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Springbank Value Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 65.5 M
Rotación
7.69%
Rendimiento estimado a 1 año
35.56%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.05%
Rendimiento estimado a 1 año
+35.56%
Rendimiento estimado a 3 años
+72.56%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 65.5 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 6.26 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 931 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.42%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
66.68%
Posición
39
Nuevas
2
Aumentadas
15
Reducidas
2
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SRCI
SRC Energy Inc
SRCI
|
+USD 271 k |
| 2 |
Matrix Service
MTRX
|
+USD 158 k |
| 3 |
Veeco
VECO
|
+USD 113 k |
| 4 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
|
+USD 108 k |
| 5 |
PLPM
Planet Payment, Inc
PLPM
|
+USD 90.6 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Zebra Technologies
ZBRA
|
+USD 175 k |
| 2 |
Global Payments
GPN
|
+USD 75.3 k |
| 3 |
Graham Corp
GHM
|
+USD 24.6 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 53.34% |
| 2 | Tecnología | 20.47% |
| 3 | Consumo discrecional | 13.39% |
| 4 | Energía | 6.49% |
| 5 | Salud | 6.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Mercury Systems
MRCY
USD 4889 M
| USD 351 k | 0.54% |
14,297
| – | – |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
27
FreightCar America
RAIL
USD 137 M
| USD 324 k | 0.49% |
22,500
+3,000
| +15% | +USD 42.8 k |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
28
Babcock & Wilcox
BW
USD 630 M
| USD 309 k | 0.47% |
1,870
+500
| +36% | +USD 80.2 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
29
Matador Resources
MTDR
USD 6721 M
| USD 195 k | 0.3% |
8,000
+1,000
| +14% | +USD 22 k |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
|
30
Graham Corp
GHM
USD 868 M
| USD 193 k | 0.29% |
10,094
-1,306
| -11% | -USD 24.6 k |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
|
31
Matrix Service
MTRX
USD 270 M
| USD 188 k | 0.29% |
10,000
+9,000
| +900% | +USD 158 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
32
Valmont Industries
VMI
USD 8381 M
| USD 188 k | 0.29% |
1,400
| – | – |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
33
PDF Solutions
PDFS
USD 1782 M
| USD 182 k | 0.28% |
10,000
| – | – |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
34
Cohu
COHU
USD 2368 M
| USD 163 k | 0.25% |
13,900
+1,400
| +11% | +USD 15.5 k |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
|
35
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
USD 4376 M
| USD 115 k | 0.18% |
+750
| Nuevas | +USD 108 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
PLPM
36
Dejó de cotizar
Planet Payment, Inc
PLPM
| USD 102 k | 0.16% |
27,500
+23,000
| +511% | +USD 90.6 k |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
37
Digi International
DGII
USD 2733 M
| USD 46 k | 0.07% |
4,000
+3,000
| +300% | +USD 34.1 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
38
OneSpan
OSPN
USD 902 M
| USD 35 k | 0.05% |
+2,000
| Nuevas | +USD 35.2 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
39
Zebra Technologies
ZBRA
USD 15.6 mil M
| – | – |
-3,500
| Cerradas | -USD 175 k | – |
|
Fondos similares
LCP
TC
Revisión del portafolio de Springbank Value Partners en T3 2016
Al cierre de T3 2016, Springbank Value Partners mantenía 39 posiciones por un valor de USD 65.5 M, un aumento de 11% frente a los USD 59.3 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 67% de la cartera.
El reporte de T3 2016 de Springbank Value Partners muestra 2 nuevos, Aumentaron 15, 2 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF: 750 acciones con un valor de USD 115 k. La mayor venta fue Zebra Technologies, por un valor estimado de USD 175 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Industriales, con 53% de los activos, por debajo del 55% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Springbank Value Partners en T3 2016 fue State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF: 750 acciones por un valor de USD 115 k.
- Springbank Value Partners fue quien más aumentó su posición en SRC Energy Inc durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 271 k.
- La mayor reducción de Springbank Value Partners durante T3 2016 fue en Global Payments, con un recorte estimado de USD 75.3 k.
- Springbank Value Partners cerró por completo su posición en Zebra Technologies en T3 2016, con una venta estimada de USD 175 k.
- Las diez principales posiciones de Springbank Value Partners representan 67% de su cartera de USD 65.5 M en T3 2016.
- Springbank Value Partners abrió 2 posiciones nuevas y cerró 1 en T3 2016.
- El valor de la cartera de Springbank Value Partners aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 65.5 M.
Según el Informe 13F de Springbank Value Partners correspondiente a T3 2016, presentado el 10 nov 2016.