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BCM
Boyle Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 73,5 mi
Giro
41,38%
Retorno est. (1 ano)
14,12%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,08%
Retorno est. (1 ano)
+14,12%
Retorno est. (3 anos)
+19,49%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 73,5 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 8,56 mi
(-10%)
Fluxo de capital
-US$ 14,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-20,31%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
91,31%
Posição
29
Nova
4
Aumentada
6
Reduzida
10
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
UGAZ
VelocityShares 3x Long Natural Gas ETN linked to the S&P GSCI Natural Gas Index ER due February 9, 2
UGAZ
|
+US$ 2,32 mi |
| 2 |
Icahn Enterprises
IEP
|
+US$ 1,87 mi |
| 3 |
Liberty All-Star Equity Fund
USA
|
+US$ 1,02 mi |
| 4 |
NGD
New Gold Inc
NGD
|
+US$ 70,3 mil |
| 5 |
Sears Holding Corporation
SHLD
|
+US$ 33,5 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 4,95 mi |
| 2 |
American International
AIG
|
+US$ 4,78 mi |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 2,36 mi |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 1,96 mi |
| 5 |
IBM
IBM
|
+US$ 1,58 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 51,49% |
| 2 | Diversos | 28,7% |
| 3 | Materiais | 11,35% |
| 4 | Tecnologia | 4,99% |
| 5 | Energia | 2,43% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Deslistada
American International Group, Inc.
AIG.WS
| US$ 17,3 mi | 23,59% |
818.153
-109
| -0% | -US$ 2,28 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
2
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 16,4 mi | 22,26% |
1.045.730
-158.375
| -13% | -US$ 2,36 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
3
American International
AIG
US$ 42,2 bi
| US$ 13 mi | 17,67% |
218.860
-83.586
| -28% | -US$ 4,78 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 5,73 mi | 7,8% |
39.670
-13.435
| -25% | -US$ 1,96 mi |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
5
Barrick Mining
B
US$ 67,2 bi
| US$ 4,9 mi | 6,67% |
276.514
+900
| +0,3% | +US$ 17,9 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
6
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 2,35 mi | 3,2% |
83.172
-187.140
| -69% | -US$ 4,95 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
UGAZ
7
Deslistada
VelocityShares 3x Long Natural Gas ETN linked to the S&P GSCI Natural Gas Index ER due February 9, 2
UGAZ
| US$ 2,27 mi | 3,09% |
+617
| Nova | +US$ 2,32 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
8
Agnico Eagle Mines
AEM
US$ 96 bi
| US$ 1,94 mi | 2,64% |
35.762
+174
| +0,5% | +US$ 9,6 mil |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
|
9
Icahn Enterprises
IEP
US$ 4,73 bi
| US$ 1,79 mi | 2,43% |
+35.415
| Nova | +US$ 1,87 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
10
NovaGold Resources
NG
US$ 2,9 bi
| US$ 1,45 mi | 1,97% |
258.207
-3.022
| -1% | -US$ 18,8 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
11
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 1,32 mi | 1,79% |
8.682
-10.396
| -54% | -US$ 1,58 mi |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
|
12
Liberty All-Star Equity Fund
USA
US$ 1,82 bi
| US$ 1,02 mi | 1,39% |
+197.869
| Nova | +US$ 1,02 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
13
SLR Investment Corp
SLRC
US$ 621 mi
| US$ 786 mil | 1,07% |
38.314
+262
| +0,7% | +US$ 5,27 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
14
PennantPark Floating Rate Capital
PFLT
US$ 646 mi
| US$ 722 mil | 0,98% |
54.542
+373
| +0,7% | +US$ 4,8 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
15
Ares Capital
ARCC
US$ 13,4 bi
| US$ 689 mil | 0,94% |
44.442
+341
| +0,8% | +US$ 5,23 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
16
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 569 mil | 0,77% |
12.859
-415
| -3% | -US$ 19,9 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
17
Clough Global Equity Fund
GLQ
US$ 138 mi
| US$ 458 mil | 0,62% |
40.276
-364
| -0,9% | -US$ 4,09 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
18
AT&T
T
US$ 161 bi
| US$ 288 mil | 0,39% |
9.386
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
19
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 262 mil | 0,36% |
5.033
-50
| -1% | -US$ 2,68 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
20
Deslistada
Sears Holding Corporation
SHLD
| US$ 211 mil | 0,29% |
18.446
+2.379
| +15% | +US$ 33,5 mil |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
|
NGD
21
Deslistada
New Gold Inc
NGD
| US$ 61 mil | 0,08% |
+14.102
| Nova | +US$ 70,3 mil |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
22
Antero Resources
AR
US$ 11,9 bi
| – | – |
-21.393
| Encerrada | -US$ 556 mil | – |
|
23
Deslistada
Coterra Energy
CTRA
| – | – |
-22.163
| Encerrada | -US$ 570 mil | – |
|
24
EQT Corp
EQT
US$ 34 bi
| – | – |
-15.598
| Encerrada | -US$ 657 mil | – |
|
25
Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund
ETJ
US$ 536 mi
| – | – |
-43.301
| Encerrada | -US$ 423 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Boyle Capital Management no T3 2016
No T3 2016, Boyle Capital Management detinha 29 posições no valor de US$ 73,5 mi, uma queda de 10% em relação a US$ 82,1 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 91% da carteira.
Boyle Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 14,9 mi em T3 2016, encerrando 8 posições e reduzindo 10 participações. Sua saída mais significativa foi WPX Energy, Inc., uma posição estimada em US$ 905 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 51% dos ativos, abaixo dos 52% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Materiais.
Na contramão da tendência, Boyle Capital Management abriu uma nova posição em VelocityShares 3x Long Natural Gas ETN linked to the S&P GSCI Natural Gas Index ER due February 9, 2 no valor de US$ 2,27 mi.
- A maior compra de Boyle Capital Management no T3 2016 foi VelocityShares 3x Long Natural Gas ETN linked to the S&P GSCI Natural Gas Index ER due February 9, 2: 617 ações no valor de US$ 2,27 mi.
- Boyle Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Sears Holding Corporation no T3 2016, com um aumento estimado de US$ 33,5 mil.
- A maior redução de Boyle Capital Management em T3 2016 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 4,95 mi.
- Boyle Capital Management encerrou totalmente sua posição em WPX Energy, Inc. no T3 2016, vendendo um valor estimado de US$ 905 mil.
- As dez maiores posições de Boyle Capital Management representam 91% de sua carteira de US$ 73,5 mi no T3 2016.
- Boyle Capital Management abriu 4 novas posições e encerrou 8 em T3 2016.
- O valor da carteira de Boyle Capital Management caiu 10% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 73,5 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Boyle Capital Management referente a T3 2016, protocolado em 15 de nov. de 2016.