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Limestone Value Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 64 M
Rotación
30.77%
Rendimiento estimado a 1 año
4.56%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.54%
Rendimiento estimado a 1 año
+4.56%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 93.9 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 4.79 M
(-4.9%)
Flujo de capital
-USD 8.54 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-9.09%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
72.7%
Posición
24
Nuevas
1
Aumentadas
6
Reducidas
7
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PCP
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
|
+USD 4.76 M |
| 2 |
Plains All American Pipeline
PAA
|
+USD 2.88 M |
| 3 |
Anywhere Real Estate
HOUS
|
+USD 716 k |
| 4 |
Booz Allen Hamilton
BAH
|
+USD 541 k |
| 5 |
TFCF
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
|
+USD 531 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Southwest Airlines
LUV
|
+USD 5.61 M |
| 2 |
BPL
Buckeye Partners, L.P.
BPL
|
+USD 3.77 M |
| 3 |
Goodyear
GT
|
+USD 2.53 M |
| 4 |
American Airlines Group
AAL
|
+USD 2.26 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.02 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bienes raíces | 21.92% |
| 2 | Varios | 18.17% |
| 3 | Industriales | 15.68% |
| 4 | Servicios de comunicación | 13.98% |
| 5 | Tecnología | 12.03% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dejó de cotizar
Anywhere Real Estate
HOUS
| USD 10.4 M | 11.11% |
223,400
+15,400
| +7% | +USD 716 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
2
Dejó de cotizar
Comerica Incorporated Ws
CMA.WS
| USD 7.34 M | 7.81% |
331,830
| – | – |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
TWX
3
Dejó de cotizar
Time Warner Inc
TWX
| USD 7.17 M | 7.63% |
82,000
+5,000
| +6% | +USD 427 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
4
Dejó de cotizar
American International Group, Inc.
AIG.WS
| USD 6.63 M | 7.06% |
239,198
| – | – |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
5
Dejó de cotizar
HFF Inc.
HF
| USD 6.38 M | 6.79% |
152,811
-9,000
| -6% | -USD 363 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
PCP
6
Dejó de cotizar
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
| USD 6.32 M | 6.73% |
31,650
+22,650
| +252% | +USD 4.76 M |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
7
Goodyear
GT
USD 1281 M
| USD 6.27 M | 6.68% |
208,000
-85,000
| -29% | -USD 2.53 M |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
TFCF
8
Dejó de cotizar
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
| USD 5.96 M | 6.35% |
185,000
+16,000
| +9% | +USD 531 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
USD 3.98 B
| USD 5.91 M | 6.29% |
133,859
+4,000
| +3% | +USD 183 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
10
MGIC Investment
MTG
USD 6234 M
| USD 5.87 M | 6.25% |
515,697
| – | – |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
11
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 5.39 M | 5.74% |
172,000
-32,000
| -16% | -USD 1.02 M |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
USAK
12
Dejó de cotizar
USA Truck Inc
USAK
| USD 4.06 M | 4.33% |
191,509
-11,878
| -6% | -USD 294 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
13
SBA Communications
SBAC
USD 20.7 mil M
| USD 3.77 M | 4.02% |
32,813
-5,987
| -15% | -USD 703 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
14
Dejó de cotizar
Wells Fargo & Company Ws
WFC.WS
| USD 3.1 M | 3.3% |
137,697
| – | – |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
15
Plains All American Pipeline
PAA
USD 17.8 mil M
| USD 2.61 M | 2.78% |
+60,000
| Nuevas | +USD 2.88 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
16
Booz Allen Hamilton
BAH
USD 10.8 mil M
| USD 2.21 M | 2.35% |
87,550
+19,950
| +30% | +USD 541 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
17
Dejó de cotizar
Walgreens Boots Alliance
WBA
| USD 1.7 M | 1.81% |
20,100
| – | – |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
18
Trane Technologies
TT
USD 87.9 mil M
| USD 1.41 M | 1.5% |
20,950
-5,000
| -19% | -USD 342 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
19
Southwest Airlines
LUV
USD 21.6 mil M
| USD 714 k | 0.76% |
21,600
-143,400
| -87% | -USD 5.61 M |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
20
Wells Fargo
WFC
USD 254 mil M
| USD 674 k | 0.72% |
12,000
| – | – |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
21
American Airlines Group
AAL
USD 8429 M
| – | – |
-42,900
| Cerradas | -USD 2.26 M | – |
|
22
Delta Air Lines
DAL
USD 55.6 mil M
| – | – |
-17,000
| Cerradas | -USD 764 k | – |
|
|
BPL
23
Dejó de cotizar
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| – | – |
-49,900
| Cerradas | -USD 3.77 M | – |
|
|
OIL
24
Dejó de cotizar
Barclays Bank PLC iPath Exchange Traded Notes Linked to Goldman Sachs Crude Oil Total Return In
OIL
| – | – |
-91,000
| Cerradas | -USD 915 k | – |
|
Fondos similares
SVP
LCP
KCP
Revisión del portafolio de Limestone Value Partners en T2 2015
Al cierre de T2 2015, Limestone Value Partners mantenía 24 posiciones valuadas en USD 93.9 M, un 4.9% menos que los USD 98.7 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 73% de la cartera.
Limestone Value Partners registró retiros netos por USD 8.54 M en T2 2015, cerró 4 posiciones y redujo 7 tenencias. Su salida más destacada fue Buckeye Partners, L.P., una posición estimada en USD 3.77 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Bienes raíces, con 22% de los activos, frente a 20% un trimestre antes; le siguen Varios y Industriales.
Contra la tendencia, Limestone Value Partners abrió una nueva posición en Plains All American Pipeline por valor de USD 2.61 M.
- La mayor compra de Limestone Value Partners en T2 2015 fue Plains All American Pipeline: 60,000 acciones por un valor de USD 2.61 M.
- Limestone Value Partners fue quien más aumentó su posición en PRECISION CASTPARTS CORP durante T2 2015, con un incremento estimado de USD 4.76 M.
- La mayor reducción de Limestone Value Partners durante T2 2015 fue en Southwest Airlines, con un recorte estimado de USD 5.61 M.
- Limestone Value Partners cerró por completo su posición en Buckeye Partners, L.P. en T2 2015, con una venta estimada de USD 3.77 M.
- Las diez principales posiciones de Limestone Value Partners representan 73% de su cartera de USD 93.9 M en T2 2015.
- Limestone Value Partners abrió 1 nueva posición y cerró 4 posiciones en T2 2015.
- El valor de la cartera de Limestone Value Partners cayó 4.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 93.9 M.
Según el Informe 13F de Limestone Value Partners correspondiente a T2 2015, presentado el 24 jul 2015.