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Springbank Value Partners Portfolio-Positionen

AUM 65,5 Mio. $ Umschlag 7,69 %
1-J.-Rendite (gesch.) 35,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+35,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,56 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
65,5 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,26 Mio. $
Kapitalfluss
+931.371 $
Kapitalfluss %
1,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
66,68 %
Position
39
Neu
2
Aufgestockt
15
Reduziert
2
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SRCI
SRC Energy Inc
SRCI
+270.887 $
2
MTRX-Symbol
Matrix Service
MTRX
+157.570 $
3
VECO-Symbol
Veeco
VECO
+112.996 $
4
XOP-Symbol
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
+107.596 $
5
PLPM
Planet Payment, Inc
PLPM
+90.627 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ZBRA-Symbol
Zebra Technologies
ZBRA
+175.000 $
2
GPN-Symbol
Global Payments
GPN
+75.322 $
3
GHM-Symbol
Graham Corp
GHM
+24.623 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 53,34 %
2 Technologie 20,47 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 13,39 %
4 Energie 6,49 %
5 Gesundheitswesen 6,15 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MKSI-Symbol
1
MKS Inc
MKSI
14,5 Mrd. $
5,69 Mio. $ 8,69 %
114.456
– –
2013 Q2
13 Quartale
GPN-Symbol
2
Global Payments
GPN
22,1 Mrd. $
5,06 Mio. $ 7,72 %
65.900
-1.000
-1 % -75.322 $
2013 Q2
13 Quartale
WAB-Symbol
3
Wabtec
WAB
48,4 Mrd. $
4,76 Mio. $ 7,26 %
58.300
+1.000
+2 % +73.410 $
2013 Q2
13 Quartale
EME-Symbol
4
Emcor
EME
31,8 Mrd. $
4,54 Mio. $ 6,92 %
76.070
– –
2013 Q2
13 Quartale
THO-Symbol
5
Thor Industries
THO
3,53 Mrd. $
4,18 Mio. $ 6,38 %
49.400
– –
2013 Q2
13 Quartale
TSS
6
Nicht mehr gelistet
Total System Services, Inc.
TSS
4,08 Mio. $ 6,22 %
86.500
– –
2013 Q2
13 Quartale
COHR-Symbol
7
Nicht mehr gelistet
Coherent Inc
COHR
4,03 Mio. $ 6,15 %
36.454
– –
2013 Q2
13 Quartale
NSP-Symbol
8
Insperity
NSP
1,96 Mrd. $
3,95 Mio. $ 6,03 %
108.780
– –
2013 Q2
13 Quartale
ROL-Symbol
9
Rollins
ROL
16,1 Mrd. $
3,8 Mio. $ 5,81 %
292.399
– –
2013 Q2
13 Quartale
CSGS-Symbol
10
Nicht mehr gelistet
CSG Systems International
CSGS
3,6 Mio. $ 5,5 %
87.220
– –
2013 Q2
13 Quartale
TTEK-Symbol
11
Tetra Tech
TTEK
8,89 Mrd. $
3,05 Mio. $ 4,66 %
430.340
– –
2013 Q2
13 Quartale
PRIM-Symbol
12
Primoris Services
PRIM
3,94 Mrd. $
2,7 Mio. $ 4,12 %
130.950
+1.000
+0,8 % +18.868 $
2014 Q1
10 Quartale
MSM-Symbol
13
MSC Industrial Direct
MSM
7,28 Mrd. $
2,33 Mio. $ 3,56 %
31.800
– –
2013 Q2
13 Quartale
CUB-Symbol
14
Nicht mehr gelistet
Cubic Corporation
CUB
1,98 Mio. $ 3,01 %
42.197
+1.000
+2 % +44.403 $
2013 Q2
13 Quartale
XEC
15
Nicht mehr gelistet
CIMAREX ENERGY CO
XEC
1,95 Mio. $ 2,97 %
14.500
– –
2013 Q2
13 Quartale
AIT-Symbol
16
Applied Industrial Technologies
AIT
12,1 Mrd. $
1,68 Mio. $ 2,57 %
36.000
– –
2013 Q2
13 Quartale
INVX-Symbol
17
Innovex International
INVX
1,96 Mrd. $
1,39 Mio. $ 2,12 %
24.900
– –
2014 Q2
9 Quartale
LCII-Symbol
18
LCI Industries
LCII
2,04 Mrd. $
784.000 $ 1,2 %
8.000
– –
2014 Q3
8 Quartale
SRCI
19
Nicht mehr gelistet
SRC Energy Inc
SRCI
719.000 $ 1,1 %
103.700
+41.000
+65 % +270.887 $
2016 Q1
2 Quartale
GIFI-Symbol
20
Nicht mehr gelistet
Gulf Island Fabrication
GIFI
615.000 $ 0,94 %
66.817
+5.000
+8 % +41.436 $
2015 Q2
5 Quartale
RTEC
21
Nicht mehr gelistet
Rudolph Technologies Inc
RTEC
541.000 $ 0,83 %
30.500
+1.000
+3 % +16.955 $
2015 Q4
3 Quartale
HURC-Symbol
22
Hurco Companies Inc
HURC
137 Mio. $
532.000 $ 0,81 %
18.949
– –
2015 Q2
5 Quartale
ROG-Symbol
23
Rogers Corp
ROG
2,38 Mrd. $
428.000 $ 0,65 %
7.000
– –
2015 Q4
3 Quartale
ONTO-Symbol
24
Onto Innovation
ONTO
10,8 Mrd. $
391.000 $ 0,6 %
17.516
+2.000
+13 % +41.903 $
2015 Q4
3 Quartale
VECO-Symbol
25
Veeco
VECO
2,61 Mrd. $
353.000 $ 0,54 %
18.000
+6.000
+50 % +112.996 $
2015 Q4
3 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

