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TC
Talkot Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 73.7 M
Rotación
36.84%
Rendimiento estimado a 1 año
8.5%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.51%
Rendimiento estimado a 1 año
+8.5%
Rendimiento estimado a 3 años
+13.18%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 73.7 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 15.8 M
(+27%)
Flujo de capital
+USD 4.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.66%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
90.24%
Posición
19
Nuevas
5
Aumentadas
6
Reducidas
3
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ANH
Anworth Mortgage Asset Corporation
ANH
|
+USD 4.5 M |
| 2 |
IMH
Impac Mortgage Holdings Inc.
IMH
|
+USD 4.46 M |
| 3 |
CSC
Computer Sciences
CSC
|
+USD 2.41 M |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 2.08 M |
| 5 |
B2Gold
BTG
|
+USD 1.78 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dynex Capital
DX
|
+USD 4.02 M |
| 2 |
MTGE
MTGE Investment Corp. Common Stock
MTGE
|
+USD 3.13 M |
| 3 |
Enpro
NPO
|
+USD 3.07 M |
| 4 |
ATAXZ
AMERICA FIRST TAX EXEMT INV LP
ATAXZ
|
+USD 1.8 M |
| 5 |
VirnetX Holding Corp
VHC
|
+USD 199 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 32.3% |
| 2 | Finanzas | 31.45% |
| 3 | Bienes raíces | 22.11% |
| 4 | Tecnología | 4.43% |
| 5 | Industriales | 3.82% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NGHC
1
Dejó de cotizar
National General Holdings Corp
NGHC
| USD 14.5 M | 19.62% |
650,000
| – | – |
2014 Q1
10 trimestres
|
|
|
2
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.8 mil M
| USD 13.8 M | 18.67% |
100,000
+15,000
| +18% | +USD 2.08 M |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
3
Opción de venta
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17.8 mil M
| USD 8.73 M | 11.84% |
+100,000
| Nuevas | +USD 8.6 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
4
Walker & Dunlop
WD
USD 1121 M
| USD 7.83 M | 10.63% |
310,000
+10,000
| +3% | +USD 254 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
ANH
5
Dejó de cotizar
Anworth Mortgage Asset Corporation
ANH
| USD 4.92 M | 6.68% |
1,000,000
+918,945
| +1,134% | +USD 4.5 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
MTGE
6
Dejó de cotizar
MTGE Investment Corp. Common Stock
MTGE
| USD 4.54 M | 6.17% |
264,417
-185,583
| -41% | -USD 3.13 M |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
|
IMH
7
Dejó de cotizar
Impac Mortgage Holdings Inc.
IMH
| USD 3.63 M | 4.92% |
+275,000
| Nuevas | +USD 4.46 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
8
Dynex Capital
DX
USD 2712 M
| USD 3.2 M | 4.34% |
143,704
-186,450
| -56% | -USD 4.02 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
9
Enpro
NPO
USD 5950 M
| USD 2.82 M | 3.82% |
49,550
-59,830
| -55% | -USD 3.07 M |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
CSC
10
Dejó de cotizar
Computer Sciences
CSC
| USD 2.61 M | 3.54% |
+50,000
| Nuevas | +USD 2.41 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
11
B2Gold
BTG
USD 7015 M
| USD 1.58 M | 2.14% |
+600,000
| Nuevas | +USD 1.78 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
12
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 26.3 mil M
| USD 1.32 M | 1.79% |
50,000
| – | – |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
SA
13
Seabridge Gold
SA
USD 2805 M
| USD 1.1 M | 1.5% |
+100,000
| Nuevas | +USD 1.25 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
14
Dejó de cotizar
iCAD Inc
ICAD
| USD 910 k | 1.24% |
175,000
+25,000
| +17% | +USD 133 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
EMG
15
Dejó de cotizar
Emergent Capital, Inc.
EMG
| USD 879 k | 1.19% |
300,000
| – | – |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
16
Dejó de cotizar
Everi Holdings
EVRI
| USD 741 k | 1.01% |
300,000
+105,657
| +54% | +USD 210 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
17
Digital Turbine
APPS
USD 1164 M
| USD 656 k | 0.89% |
625,000
+25,000
| +4% | +USD 29 k |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
|
18
VirnetX Holding Corp
VHC
USD 42.5 M
| – | – |
-2,490
| Cerradas | -USD 199 k | – |
|
|
ATAXZ
19
Dejó de cotizar
AMERICA FIRST TAX EXEMT INV LP
ATAXZ
| – | – |
-329,000
| Cerradas | -USD 1.8 M | – |
|
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SVP
LVP
Revisión del portafolio de Talkot Capital en T3 2016
Al cierre de T3 2016, Talkot Capital mantenía 19 posiciones por un valor de USD 73.7 M, un aumento de 27% frente a los USD 57.8 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 90% de la cartera.
Talkot Capital destinó USD 4.9 M de nuevo capital neto durante T3 2016, abrió 5 nuevas posiciones y aumentó 6 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Impac Mortgage Holdings Inc.: 275,000 acciones con un valor de USD 3.63 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 32% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Bienes raíces.
La mayor reducción de posición fue en Dynex Capital, por un valor estimado de USD 4.02 M.
- La mayor compra de Talkot Capital en T3 2016 fue Impac Mortgage Holdings Inc.: 275,000 acciones por un valor de USD 3.63 M.
- Talkot Capital fue quien más aumentó su posición en Anworth Mortgage Asset Corporation durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 4.5 M.
- La mayor reducción de Talkot Capital durante T3 2016 fue en Dynex Capital, con un recorte estimado de USD 4.02 M.
- Talkot Capital cerró por completo su posición en AMERICA FIRST TAX EXEMT INV LP en T3 2016, con una venta estimada de USD 1.8 M.
- Las diez principales posiciones de Talkot Capital representan 90% de su cartera de USD 73.7 M en T3 2016.
- Talkot Capital abrió 5 posiciones nuevas y cerró 2 en T3 2016.
- El valor de la cartera de Talkot Capital aumentó 27% respecto al trimestre anterior, hasta USD 73.7 M.
Según el Informe 13F de Talkot Capital correspondiente a T3 2016, presentado el 14 nov 2016.