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Limestone Value Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 64 M
Rotación
30.77%
Rendimiento estimado a 1 año
4.56%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-18.19%
Rendimiento estimado a 1 año
+4.56%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 81.8 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 12.1 M
(-13%)
Flujo de capital
+USD 5.46 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.67%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
75.62%
Posición
26
Nuevas
6
Aumentadas
6
Reducidas
8
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BPL
Buckeye Partners, L.P.
BPL
|
+USD 10.1 M |
| 2 |
Plains All American Pipeline
PAA
|
+USD 3.4 M |
| 3 |
Trane Technologies
TT
|
+USD 2.99 M |
| 4 |
Anywhere Real Estate
HOUS
|
+USD 1.39 M |
| 5 |
HFF Inc.
HF
|
+USD 1.27 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PCP
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
|
+USD 6.32 M |
| 2 |
Goodyear
GT
|
+USD 5.18 M |
| 3 |
USAK
USA Truck Inc
USAK
|
+USD 2.56 M |
| 4 |
Booz Allen Hamilton
BAH
|
+USD 2.21 M |
| 5 |
Southwest Airlines
LUV
|
+USD 714 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bienes raíces | 22.81% |
| 2 | Energía | 17.98% |
| 3 | Tecnología | 14.95% |
| 4 | Servicios de comunicación | 14.28% |
| 5 | Varios | 13.72% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dejó de cotizar
Anywhere Real Estate
HOUS
| USD 9.6 M | 11.74% |
255,400
+32,000
| +14% | +USD 1.39 M |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
|
BPL
2
Dejó de cotizar
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| USD 8.59 M | 10.49% |
+144,900
| Nuevas | +USD 10.1 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
3
Dejó de cotizar
HFF Inc.
HF
| USD 6.25 M | 7.63% |
185,029
+32,218
| +21% | +USD 1.27 M |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
|
TFCF
4
Dejó de cotizar
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
| USD 6.12 M | 7.47% |
226,000
+41,000
| +22% | +USD 1.22 M |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 5.92 M | 7.24% |
133,859
| – | – |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
|
TWX
6
Dejó de cotizar
Time Warner Inc
TWX
| USD 5.57 M | 6.81% |
81,000
-1,000
| -1% | -USD 78.6 k |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 5.29 M | 6.47% |
192,000
+20,000
| +12% | +USD 587 k |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
8
Dejó de cotizar
American International Group, Inc.
AIG.WS
| USD 5.11 M | 6.25% |
225,198
-14,000
| -6% | -USD 376 k |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
9
MGIC Investment
MTG
USD 5525 M
| USD 4.78 M | 5.83% |
515,697
| – | – |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
|
10
Plains All American Pipeline
PAA
USD 17.3 mil M
| USD 4.65 M | 5.68% |
153,000
+93,000
| +155% | +USD 3.4 M |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
11
Dejó de cotizar
Comerica Incorporated Ws
CMA.WS
| USD 3.98 M | 4.87% |
318,630
-13,200
| -4% | -USD 217 k |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
|
12
Trane Technologies
TT
USD 91.5 mil M
| USD 3.6 M | 4.4% |
70,950
+50,000
| +239% | +USD 2.99 M |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
13
SBA Communications
SBAC
USD 19.8 mil M
| USD 2.81 M | 3.43% |
26,813
-6,000
| -18% | -USD 699 k |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
14
Dejó de cotizar
Wells Fargo & Company Ws
WFC.WS
| USD 2.13 M | 2.6% |
117,697
-20,000
| -15% | -USD 427 k |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
15
Halliburton
HAL
USD 27.9 mil M
| USD 1.13 M | 1.38% |
+32,000
| Nuevas | +USD 1.26 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
USAK
16
Dejó de cotizar
USA Truck Inc
USAK
| USD 1.09 M | 1.33% |
63,400
-128,109
| -67% | -USD 2.56 M |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
|
17
Goodyear
GT
USD 1186 M
| USD 1.04 M | 1.27% |
35,500
-172,500
| -83% | -USD 5.18 M |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
18
Dejó de cotizar
Walgreens Boots Alliance
WBA
| USD 1.02 M | 1.25% |
12,300
-7,800
| -39% | -USD 705 k |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
19
IBM
IBM
USD 234 mil M
| USD 1.02 M | 1.24% |
+7,322
| Nuevas | +USD 1.08 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
20
Air Products & Chemicals
APD
USD 70.5 mil M
| USD 893 k | 1.09% |
+7,567
| Nuevas | +USD 963 k |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
21
Union Pacific
UNP
USD 180 mil M
| USD 884 k | 1.08% |
+10,000
| Nuevas | +USD 913 k |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
22
Dejó de cotizar
Tallgrass Energy, LP Class A Shares
TGE
| USD 350 k | 0.43% |
+17,613
| Nuevas | +USD 490 k |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
23
Booz Allen Hamilton
BAH
USD 10.3 mil M
| – | – |
-87,550
| Cerradas | -USD 2.21 M | – |
|
|
24
Southwest Airlines
LUV
USD 22 mil M
| – | – |
-21,600
| Cerradas | -USD 714 k | – |
|
|
25
Wells Fargo
WFC
USD 258 mil M
| – | – |
-12,000
| Cerradas | -USD 674 k | – |
|
Fondos similares
SVP
LCP
KCP
Revisión del portafolio de Limestone Value Partners en T3 2015
Al cierre de T3 2015, Limestone Value Partners mantenía 26 posiciones valuadas en USD 81.8 M, un 13% menos que los USD 93.9 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 76% de la cartera.
Limestone Value Partners destinó USD 5.46 M de nuevo capital neto durante T3 2015, abrió 6 nuevas posiciones y aumentó 6 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Buckeye Partners, L.P.: 144,900 acciones con un valor de USD 8.59 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Bienes raíces, con 23% de los activos, frente a 22% un trimestre antes; le siguen Energía y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Goodyear, por un valor estimado de USD 5.18 M.
- La mayor compra de Limestone Value Partners en T3 2015 fue Buckeye Partners, L.P.: 144,900 acciones por un valor de USD 8.59 M.
- Limestone Value Partners fue quien más aumentó su posición en Plains All American Pipeline durante T3 2015, con un incremento estimado de USD 3.4 M.
- La mayor reducción de Limestone Value Partners durante T3 2015 fue en Goodyear, con un recorte estimado de USD 5.18 M.
- Limestone Value Partners cerró por completo su posición en PRECISION CASTPARTS CORP en T3 2015, con una venta estimada de USD 6.32 M.
- Las diez principales posiciones de Limestone Value Partners representan 76% de su cartera de USD 81.8 M en T3 2015.
- Limestone Value Partners abrió 6 posiciones nuevas y cerró 4 en T3 2015.
- El valor de la cartera de Limestone Value Partners cayó 13% frente al trimestre anterior, hasta USD 81.8 M.
Según el Informe 13F de Limestone Value Partners correspondiente a T3 2015, presentado el 16 oct 2015.