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Limestone Value Partners Portfolio-Positionen
AUM
64 Mio. $
Umschlag
30,77 %
1-J.-Rendite (gesch.)
4,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+4,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
93,9 Mio. $
AUM-Wachstum
-4,79 Mio. $
(-4,9 %)
Kapitalfluss
-8,54 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-9,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
72,7 %
Position
24
Neu
1
Aufgestockt
6
Reduziert
7
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PCP
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
|
+4,76 Mio. $ |
| 2 |
Plains All American Pipeline
PAA
|
+2,88 Mio. $ |
| 3 |
Anywhere Real Estate
HOUS
|
+716.095 $ |
| 4 |
Booz Allen Hamilton
BAH
|
+540.787 $ |
| 5 |
TFCF
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
|
+530.624 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Southwest Airlines
LUV
|
+5,61 Mio. $ |
| 2 |
BPL
Buckeye Partners, L.P.
BPL
|
+3,77 Mio. $ |
| 3 |
Goodyear
GT
|
+2,53 Mio. $ |
| 4 |
American Airlines Group
AAL
|
+2,26 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+1,02 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Immobilien | 21,92 % |
| 2 | Sonstiges | 18,17 % |
| 3 | Industrie | 15,68 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 13,98 % |
| 5 | Technologie | 12,03 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Nicht mehr gelistet
Anywhere Real Estate
HOUS
| 10,4 Mio. $ | 11,11 % |
223.400
+15.400
| +7 % | +716.095 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
2
Nicht mehr gelistet
Comerica Incorporated Ws
CMA.WS
| 7,34 Mio. $ | 7,81 % |
331.830
| – | – |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
|
TWX
3
Nicht mehr gelistet
Time Warner Inc
TWX
| 7,17 Mio. $ | 7,63 % |
82.000
+5.000
| +6 % | +426.682 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
4
Nicht mehr gelistet
American International Group, Inc.
AIG.WS
| 6,63 Mio. $ | 7,06 % |
239.198
| – | – |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
5
Nicht mehr gelistet
HFF Inc.
HF
| 6,38 Mio. $ | 6,79 % |
152.811
-9.000
| -6 % | -363.150 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
|
PCP
6
Nicht mehr gelistet
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
| 6,32 Mio. $ | 6,73 % |
31.650
+22.650
| +252 % | +4,76 Mio. $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
|
7
Goodyear
GT
1,23 Mrd. $
| 6,27 Mio. $ | 6,68 % |
208.000
-85.000
| -29 % | -2,53 Mio. $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
|
TFCF
8
Nicht mehr gelistet
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
| 5,96 Mio. $ | 6,35 % |
185.000
+16.000
| +9 % | +530.624 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
9
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 5,91 Mio. $ | 6,29 % |
133.859
+4.000
| +3 % | +182.515 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
10
MGIC Investment
MTG
5,91 Mrd. $
| 5,87 Mio. $ | 6,25 % |
515.697
| – | – |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
|
11
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 5,39 Mio. $ | 5,74 % |
172.000
-32.000
| -16 % | -1,02 Mio. $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
|
USAK
12
Nicht mehr gelistet
USA Truck Inc
USAK
| 4,06 Mio. $ | 4,33 % |
191.509
-11.878
| -6 % | -294.292 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
13
SBA Communications
SBAC
19,6 Mrd. $
| 3,77 Mio. $ | 4,02 % |
32.813
-5.987
| -15 % | -702.610 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
14
Nicht mehr gelistet
Wells Fargo & Company Ws
WFC.WS
| 3,1 Mio. $ | 3,3 % |
137.697
| – | – |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
|
15
Plains All American Pipeline
PAA
18,8 Mrd. $
| 2,61 Mio. $ | 2,78 % |
+60.000
| Neu | +2,88 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
16
Booz Allen Hamilton
BAH
9,42 Mrd. $
| 2,21 Mio. $ | 2,35 % |
87.550
+19.950
| +30 % | +540.787 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
17
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
| 1,7 Mio. $ | 1,81 % |
20.100
| – | – |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
18
Trane Technologies
TT
97,9 Mrd. $
| 1,41 Mio. $ | 1,5 % |
20.950
-5.000
| -19 % | -342.261 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
|
19
Southwest Airlines
LUV
20,4 Mrd. $
| 714.000 $ | 0,76 % |
21.600
-143.400
| -87 % | -5,61 Mio. $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
|
20
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
| 674.000 $ | 0,72 % |
12.000
| – | – |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
|
21
American Airlines Group
AAL
8,02 Mrd. $
| – | – |
-42.900
| Geschlossen | -2,26 Mio. $ | – |
|
22
Delta Air Lines
DAL
50,5 Mrd. $
| – | – |
-17.000
| Geschlossen | -764.000 $ | – |
|
|
BPL
23
Nicht mehr gelistet
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| – | – |
-49.900
| Geschlossen | -3,77 Mio. $ | – |
|
|
OIL
24
Nicht mehr gelistet
Barclays Bank PLC iPath Exchange Traded Notes Linked to Goldman Sachs Crude Oil Total Return In
OIL
| – | – |
-91.000
| Geschlossen | -915.000 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Limestone Value Partners für Q2 2015
Zum Stand von Q2 2015 hielt Limestone Value Partners 24 Positionen im Wert von 93,9 Mio. $, ein Rückgang um 4,9 % gegenüber 98,7 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 73 % des Portfolios aus.
Limestone Value Partners zog im Q2 2015 netto 8,54 Mio. $ ab, schloss 4 Positionen und reduzierte 7 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Buckeye Partners, L.P. – eine Position im geschätzten Wert von 3,77 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Immobilien gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Limestone Value Partners eine neue Position in Plains All American Pipeline im Wert von 2,61 Mio. $.
- Der größte Kauf von Limestone Value Partners im Q2 2015 war Plains All American Pipeline: 60.000 Aktien im Wert von 2,61 Mio. $.
- Limestone Value Partners hat seine Position in PRECISION CASTPARTS CORP in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,76 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Limestone Value Partners im Q2 2015 entfiel auf Southwest Airlines und belief sich schätzungsweise auf 5,61 Mio. $.
- Limestone Value Partners hat seine Position in Buckeye Partners, L.P. im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,77 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Limestone Value Partners machen im Q2 2015 73 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 93,9 Mio. $ aus.
- Limestone Value Partners hat in Q2 2015 eine neue Position eröffnet und 4 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Limestone Value Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 4,9 % auf 93,9 Mio. $.
Auf Grundlage der von Limestone Value Partners für Q2 2015 am 24. Juli 2015 eingereichten 13F-Meldung .