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TC
Talkot Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 73,7 mi
Giro
36,84%
Retorno est. (1 ano)
8,5%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,51%
Retorno est. (1 ano)
+8,5%
Retorno est. (3 anos)
+13,18%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 73,7 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 15,8 mi
(+27%)
Fluxo de capital
+US$ 4,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,66%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
90,24%
Posição
19
Nova
5
Aumentada
6
Reduzida
3
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ANH
Anworth Mortgage Asset Corporation
ANH
|
+US$ 4,5 mi |
| 2 |
IMH
Impac Mortgage Holdings Inc.
IMH
|
+US$ 4,46 mi |
| 3 |
CSC
Computer Sciences
CSC
|
+US$ 2,41 mi |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 2,08 mi |
| 5 |
B2Gold
BTG
|
+US$ 1,78 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dynex Capital
DX
|
+US$ 4,02 mi |
| 2 |
MTGE
MTGE Investment Corp. Common Stock
MTGE
|
+US$ 3,13 mi |
| 3 |
Enpro
NPO
|
+US$ 3,07 mi |
| 4 |
ATAXZ
AMERICA FIRST TAX EXEMT INV LP
ATAXZ
|
+US$ 1,8 mi |
| 5 |
VirnetX Holding Corp
VHC
|
+US$ 199 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 32,3% |
| 2 | Financeiro | 31,45% |
| 3 | Imóveis | 22,11% |
| 4 | Tecnologia | 4,43% |
| 5 | Industriais | 3,82% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NGHC
1
Deslistada
National General Holdings Corp
NGHC
| US$ 14,5 mi | 19,62% |
650.000
| – | – |
2014 Q1
10 trimestres
|
|
|
2
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 49,8 bi
| US$ 13,8 mi | 18,67% |
100.000
+15.000
| +18% | +US$ 2,08 mi |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
3
Opção de venda
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17,8 bi
| US$ 8,73 mi | 11,84% |
+100.000
| Nova | +US$ 8,6 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
4
Walker & Dunlop
WD
US$ 1,12 bi
| US$ 7,83 mi | 10,63% |
310.000
+10.000
| +3% | +US$ 254 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
ANH
5
Deslistada
Anworth Mortgage Asset Corporation
ANH
| US$ 4,92 mi | 6,68% |
1.000.000
+918.945
| +1.134% | +US$ 4,5 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
MTGE
6
Deslistada
MTGE Investment Corp. Common Stock
MTGE
| US$ 4,54 mi | 6,17% |
264.417
-185.583
| -41% | -US$ 3,13 mi |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
|
IMH
7
Deslistada
Impac Mortgage Holdings Inc.
IMH
| US$ 3,63 mi | 4,92% |
+275.000
| Nova | +US$ 4,46 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
8
Dynex Capital
DX
US$ 2,71 bi
| US$ 3,2 mi | 4,34% |
143.704
-186.450
| -56% | -US$ 4,02 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
9
Enpro
NPO
US$ 5,95 bi
| US$ 2,82 mi | 3,82% |
49.550
-59.830
| -55% | -US$ 3,07 mi |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
CSC
10
Deslistada
Computer Sciences
CSC
| US$ 2,61 mi | 3,54% |
+50.000
| Nova | +US$ 2,41 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
11
B2Gold
BTG
US$ 7,01 bi
| US$ 1,58 mi | 2,14% |
+600.000
| Nova | +US$ 1,78 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
12
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 26,3 bi
| US$ 1,32 mi | 1,79% |
50.000
| – | – |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
SA
13
Seabridge Gold
SA
US$ 2,8 bi
| US$ 1,1 mi | 1,5% |
+100.000
| Nova | +US$ 1,25 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
14
Deslistada
iCAD Inc
ICAD
| US$ 910 mil | 1,24% |
175.000
+25.000
| +17% | +US$ 133 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
EMG
15
Deslistada
Emergent Capital, Inc.
EMG
| US$ 879 mil | 1,19% |
300.000
| – | – |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
16
Deslistada
Everi Holdings
EVRI
| US$ 741 mil | 1,01% |
300.000
+105.657
| +54% | +US$ 210 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
17
Digital Turbine
APPS
US$ 1,16 bi
| US$ 656 mil | 0,89% |
625.000
+25.000
| +4% | +US$ 29 mil |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
|
18
VirnetX Holding Corp
VHC
US$ 42,5 mi
| – | – |
-2.490
| Encerrada | -US$ 199 mil | – |
|
|
ATAXZ
19
Deslistada
AMERICA FIRST TAX EXEMT INV LP
ATAXZ
| – | – |
-329.000
| Encerrada | -US$ 1,8 mi | – |
|
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Revisão da carteira de Talkot Capital no T3 2016
No fechamento de T3 2016, Talkot Capital detinha 19 posições avaliadas em US$ 73,7 mi, alta de 27% em relação a US$ 57,8 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 90% da carteira.
Talkot Capital alocou US$ 4,9 mi em novo capital líquido no T3 2016, abrindo 5 novas posições e aumentando 6 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Impac Mortgage Holdings Inc.: 275.000 ações no valor de US$ 3,63 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 32% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Imóveis.
Entre as reduções, a maior foi em Dynex Capital, com um corte estimado de US$ 4,02 mi.
- A maior compra de Talkot Capital no T3 2016 foi Impac Mortgage Holdings Inc.: 275.000 ações no valor de US$ 3,63 mi.
- Talkot Capital foi quem mais aumentou sua posição em Anworth Mortgage Asset Corporation no T3 2016, com um aumento estimado de US$ 4,5 mi.
- A maior redução de Talkot Capital em T3 2016 foi em Dynex Capital, com um corte estimado de US$ 4,02 mi.
- Talkot Capital encerrou totalmente sua posição em AMERICA FIRST TAX EXEMT INV LP no T3 2016, vendendo um valor estimado de US$ 1,8 mi.
- As dez maiores posições de Talkot Capital representam 90% de sua carteira de US$ 73,7 mi no T3 2016.
- Talkot Capital abriu 5 novas posições e encerrou 2 em T3 2016.
- O valor da carteira de Talkot Capital subiu 27% em relação ao trimestre anterior, para US$ 73,7 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Talkot Capital referente a T3 2016, protocolado em 14 de nov. de 2016.