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LVP
Limestone Value Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 64 M
Rotación
30.77%
Rendimiento estimado a 1 año
4.56%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.87%
Rendimiento estimado a 1 año
+4.56%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 64 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 6.25 M
(-8.9%)
Flujo de capital
-USD 8.86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-13.84%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
59.51%
Posición
39
Nuevas
4
Aumentadas
8
Reducidas
9
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen Floating Rate Income Fund
JFR
|
+USD 1.72 M |
| 2 |
CME Group
CME
|
+USD 1.57 M |
| 3 |
PIMCO Dynamic Credit and Mortgage Income Fund
PCI
|
+USD 1.56 M |
| 4 |
Interactive Brokers
IBKR
|
+USD 1.49 M |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 1.44 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SBA Communications
SBAC
|
+USD 4.08 M |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 3.64 M |
| 3 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+USD 2.33 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 2.3 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.59 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 36.84% |
| 2 | Finanzas | 22.22% |
| 3 | Bienes raíces | 10.38% |
| 4 | Servicios de comunicación | 8.69% |
| 5 | Energía | 7.68% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
MGIC Investment
MTG
USD 5713 M
| USD 5.06 M | 7.9% |
632,430
-100,000
| -14% | -USD 744 k |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
2
Western Asset Mortgage Opportunity Fund
DMO
USD 111 M
| USD 4.71 M | 7.36% |
197,215
+40,935
| +26% | +USD 984 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
3
Dejó de cotizar
Anywhere Real Estate
HOUS
| USD 4.47 M | 6.98% |
172,700
| – | – |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
|
4
Dejó de cotizar
PIMCO Dynamic Credit and Mortgage Income Fund
PCI
| USD 4.46 M | 6.96% |
218,550
+78,550
| +56% | +USD 1.56 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
5
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
USD 6797 M
| USD 4.21 M | 6.58% |
147,838
-9,800
| -6% | -USD 278 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
6
Nuveen Floating Rate Income Fund
JFR
USD 1178 M
| USD 3.38 M | 5.28% |
306,653
+160,672
| +110% | +USD 1.72 M |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
7
Trane Technologies
TT
USD 101 mil M
| USD 3.12 M | 4.88% |
45,950
| – | – |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
8
Intercontinental Exchange
ICE
USD 90.7 mil M
| USD 3.02 M | 4.71% |
56,000
-4,000
| -7% | -USD 218 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
TFCF
9
Dejó de cotizar
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
| USD 2.84 M | 4.44% |
115,000
| – | – |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
10
Bath & Body Works
BBWI
USD 4061 M
| USD 2.83 M | 4.42% |
49,480
| – | – |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 2.72 M | 4.25% |
70,000
+30,000
| +75% | +USD 1.14 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
12
Dejó de cotizar
Wells Fargo & Company Ws
WFC.WS
| USD 2.66 M | 4.15% |
212,856
+90,000
| +73% | +USD 1.3 M |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
|
13
CME Group
CME
USD 106 mil M
| USD 2.61 M | 4.08% |
25,000
+15,000
| +150% | +USD 1.57 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
14
Seritage Growth Properties
SRG
USD 91.2 M
| USD 2.18 M | 3.4% |
43,000
-30,000
| -41% | -USD 1.45 M |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
15
Dejó de cotizar
American International Group, Inc.
AIG.WS
| USD 1.7 M | 2.66% |
80,429
+3,390
| +4% | +USD 70.9 k |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
|
BPL
16
Dejó de cotizar
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| USD 1.61 M | 2.52% |
22,500
| – | – |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
|
AFI
17
Dejó de cotizar
Armstrong Flooring, Inc.
AFI
| USD 1.6 M | 2.51% |
84,950
+34,950
| +70% | +USD 667 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
18
Interactive Brokers
IBKR
USD 37.5 mil M
| USD 1.48 M | 2.31% |
+168,000
| Nuevas | +USD 1.49 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
19
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 1.33 M | 2.07% |
+30,000
| Nuevas | +USD 1.44 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
20
Plains All American Pipeline
PAA
USD 17.8 mil M
| USD 1.29 M | 2.01% |
41,000
-28,500
| -41% | -USD 815 k |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
21
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.5 mil M
| USD 1.24 M | 1.94% |
45,000
-10,000
| -18% | -USD 276 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
22
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 1.13 M | 1.77% |
40,000
-60,000
| -60% | -USD 1.59 M |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 887 k | 1.39% |
4,100
-2,478
| -38% | -USD 536 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
24
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
USD 894 M
| USD 726 k | 1.13% |
+65,931
| Nuevas | +USD 735 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
PMF
25
Dejó de cotizar
PIMCO Municipal Income Fund
PMF
| USD 531 k | 0.83% |
31,600
| – | – |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
HCM
SVP
PVMCI
HWM
CCG
LCP
CSM
KCP
Revisión del portafolio de Limestone Value Partners en T3 2016
Al cierre de T3 2016, Limestone Value Partners mantenía 39 posiciones valuadas en USD 64 M, un 8.9% menos que los USD 70.3 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 60% de la cartera.
Limestone Value Partners registró retiros netos por USD 8.86 M en T3 2016, cerró 8 posiciones y redujo 9 tenencias. Su salida más destacada fue SBA Communications, una posición estimada en USD 4.08 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 37% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Bienes raíces.
Contra la tendencia, Limestone Value Partners abrió una nueva posición en Interactive Brokers por valor de USD 1.48 M.
- La mayor compra de Limestone Value Partners en T3 2016 fue Interactive Brokers: 168,000 acciones por un valor de USD 1.48 M.
- Limestone Value Partners fue quien más aumentó su posición en Nuveen Floating Rate Income Fund durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 1.72 M.
- La mayor reducción de Limestone Value Partners durante T3 2016 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 1.59 M.
- Limestone Value Partners cerró por completo su posición en SBA Communications en T3 2016, con una venta estimada de USD 4.08 M.
- Las diez principales posiciones de Limestone Value Partners representan 60% de su cartera de USD 64 M en T3 2016.
- Limestone Value Partners abrió 4 posiciones nuevas y cerró 8 en T3 2016.
- El valor de la cartera de Limestone Value Partners cayó 8.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 64 M.
Según el Informe 13F de Limestone Value Partners correspondiente a T3 2016, presentado el 10 nov 2016.