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Limestone Value Partners

Limestone Value Partners Portfolio-Positionen

AUM 64 Mio. $ Umschlag 30,77 %
1-J.-Rendite (gesch.) 4,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-18,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+4,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
81,8 Mio. $
AUM-Wachstum
-12,1 Mio. $
Kapitalfluss
+5,46 Mio. $
Kapitalfluss %
6,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
75,62 %
Position
26
Neu
6
Aufgestockt
6
Reduziert
8
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BPL
Buckeye Partners, L.P.
BPL
+10,1 Mio. $
2
PAA-Symbol
Plains All American Pipeline
PAA
+3,4 Mio. $
3
TT-Symbol
Trane Technologies
TT
+2,99 Mio. $
4
HOUS-Symbol
Anywhere Real Estate
HOUS
+1,39 Mio. $
5
HF-Symbol
HFF Inc.
HF
+1,27 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PCP
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
+6,32 Mio. $
2
GT-Symbol
Goodyear
GT
+5,18 Mio. $
3
USAK
USA Truck Inc
USAK
+2,56 Mio. $
4
BAH-Symbol
Booz Allen Hamilton
BAH
+2,21 Mio. $
5
LUV-Symbol
Southwest Airlines
LUV
+714.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Immobilien 22,81 %
2 Energie 17,98 %
3 Technologie 14,95 %
4 Kommunikationsdienste 14,28 %
5 Sonstiges 13,72 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HOUS-Symbol
1
Nicht mehr gelistet
Anywhere Real Estate
HOUS
9,6 Mio. $ 11,74 %
255.400
+32.000
+14 % +1,39 Mio. $
2014 Q4
3 Quartale
BPL
2
Nicht mehr gelistet
Buckeye Partners, L.P.
BPL
8,59 Mio. $ 10,49 %
+144.900
Neu +10,1 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
HF-Symbol
3
Nicht mehr gelistet
HFF Inc.
HF
6,25 Mio. $ 7,63 %
185.029
+32.218
+21 % +1,27 Mio. $
2014 Q4
3 Quartale
TFCF
4
Nicht mehr gelistet
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
6,12 Mio. $ 7,47 %
226.000
+41.000
+22 % +1,22 Mio. $
2014 Q4
3 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
5,92 Mio. $ 7,24 %
133.859
– –
2014 Q4
3 Quartale
TWX
6
Nicht mehr gelistet
Time Warner Inc
TWX
5,57 Mio. $ 6,81 %
81.000
-1.000
-1 % -78.553 $
2014 Q4
3 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
5,29 Mio. $ 6,47 %
192.000
+20.000
+12 % +586.532 $
2014 Q4
3 Quartale
AIG.WS-Symbol
8
Nicht mehr gelistet
American International Group, Inc.
AIG.WS
5,11 Mio. $ 6,25 %
225.198
-14.000
-6 % -376.457 $
2014 Q4
3 Quartale
MTG-Symbol
9
MGIC Investment
MTG
5,8 Mrd. $
4,78 Mio. $ 5,83 %
515.697
– –
2014 Q4
3 Quartale
PAA-Symbol
10
Plains All American Pipeline
PAA
18,8 Mrd. $
4,65 Mio. $ 5,68 %
153.000
+93.000
+155 % +3,4 Mio. $
2015 Q2
1 Quartal
CMA.WS-Symbol
11
Nicht mehr gelistet
Comerica Incorporated Ws
CMA.WS
3,98 Mio. $ 4,87 %
318.630
-13.200
-4 % -216.543 $
2014 Q4
3 Quartale
TT-Symbol
12
Trane Technologies
TT
101 Mrd. $
3,6 Mio. $ 4,4 %
70.950
+50.000
+239 % +2,99 Mio. $
2014 Q4
3 Quartale
SBAC-Symbol
13
SBA Communications
SBAC
19,6 Mrd. $
2,81 Mio. $ 3,43 %
26.813
-6.000
-18 % -699.225 $
2014 Q4
3 Quartale
WFC.WS-Symbol
14
Nicht mehr gelistet
Wells Fargo & Company Ws
WFC.WS
2,13 Mio. $ 2,6 %
117.697
-20.000
-15 % -426.696 $
2014 Q4
3 Quartale
HAL-Symbol
15
Halliburton
HAL
29,6 Mrd. $
1,13 Mio. $ 1,38 %
+32.000
Neu +1,26 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
USAK
16
Nicht mehr gelistet
USA Truck Inc
USAK
1,09 Mio. $ 1,33 %
63.400
-128.109
-67 % -2,56 Mio. $
2014 Q4
3 Quartale
GT-Symbol
17
Goodyear
GT
1,27 Mrd. $
1,04 Mio. $ 1,27 %
35.500
-172.500
-83 % -5,18 Mio. $
2014 Q4
3 Quartale
WBA-Symbol
18
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
1,02 Mio. $ 1,25 %
12.300
-7.800
-39 % -705.191 $
2014 Q4
3 Quartale
IBM-Symbol
19
IBM
IBM
239 Mrd. $
1,02 Mio. $ 1,24 %
+7.322
Neu +1,08 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
APD-Symbol
20
Air Products & Chemicals
APD
68,4 Mrd. $
893.000 $ 1,09 %
+7.567
Neu +962.823 $
2015 Q3
0 Quartale
UNP-Symbol
21
Union Pacific
UNP
177 Mrd. $
884.000 $ 1,08 %
+10.000
Neu +912.600 $
2015 Q3
0 Quartale
TGE-Symbol
22
Nicht mehr gelistet
Tallgrass Energy, LP Class A Shares
TGE
350.000 $ 0,43 %
+17.613
Neu +489.587 $
2015 Q3
0 Quartale
BAH-Symbol
23
Booz Allen Hamilton
BAH
9,9 Mrd. $
– –
-87.550
Geschlossen -2,21 Mio. $ –
LUV-Symbol
24
Southwest Airlines
LUV
21,3 Mrd. $
– –
-21.600
Geschlossen -714.000 $ –
WFC-Symbol
25
Wells Fargo
WFC
251 Mrd. $
– –
-12.000
Geschlossen -674.000 $ –
1
2

