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SVP
Springbank Value Partners Portfolio-Positionen
AUM
65,5 Mio. $
Umschlag
7,69 %
1-J.-Rendite (gesch.)
35,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+35,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,56 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
65,5 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,26 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+931.371 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
66,68 %
Position
39
Neu
2
Aufgestockt
15
Reduziert
2
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SRCI
SRC Energy Inc
SRCI
|
+270.887 $ |
| 2 |
Matrix Service
MTRX
|
+157.570 $ |
| 3 |
Veeco
VECO
|
+112.996 $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
|
+107.596 $ |
| 5 |
PLPM
Planet Payment, Inc
PLPM
|
+90.627 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Zebra Technologies
ZBRA
|
+175.000 $ |
| 2 |
Global Payments
GPN
|
+75.322 $ |
| 3 |
Graham Corp
GHM
|
+24.623 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 53,34 % |
| 2 | Technologie | 20,47 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 13,39 % |
| 4 | Energie | 6,49 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 6,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Mercury Systems
MRCY
4,56 Mrd. $
| 351.000 $ | 0,54 % |
14.297
| – | – |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
27
FreightCar America
RAIL
139 Mio. $
| 324.000 $ | 0,49 % |
22.500
+3.000
| +15 % | +42.796 $ |
2015 Q2
5 Quartale
|
|
28
Babcock & Wilcox
BW
618 Mio. $
| 309.000 $ | 0,47 % |
1.870
+500
| +36 % | +80.150 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
29
Matador Resources
MTDR
7,42 Mrd. $
| 195.000 $ | 0,3 % |
8.000
+1.000
| +14 % | +21.974 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
|
30
Graham Corp
GHM
776 Mio. $
| 193.000 $ | 0,29 % |
10.094
-1.306
| -11 % | -24.623 $ |
2015 Q2
5 Quartale
|
|
|
31
Matrix Service
MTRX
275 Mio. $
| 188.000 $ | 0,29 % |
10.000
+9.000
| +900 % | +157.570 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
32
Valmont Industries
VMI
8,4 Mrd. $
| 188.000 $ | 0,29 % |
1.400
| – | – |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
33
PDF Solutions
PDFS
1,66 Mrd. $
| 182.000 $ | 0,28 % |
10.000
| – | – |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
34
Cohu
COHU
2,27 Mrd. $
| 163.000 $ | 0,25 % |
13.900
+1.400
| +11 % | +15.468 $ |
2015 Q2
5 Quartale
|
|
|
35
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
4,44 Mrd. $
| 115.000 $ | 0,18 % |
+750
| Neu | +107.596 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
PLPM
36
Nicht mehr gelistet
Planet Payment, Inc
PLPM
| 102.000 $ | 0,16 % |
27.500
+23.000
| +511 % | +90.627 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
37
Digi International
DGII
2,84 Mrd. $
| 46.000 $ | 0,07 % |
4.000
+3.000
| +300 % | +34.099 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
38
OneSpan
OSPN
744 Mio. $
| 35.000 $ | 0,05 % |
+2.000
| Neu | +35.178 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
39
Zebra Technologies
ZBRA
18,3 Mrd. $
| – | – |
-3.500
| Geschlossen | -175.000 $ | – |
|
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LCP
TC
Portfolio-Rückblick von Springbank Value Partners für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Springbank Value Partners 39 Positionen im Wert von 65,5 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 59,3 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 67 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Springbank Value Partners für Q3 2016 weist 2 neu, 15 erhöht, 2 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF: 750 Aktien im Wert von 115.000 $. Der größte Verkauf betraf Zebra Technologies mit einem geschätzten Wert von 175.000 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 53 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 55 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Springbank Value Partners im Q3 2016 war State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF: 750 Aktien im Wert von 115.000 $.
- Springbank Value Partners hat seine Position in SRC Energy Inc in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 270.887 $.
- Der größte Positionsabbau von Springbank Value Partners im Q3 2016 entfiel auf Global Payments und belief sich schätzungsweise auf 75.322 $.
- Springbank Value Partners hat seine Position in Zebra Technologies im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 175.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Springbank Value Partners machen im Q3 2016 67 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 65,5 Mio. $ aus.
- Springbank Value Partners eröffnete 2 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Springbank Value Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 65,5 Mio. $.
Auf Grundlage der von Springbank Value Partners für Q3 2016 am 10. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .