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Limestone Value Partners

Limestone Value Partners Portfolio-Positionen

AUM 64 Mio. $ Umschlag 30,77 %
1-J.-Rendite (gesch.) 4,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+4,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
107 Mio. $
AUM-Wachstum
+25,2 Mio. $
Kapitalfluss
+27,1 Mio. $
Kapitalfluss %
25,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
62,34 %
Position
39
Neu
17
Aufgestockt
9
Reduziert
7
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TGE-Symbol
Tallgrass Energy, LP Class A Shares
TGE
+7,16 Mio. $
2
BPL
Buckeye Partners, L.P.
BPL
+3,96 Mio. $
3
PAA-Symbol
Plains All American Pipeline
PAA
+3,8 Mio. $
4
DMO-Symbol
Western Asset Mortgage Opportunity Fund
DMO
+3,5 Mio. $
5
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+3,3 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+3,26 Mio. $
2
TWX
Time Warner Inc
TWX
+2,55 Mio. $
3
TFCF
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
+2,09 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+1,21 Mio. $
5
HAL-Symbol
Halliburton
HAL
+1,13 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Energie 25,45 %
2 Sonstiges 23,81 %
3 Immobilien 22,24 %
4 Technologie 7,86 %
5 Kommunikationsdienste 7,83 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BPL
1
Nicht mehr gelistet
Buckeye Partners, L.P.
BPL
13,2 Mio. $ 12,35 %
205.400
+60.500
+42 % +3,96 Mio. $
2015 Q3
1 Quartal
HOUS-Symbol
2
Nicht mehr gelistet
Anywhere Real Estate
HOUS
8,72 Mio. $ 8,14 %
237.700
-17.700
-7 % -699.205 $
2014 Q4
4 Quartale
PAA-Symbol
3
Plains All American Pipeline
PAA
16,9 Mrd. $
6,52 Mio. $ 6,09 %
294.000
+141.000
+92 % +3,8 Mio. $
2015 Q2
2 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
6,15 Mio. $ 5,74 %
110.859
-23.000
-17 % -1,21 Mio. $
2014 Q4
4 Quartale
AIG.WS-Symbol
5
Nicht mehr gelistet
American International Group, Inc.
AIG.WS
6,06 Mio. $ 5,66 %
255.098
+29.900
+13 % +721.203 $
2014 Q4
4 Quartale
TGE-Symbol
6
Nicht mehr gelistet
Tallgrass Energy, LP Class A Shares
TGE
5,9 Mio. $ 5,51 %
369.288
+351.675
+1.997 % +7,16 Mio. $
2015 Q3
1 Quartal
MTG-Symbol
7
MGIC Investment
MTG
5,69 Mrd. $
5,5 Mio. $ 5,13 %
622.697
+107.000
+21 % +1 Mio. $
2014 Q4
4 Quartale
HF-Symbol
8
Nicht mehr gelistet
HFF Inc.
HF
5,29 Mio. $ 4,94 %
170.179
-14.850
-8 % -506.299 $
2014 Q4
4 Quartale
SBAC-Symbol
9
SBA Communications
SBAC
19,8 Mrd. $
4,92 Mio. $ 4,59 %
46.813
+20.000
+75 % +2,16 Mio. $
2014 Q4
4 Quartale
TT-Symbol
10
Trane Technologies
TT
87,9 Mrd. $
4,48 Mio. $ 4,18 %
80.950
+10.000
+14 % +562.452 $
2014 Q4
4 Quartale
TFCF
11
Nicht mehr gelistet
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
4,22 Mio. $ 3,94 %
155.000
-71.000
-31 % -2,09 Mio. $
2014 Q4
4 Quartale
CMA.WS-Symbol
12
Nicht mehr gelistet
Comerica Incorporated Ws
CMA.WS
3,86 Mio. $ 3,61 %
275.650
-42.980
-13 % -660.409 $
2014 Q4
4 Quartale
IEF-Symbol
13
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
43,5 Mrd. $
3,35 Mio. $ 3,13 %
+31.000
Neu +3,3 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
DMO-Symbol
14
Western Asset Mortgage Opportunity Fund
DMO
113 Mio. $
3,34 Mio. $ 3,12 %
+145.910
Neu +3,5 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
SRG-Symbol
15
Seritage Growth Properties
SRG
96,3 Mio. $
2,9 Mio. $ 2,7 %
+72.000
Neu +2,79 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
TWX
16
Nicht mehr gelistet
Time Warner Inc
TWX
2,88 Mio. $ 2,69 %
44.500
-36.500
-45 % -2,55 Mio. $
2014 Q4
4 Quartale
WFC.WS-Symbol
17
Nicht mehr gelistet
Wells Fargo & Company Ws
WFC.WS
2,58 Mio. $ 2,41 %
126.097
+8.400
+7 % +173.211 $
2014 Q4
4 Quartale
WBA-Symbol
18
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
2,38 Mio. $ 2,23 %
28.000
+15.700
+128 % +1,33 Mio. $
2014 Q4
4 Quartale
AAPL-Symbol
19
Apple
AAPL
4,98 Bio. $
2,05 Mio. $ 1,92 %
78.000
-114.000
-59 % -3,26 Mio. $
2014 Q4
4 Quartale
CIM-Symbol
20
Chimera Investment
CIM
612 Mio. $
2 Mio. $ 1,87 %
+48.800
Neu +2,05 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
SPY-Symbol
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
777 Mrd. $
1,96 Mio. $ 1,83 %
+10.510
Neu +2,16 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
PDI-Symbol
22
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
7,06 Mrd. $
1,62 Mio. $ 1,51 %
+62.266
Neu +1,81 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
JFR-Symbol
23
Nuveen Floating Rate Income Fund
JFR
1,18 Mrd. $
1,31 Mio. $ 1,22 %
+138.458
Neu +1,37 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
GOOG-Symbol
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,49 Bio. $
1,29 Mio. $ 1,2 %
+34.000
Neu +1,22 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
EPD-Symbol
25
Enterprise Products Partners
EPD
79,9 Mrd. $
1,15 Mio. $ 1,07 %
+55.000
Neu +1,43 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
1
2

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LCP
LeVasseur Capital Partners Newport Beach, California 71,4 Mio. $ AUM 0,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Central Square Management
Central Square Management Naperville, Illinois 56,6 Mio. $ AUM 27,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KCP
Keane Capital Partners Charlotte, North Carolina 56 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Limestone Value Partners für Q4 2015

Zum Stand von Q4 2015 hielt Limestone Value Partners 39 Positionen im Wert von 107 Mio. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber 81,8 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.

Limestone Value Partners investierte 27,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2015, eröffnete 17 neue Positionen und stockte 9 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Western Asset Mortgage Opportunity Fund: 145.910 Aktien im Wert von 3,34 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Energie gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Immobilien.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Apple; sie wurde auf 3,26 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Limestone Value Partners im Q4 2015 war Western Asset Mortgage Opportunity Fund: 145.910 Aktien im Wert von 3,34 Mio. $.
  • Limestone Value Partners hat seine Position in Tallgrass Energy, LP Class A Shares in Q4 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,16 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Limestone Value Partners im Q4 2015 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 3,26 Mio. $.
  • Limestone Value Partners hat seine Position in Halliburton im Q4 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,13 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Limestone Value Partners machen im Q4 2015 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 107 Mio. $ aus.
  • Limestone Value Partners eröffnete 17 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q4 2015.
  • Der Portfoliowert von Limestone Value Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 107 Mio. $.

Auf Grundlage der von Limestone Value Partners für Q4 2015 am 29. Jan. 2016 eingereichten 13F-Meldung .