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PPCM
PW Partners Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 76,7 mi
Giro
20%
Retorno est. (1 ano)
8,73%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,61%
Retorno est. (1 ano)
+8,73%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 76,7 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 5,29 mi
(+7,4%)
Fluxo de capital
-US$ 117 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,15%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
100%
Posição
5
Nova
–
Aumentada
2
Reduzida
1
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Del Taco Restaurants, Inc. Common Stock
TACO
|
+US$ 380 mil |
| 2 |
Town Sports International Holdings, Inc.
CLUB
|
+US$ 223 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Magnachip Semiconductor
MX
|
+US$ 599 mil |
| 2 |
BJ's Restaurants
BJRI
|
+US$ 121 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 100% |
| 2 | Tecnologia | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Deslistada
Del Taco Restaurants, Inc. Common Stock
TACO
| US$ 40,4 mi | 52,68% |
3.388.717
+35.592
| +1% | +US$ 380 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
2
BJ's Restaurants
BJRI
US$ 1,2 bi
| US$ 23,7 mi | 30,86% |
665.530
-3.000
| -0,4% | -US$ 121 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
3
Deslistada
Town Sports International Holdings, Inc.
CLUB
| US$ 10,5 mi | 13,73% |
3.407.441
+79.723
| +2% | +US$ 223 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
BBQ
4
Deslistada
BBQ Holdings, Inc. Common Stock
BBQ
| US$ 2,09 mi | 2,73% |
382.177
| – | – |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
5
Magnachip Semiconductor
MX
US$ 180 mi
| – | – |
-105.770
| Encerrada | -US$ 599 mil | – |
|
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Revisão da carteira de PW Partners Capital Management no T3 2016
No fechamento de T3 2016, PW Partners Capital Management detinha 5 posições avaliadas em US$ 76,7 mi, alta de 7,4% em relação a US$ 71,4 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
O relatório de T3 2016 de PW Partners Capital Management mostra 2 aumentaram, 1 reduções e 1 encerradas posições. A maior venda foi de Magnachip Semiconductor, estimada em US$ 599 mil.
Por setor, a carteira está mais concentrada em Consumo discricionário, que representa 100% dos ativos, ante 99% um trimestre antes, com Tecnologia na sequência.
- PW Partners Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Del Taco Restaurants, Inc. Common Stock no T3 2016, com um aumento estimado de US$ 380 mil.
- A maior redução de PW Partners Capital Management em T3 2016 foi em BJ's Restaurants, com um corte estimado de US$ 121 mil.
- PW Partners Capital Management encerrou totalmente sua posição em Magnachip Semiconductor no T3 2016, vendendo um valor estimado de US$ 599 mil.
- As dez maiores posições de PW Partners Capital Management representam 100% de sua carteira de US$ 76,7 mi no T3 2016.
- PW Partners Capital Management abriu 0 novas posições e encerrou 1 em T3 2016.
- O valor da carteira de PW Partners Capital Management subiu 7,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 76,7 mi.
Com base no formulário declaração 13F de PW Partners Capital Management referente a T3 2016, protocolado em 14 de nov. de 2016.