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Springbank Value Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 65,5 mi
Giro
7,69%
Retorno est. (1 ano)
35,56%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,05%
Retorno est. (1 ano)
+35,56%
Retorno est. (3 anos)
+72,56%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 65,5 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 6,26 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 931 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,42%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
66,68%
Posição
39
Nova
2
Aumentada
15
Reduzida
2
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SRCI
SRC Energy Inc
SRCI
|
+US$ 271 mil |
| 2 |
Matrix Service
MTRX
|
+US$ 158 mil |
| 3 |
Veeco
VECO
|
+US$ 113 mil |
| 4 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
|
+US$ 108 mil |
| 5 |
PLPM
Planet Payment, Inc
PLPM
|
+US$ 90,6 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Zebra Technologies
ZBRA
|
+US$ 175 mil |
| 2 |
Global Payments
GPN
|
+US$ 75,3 mil |
| 3 |
Graham Corp
GHM
|
+US$ 24,6 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bens industriais | 53,34% |
| 2 | Tecnologia | 20,47% |
| 3 | Consumo discricionário | 13,39% |
| 4 | Energia | 6,49% |
| 5 | Saúde | 6,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Mercury Systems
MRCY
US$ 4,72 bi
| US$ 351 mil | 0,54% |
14.297
| – | – |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
27
FreightCar America
RAIL
US$ 137 mi
| US$ 324 mil | 0,49% |
22.500
+3.000
| +15% | +US$ 42,8 mil |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
28
Babcock & Wilcox
BW
US$ 636 mi
| US$ 309 mil | 0,47% |
1.870
+500
| +36% | +US$ 80,2 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
29
Matador Resources
MTDR
US$ 6,9 bi
| US$ 195 mil | 0,3% |
8.000
+1.000
| +14% | +US$ 22 mil |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
|
30
Graham Corp
GHM
US$ 830 mi
| US$ 193 mil | 0,29% |
10.094
-1.306
| -11% | -US$ 24,6 mil |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
|
31
Matrix Service
MTRX
US$ 265 mi
| US$ 188 mil | 0,29% |
10.000
+9.000
| +900% | +US$ 158 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
32
Valmont Industries
VMI
US$ 8,08 bi
| US$ 188 mil | 0,29% |
1.400
| – | – |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
33
PDF Solutions
PDFS
US$ 1,73 bi
| US$ 182 mil | 0,28% |
10.000
| – | – |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
34
Cohu
COHU
US$ 2,29 bi
| US$ 163 mil | 0,25% |
13.900
+1.400
| +11% | +US$ 15,5 mil |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
|
35
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$ 4,42 bi
| US$ 115 mil | 0,18% |
+750
| Nova | +US$ 108 mil |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
PLPM
36
Deslistada
Planet Payment, Inc
PLPM
| US$ 102 mil | 0,16% |
27.500
+23.000
| +511% | +US$ 90,6 mil |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
37
Digi International
DGII
US$ 2,76 bi
| US$ 46 mil | 0,07% |
4.000
+3.000
| +300% | +US$ 34,1 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
38
OneSpan
OSPN
US$ 943 mi
| US$ 35 mil | 0,05% |
+2.000
| Nova | +US$ 35,2 mil |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
39
Zebra Technologies
ZBRA
US$ 17,1 bi
| – | – |
-3.500
| Encerrada | -US$ 175 mil | – |
|
Fundos semelhantes
LCP
TC
Revisão da carteira de Springbank Value Partners no T3 2016
No fechamento de T3 2016, Springbank Value Partners detinha 39 posições avaliadas em US$ 65,5 mi, alta de 11% em relação a US$ 59,3 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 67% da carteira.
O relatório de T3 2016 de Springbank Value Partners mostra 2 novas, 15 aumentaram, 2 reduções e 1 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF: 750 ações no valor de US$ 115 mil. A maior venda foi de Zebra Technologies, estimada em US$ 175 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Bens industriais, com 53% dos ativos, abaixo dos 55% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Springbank Value Partners no T3 2016 foi State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF: 750 ações no valor de US$ 115 mil.
- Springbank Value Partners foi quem mais aumentou sua posição em SRC Energy Inc no T3 2016, com um aumento estimado de US$ 271 mil.
- A maior redução de Springbank Value Partners em T3 2016 foi em Global Payments, com um corte estimado de US$ 75,3 mil.
- Springbank Value Partners encerrou totalmente sua posição em Zebra Technologies no T3 2016, vendendo um valor estimado de US$ 175 mil.
- As dez maiores posições de Springbank Value Partners representam 67% de sua carteira de US$ 65,5 mi no T3 2016.
- Springbank Value Partners abriu 2 novas posições e encerrou 1 em T3 2016.
- O valor da carteira de Springbank Value Partners subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 65,5 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Springbank Value Partners referente a T3 2016, protocolado em 10 de nov. de 2016.