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Hayman Capital Management
Hayman Capital Management Dallas, Texas 63,3 Mio. $ AUM 3,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Polaris Venture Management Co IV Boston, Massachusetts 62,4 Mio. $ AUM 33,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Heartwood Wealth Management
Heartwood Wealth Management London, United Kingdom 58,9 Mio. $ AUM 14,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Crescent Capital Group
Crescent Capital Group Los Angeles, California 56,8 Mio. $ AUM 11,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LCP
LeVasseur Capital Partners Newport Beach, California 71,4 Mio. $ AUM 0,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Central Square Management
Central Square Management Naperville, Illinois 56,6 Mio. $ AUM 27,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KCP
Keane Capital Partners Charlotte, North Carolina 56 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Limestone Value Partners für Q3 2015

Zum Stand von Q3 2015 hielt Limestone Value Partners 26 Positionen im Wert von 81,8 Mio. $, ein Rückgang um 13 % gegenüber 93,9 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 76 % des Portfolios aus.

Limestone Value Partners investierte 5,46 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2015, eröffnete 6 neue Positionen und stockte 6 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Buckeye Partners, L.P.: 144.900 Aktien im Wert von 8,59 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Immobilien gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Goodyear; sie wurde auf 5,18 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Limestone Value Partners im Q3 2015 war Buckeye Partners, L.P.: 144.900 Aktien im Wert von 8,59 Mio. $.
  • Limestone Value Partners hat seine Position in Plains All American Pipeline in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Limestone Value Partners im Q3 2015 entfiel auf Goodyear und belief sich schätzungsweise auf 5,18 Mio. $.
  • Limestone Value Partners hat seine Position in PRECISION CASTPARTS CORP im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,32 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Limestone Value Partners machen im Q3 2015 76 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 81,8 Mio. $ aus.
  • Limestone Value Partners eröffnete 6 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2015.
  • Der Portfoliowert von Limestone Value Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 81,8 Mio. $.

Auf Grundlage der von Limestone Value Partners für Q3 2015 am 16. Okt. 2015 eingereichten 13F-Meldung .