LVP
Limestone Value Partners Houston, Texas 64 Mio. $ AUM 4,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HCM
Hayman Capital Management Dallas, Texas 63,3 Mio. $ AUM 3,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PVMCI
Polaris Venture Management Co IV Boston, Massachusetts 62,4 Mio. $ AUM 33,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LCP
LeVasseur Capital Partners Newport Beach, California 71,4 Mio. $ AUM 0,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HWM
Heartwood Wealth Management London, United Kingdom 58,9 Mio. $ AUM 14,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCM
Boyle Capital Management West Des Moines, Iowa 73,5 Mio. $ AUM 14,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TC
Talkot Capital Sausalito, California 73,7 Mio. $ AUM 8,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCG
Crescent Capital Group Los Angeles, California 56,8 Mio. $ AUM 11,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Springbank Value Partners für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt Springbank Value Partners 39 Positionen im Wert von 65,5 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 59,3 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 67 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Springbank Value Partners für Q3 2016 weist 2 neu, 15 erhöht, 2 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF: 750 Aktien im Wert von 115.000 $. Der größte Verkauf betraf Zebra Technologies mit einem geschätzten Wert von 175.000 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 53 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 55 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Springbank Value Partners im Q3 2016 war State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF: 750 Aktien im Wert von 115.000 $.
  • Springbank Value Partners hat seine Position in SRC Energy Inc in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 270.887 $.
  • Der größte Positionsabbau von Springbank Value Partners im Q3 2016 entfiel auf Global Payments und belief sich schätzungsweise auf 75.322 $.
  • Springbank Value Partners hat seine Position in Zebra Technologies im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 175.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Springbank Value Partners machen im Q3 2016 67 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 65,5 Mio. $ aus.
  • Springbank Value Partners eröffnete 2 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von Springbank Value Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 65,5 Mio. $.

Auf Grundlage der von Springbank Value Partners für Q3 2016 am 10. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .