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Springbank Value Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 65.5 M
Rotación
7.69%
Rendimiento estimado a 1 año
35.56%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.05%
Rendimiento estimado a 1 año
+35.56%
Rendimiento estimado a 3 años
+72.56%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 65.5 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 6.26 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 931 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.42%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
66.68%
Posición
39
Nuevas
2
Aumentadas
15
Reducidas
2
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SRCI
SRC Energy Inc
SRCI
|
+USD 271 k |
| 2 |
Matrix Service
MTRX
|
+USD 158 k |
| 3 |
Veeco
VECO
|
+USD 113 k |
| 4 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
|
+USD 108 k |
| 5 |
PLPM
Planet Payment, Inc
PLPM
|
+USD 90.6 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Zebra Technologies
ZBRA
|
+USD 175 k |
| 2 |
Global Payments
GPN
|
+USD 75.3 k |
| 3 |
Graham Corp
GHM
|
+USD 24.6 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 53.34% |
| 2 | Tecnología | 20.47% |
| 3 | Consumo discrecional | 13.39% |
| 4 | Energía | 6.49% |
| 5 | Atención médica | 6.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
MKS Inc
MKSI
USD 14.5 mil M
| USD 5.69 M | 8.69% |
114,456
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
2
Global Payments
GPN
USD 22.1 mil M
| USD 5.06 M | 7.72% |
65,900
-1,000
| -1% | -USD 75.3 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
3
Wabtec
WAB
USD 48.4 mil M
| USD 4.76 M | 7.26% |
58,300
+1,000
| +2% | +USD 73.4 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
4
Emcor
EME
USD 31.8 mil M
| USD 4.54 M | 6.92% |
76,070
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
5
Thor Industries
THO
USD 3532 M
| USD 4.18 M | 6.38% |
49,400
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
TSS
6
Dejó de cotizar
Total System Services, Inc.
TSS
| USD 4.08 M | 6.22% |
86,500
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
7
Dejó de cotizar
Coherent Inc
COHR
| USD 4.03 M | 6.15% |
36,454
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
8
Insperity
NSP
USD 1962 M
| USD 3.95 M | 6.03% |
108,780
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
9
Rollins
ROL
USD 16.1 mil M
| USD 3.8 M | 5.81% |
292,399
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
10
Dejó de cotizar
CSG Systems International
CSGS
| USD 3.6 M | 5.5% |
87,220
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
11
Tetra Tech
TTEK
USD 8890 M
| USD 3.05 M | 4.66% |
430,340
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
12
Primoris Services
PRIM
USD 3941 M
| USD 2.7 M | 4.12% |
130,950
+1,000
| +0.8% | +USD 18.9 k |
2014 Q1
10 trimestres
|
|
13
MSC Industrial Direct
MSM
USD 7281 M
| USD 2.33 M | 3.56% |
31,800
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
14
Dejó de cotizar
Cubic Corporation
CUB
| USD 1.98 M | 3.01% |
42,197
+1,000
| +2% | +USD 44.4 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
XEC
15
Dejó de cotizar
CIMAREX ENERGY CO
XEC
| USD 1.95 M | 2.97% |
14,500
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
16
Applied Industrial Technologies
AIT
USD 12.1 mil M
| USD 1.68 M | 2.57% |
36,000
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
17
Innovex International
INVX
USD 1960 M
| USD 1.39 M | 2.12% |
24,900
| – | – |
2014 Q2
9 trimestres
|
|
18
LCI Industries
LCII
USD 2039 M
| USD 784 k | 1.2% |
8,000
| – | – |
2014 Q3
8 trimestres
|
|
|
SRCI
19
Dejó de cotizar
SRC Energy Inc
SRCI
| USD 719 k | 1.1% |
103,700
+41,000
| +65% | +USD 271 k |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
20
Dejó de cotizar
Gulf Island Fabrication
GIFI
| USD 615 k | 0.94% |
66,817
+5,000
| +8% | +USD 41.4 k |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
|
RTEC
21
Dejó de cotizar
Rudolph Technologies Inc
RTEC
| USD 541 k | 0.83% |
30,500
+1,000
| +3% | +USD 17 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
22
Hurco Companies Inc
HURC
USD 137 M
| USD 532 k | 0.81% |
18,949
| – | – |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
23
Rogers Corp
ROG
USD 2383 M
| USD 428 k | 0.65% |
7,000
| – | – |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
24
Onto Innovation
ONTO
USD 10.8 mil M
| USD 391 k | 0.6% |
17,516
+2,000
| +13% | +USD 41.9 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
25
Veeco
VECO
USD 2613 M
| USD 353 k | 0.54% |
18,000
+6,000
| +50% | +USD 113 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de Springbank Value Partners en T3 2016
Al cierre de T3 2016, Springbank Value Partners mantenía 39 posiciones por un valor de USD 65.5 M, un aumento de 11% frente a los USD 59.3 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 67% de la cartera.
El reporte de T3 2016 de Springbank Value Partners muestra 2 nuevos, Aumentaron 15, 2 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF: 750 acciones con un valor de USD 115 k. La mayor venta fue Zebra Technologies, por un valor estimado de USD 175 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Industriales, con 53% de los activos, por debajo del 55% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Springbank Value Partners en T3 2016 fue State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF: 750 acciones por un valor de USD 115 k.
- Springbank Value Partners fue quien más aumentó su posición en SRC Energy Inc durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 271 k.
- La mayor reducción de Springbank Value Partners durante T3 2016 fue en Global Payments, con un recorte estimado de USD 75.3 k.
- Springbank Value Partners cerró por completo su posición en Zebra Technologies en T3 2016, con una venta estimada de USD 175 k.
- Las diez principales posiciones de Springbank Value Partners representan 67% de su cartera de USD 65.5 M en T3 2016.
- Springbank Value Partners abrió 2 posiciones nuevas y cerró 1 en T3 2016.
- El valor de la cartera de Springbank Value Partners aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 65.5 M.
Según el Informe 13F de Springbank Value Partners correspondiente a T3 2016, presentado el 10 nov 2016.