Talkot Capital ポートフォリオ保有銘柄

Talkot Capitalの2016年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2016年第3四半期時点で、Talkot Capitalは19銘柄を保有し、保有額は$7367万でした。前四半期の$5782万から27%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 90% を占めています。

Talkot Capitalは2016年第3四半期に純新規資金として$490万を投じ、新たに5銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち6銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はImpac Mortgage Holdings Inc.で、保有株数は275,000株、評価額は$363万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち32%を占めています。前四半期の26%から上昇しており、次いで金融、不動産です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はDynex Capitalで、推定$402万相当を売却しました。

• Talkot Capitalが2016年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はImpac Mortgage Holdings Inc.で、株数は275,000株、評価額は$363万でした。
• Talkot Capitalは2016年第3四半期にAnworth Mortgage Asset Corporationの保有額を最も増やし、増加額は推定$450万でした。
• Talkot Capitalが2016年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDynex Capitalで、推定$402万相当を減らしました。
• Talkot Capitalは2016年第3四半期にAMERICA FIRST TAX EXEMT INV LPの保有株をすべて売却し、売却額は推定$180万でした。
• 2016年第3四半期時点で、Talkot Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$7367万のポートフォリオの90%を占めています。
• Talkot Capitalは2016年第3四半期に新たに5件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
• Talkot Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で27%増加し、$7367万となりました。

2016年11月14日に提出された、2016年第3四半期分のTalkot Capitalの 13F報告書 に基づいています。