지해요.
- Springbank Value Partners는 2016년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Springbank Value Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$6553만에 이르렀어요.
2016년 11월 10일에 제출된 Springbank Value Partners의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.