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TC
Talkot Capital Portfolio-Positionen
AUM
73,7 Mio. $
Umschlag
36,84 %
1-J.-Rendite (gesch.)
8,5 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,5 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+13,18 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
73,7 Mio. $
AUM-Wachstum
+15,8 Mio. $
(+27 %)
Kapitalfluss
+4,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,66 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
90,24 %
Position
19
Neu
5
Aufgestockt
6
Reduziert
3
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ANH
Anworth Mortgage Asset Corporation
ANH
|
+4,5 Mio. $ |
| 2 |
IMH
Impac Mortgage Holdings Inc.
IMH
|
+4,46 Mio. $ |
| 3 |
CSC
Computer Sciences
CSC
|
+2,41 Mio. $ |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+2,08 Mio. $ |
| 5 |
B2Gold
BTG
|
+1,78 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dynex Capital
DX
|
+4,02 Mio. $ |
| 2 |
MTGE
MTGE Investment Corp. Common Stock
MTGE
|
+3,13 Mio. $ |
| 3 |
Enpro
NPO
|
+3,07 Mio. $ |
| 4 |
ATAXZ
AMERICA FIRST TAX EXEMT INV LP
ATAXZ
|
+1,8 Mio. $ |
| 5 |
VirnetX Holding Corp
VHC
|
+199.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 32,3 % |
| 2 | Finanzwesen | 31,45 % |
| 3 | Immobilien | 22,11 % |
| 4 | Technologie | 4,43 % |
| 5 | Industrie | 3,82 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NGHC
1
Nicht mehr gelistet
National General Holdings Corp
NGHC
| 14,5 Mio. $ | 19,62 % |
650.000
| – | – |
2014 Q1
10 Quartale
|
|
|
2
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
| 13,8 Mio. $ | 18,67 % |
100.000
+15.000
| +18 % | +2,08 Mio. $ |
2015 Q2
5 Quartale
|
|
3
Put
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,8 Mrd. $
| 8,73 Mio. $ | 11,84 % |
+100.000
| Neu | +8,6 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
4
Walker & Dunlop
WD
1,12 Mrd. $
| 7,83 Mio. $ | 10,63 % |
310.000
+10.000
| +3 % | +254.105 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
ANH
5
Nicht mehr gelistet
Anworth Mortgage Asset Corporation
ANH
| 4,92 Mio. $ | 6,68 % |
1.000.000
+918.945
| +1.134 % | +4,5 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
MTGE
6
Nicht mehr gelistet
MTGE Investment Corp. Common Stock
MTGE
| 4,54 Mio. $ | 6,17 % |
264.417
-185.583
| -41 % | -3,13 Mio. $ |
2015 Q1
6 Quartale
|
|
|
IMH
7
Nicht mehr gelistet
Impac Mortgage Holdings Inc.
IMH
| 3,63 Mio. $ | 4,92 % |
+275.000
| Neu | +4,46 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
8
Dynex Capital
DX
2,71 Mrd. $
| 3,2 Mio. $ | 4,34 % |
143.704
-186.450
| -56 % | -4,02 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
9
Enpro
NPO
5,95 Mrd. $
| 2,82 Mio. $ | 3,82 % |
49.550
-59.830
| -55 % | -3,07 Mio. $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
|
CSC
10
Nicht mehr gelistet
Computer Sciences
CSC
| 2,61 Mio. $ | 3,54 % |
+50.000
| Neu | +2,41 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
11
B2Gold
BTG
7,01 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | 2,14 % |
+600.000
| Neu | +1,78 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
12
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,3 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 1,79 % |
50.000
| – | – |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
|
SA
13
Seabridge Gold
SA
2,8 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 1,5 % |
+100.000
| Neu | +1,25 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
14
Nicht mehr gelistet
iCAD Inc
ICAD
| 910.000 $ | 1,24 % |
175.000
+25.000
| +17 % | +132.985 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
|
EMG
15
Nicht mehr gelistet
Emergent Capital, Inc.
EMG
| 879.000 $ | 1,19 % |
300.000
| – | – |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
16
Nicht mehr gelistet
Everi Holdings
EVRI
| 741.000 $ | 1,01 % |
300.000
+105.657
| +54 % | +209.962 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
17
Digital Turbine
APPS
1,16 Mrd. $
| 656.000 $ | 0,89 % |
625.000
+25.000
| +4 % | +29.023 $ |
2015 Q1
6 Quartale
|
|
|
18
VirnetX Holding Corp
VHC
42,5 Mio. $
| – | – |
-2.490
| Geschlossen | -199.000 $ | – |
|
|
ATAXZ
19
Nicht mehr gelistet
AMERICA FIRST TAX EXEMT INV LP
ATAXZ
| – | – |
-329.000
| Geschlossen | -1,8 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Talkot Capital für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Talkot Capital 19 Positionen im Wert von 73,7 Mio. $, ein Anstieg um 27 % gegenüber 57,8 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 90 % des Portfolios aus.
Talkot Capital investierte 4,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2016, eröffnete 5 neue Positionen und stockte 6 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Impac Mortgage Holdings Inc.: 275.000 Aktien im Wert von 3,63 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 32 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Immobilien.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Dynex Capital; sie wurde auf 4,02 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Talkot Capital im Q3 2016 war Impac Mortgage Holdings Inc.: 275.000 Aktien im Wert von 3,63 Mio. $.
- Talkot Capital hat seine Position in Anworth Mortgage Asset Corporation in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Talkot Capital im Q3 2016 entfiel auf Dynex Capital und belief sich schätzungsweise auf 4,02 Mio. $.
- Talkot Capital hat seine Position in AMERICA FIRST TAX EXEMT INV LP im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Talkot Capital machen im Q3 2016 90 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 73,7 Mio. $ aus.
- Talkot Capital eröffnete 5 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Talkot Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 27 % auf 73,7 Mio. $.
Auf Grundlage der von Talkot Capital für Q3 2016 am 14. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .